OBJETIVO
Muitas empresas que fazem uso de Cheques em seus estabelecimentos por questões de segurança e maior controle financeiro optam por colocar seus cheques pré-datados em Custódia. A custódia basicamente se trata do processo de depositar um cheque no banco e pré estabelecer uma data em que ele será efetivamente depositado na conta.
Desta forma a rotina tem por objetivo montar o arquivo de remessa que será enviado ao banco para registro contendo todos os cheques em custódia.
ACESSOS E ATALHOS
O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Cheques >> Gera Remessa de Cheque em Custódia:
CONFIGURAÇÃO
Para o uso da rotina é necessário a realização de algumas configurações específicas pertinentes ao cabeçalho de cobrança configurado para Custódia de Cheques, sendo elas:
DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO
A rotina Cheques >> Gera Remessa de Cheque em Custódia, disponibiliza ao usuário a opção de montar e gerar o arquivo de remessa bancária para envio e registro bancário dos cheques que estão na Custódia.
Partindo disso, ao selecionar a rotina o usuário tem o contato inicial com a tela de Gera Arquivo de Cheque em Custódia:
Nesta o usuário dispões de três abas com os dados pertinentes a geração do arquivo de remessa:
Informações da Custódia
Filtro para os Cheque
Dados do arquivo Gerado
Iniciando pela aba Informação da Custódia:
Nesta o usuário dispõe dos filtros pertinentes a data de geração do arquivo, o layout que será utilizado, bem como os dados cabeçalho de cobrança e respectivos dados bancários que serão utilizados na montagem do arquivo. Também dispõe dos dados da situação a ser gravada nos cheques e o portador que será utilizado nessa gravação.
Além disso, o cliente tem a opção de apenas montar o arquivo, sem gravá-lo, facilitando o processo.
Caso o usuário queria gravar o arquivo no momento da montagem basta selecionar a opção:
E, por fim, o usuário também tem opção de definir quais tipos cheques estarão presentes no arquivo:
Na segunda aba temos as opções de Filtro para os Cheques:
Nesta o usuário irá definir a filtragem dos cheques que irão compor o arquivo!
Sendo elas o período entre datas iniciais e finais do cadastro dos cheques que estarão no arquivo e também a numeração inicial e final que dos cheques que irão compor o arquivo:
Também poderá definir especificamente as informações de portador, cliente e situação dos mesmos:
Por fim poderá definir qual o tipo da ordem que os cheques serão exibidos no arquivo:
Finalizando a rotina temos a aba Dados do Arquivo Gerado:
Nesta, como o próprio nome diz, o usuário dispõe das informações dos dados presentes no arquivo txt gerado. Podendo assim conferi-lo e fazer o envio para o banco posteriormente.
RESULTADOS ESPERADOS
Geração do arquivo txt de Remessa de Cheques em Custódia, conforme as aplicabilidades selecionadas.
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO:
Versão 2008.1000