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Ao encerrar o processamento da folha mensal (Processamento 1), o sistema criará os controles de processamento das provisões acumuladas (Processamento 9) e provisão avo a avo (Processamento 8). O processamento será executado em segundo plano, onde poderá ser verificado o progresso do cálculo, pela tela de monitoramento de processos (Menu Ajuda >> Processos Pendentes).
Quando o status estiver como completo, poderá ser realizada as conferências e exportação para a contabilidade.
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No relatório de provisões, é possível emitir o mesmo, de forma analítica e sintética, e deverá ser selecionado no tipo da provisão, se será emitido as provisões de férias ou 13º salário.
Esse relatório também tem a opção de “Listar Divergentes” para auxiliar nas conferências, marcando essa opção é exibida a seguinte mensagem:
“O relatório de divergentes listará:
Empregados que tem o saldo inicial do mês de emissão diferente do saldo final do mês anterior. São comparadas todas as colunas.
Empregados que não tiveram valores no processamento 8, ou seja, não tem valores na linha “Provisão”.
Empregados que o saldo final é divergente do valor da Provisão Acumulada, quando não houve nenhum tipo de baixa de provisão no mês em questão.”
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3.1 Conferência de Férias
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Valor Transferido: Em caso de transferência do empregado entre filiais, será listado nesta coluna o valor provisionado na filial de origem do empregado até o momento da transferência.
Saldo Anterior: Nesta linha será listado o valor provisionado no mês anterior do cálculo.
Provisão: Nesta linha será listado o valor referente a provisão do mês do empregado.
Provisão Acumulada: Nesta coluna linha será listado o valor da provisão acumulada do empregado até esse mês.
Gozadas no mês: Será listado nessa linha os valores correspondentes as férias gozadas pelo empregado no mês do cálculo da provisão.
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Rescisão: Será listado nessa linha, os valores correspondentes as férias pagas em rescisão pelo empregado no mês do cálculo da provisão.
Estorno: Linha a ser tratada futuramente pelo software.
Valor a Transferir: Valor listado da provisão acumulada até o momento da transferência. Usado para conferir com a provisão inicial no outro estabelecimento.
Saldo Final: Para conferência desse valor, deverá ser realizado o seguinte cálculo.
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Valor Transferido: Em caso de transferência do empregado entre filiais, será listado nesta coluna linha o valor provisionado na filial de origem do empregado até o momento da transferência.
Saldo Anterior: Nesta linha será listado o valor provisionado no mês anterior do cálculo.
Provisão: Nesta linha será listado o valor referente a provisão do mês do empregado.
Prov. Acumulada: Nesta linha será listado o valor referente a provisão acumulada do empregado.
13º pago: : Será listado nessa linha , os valores correspondentes ao 13º pago para o empregado no mês do cálculo da provisão.
Rescisão: Será listado nessa linha, os valores correspondentes ao 13º pago em rescisão pelo empregado no mês do cálculo da provisão.
Estorno: Linha a ser tratada futuramente pelo Software.
Valor a transferir: Nesta linha será listado o valor dos empregados com transferência, que será transferido para a filial de destino.
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Quando o valor da provisão estiver negativo, na exportação contábil inverterá as contas debito e crédito informadas na configuração, fazendo assim o ajuste dos valores das contas.
Particularidades de cálculo: Valores apurados na provisão