OBJETIVO
Esse material tem por objetivo apresentar a rotina de orçamentos no módulo contábil. Nessa apostila será apresentado o passo a passo das configurações necessárias para utilização da rotina de orçamentos.
DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO
O orçamento é uma ferramenta de plano estratégico da empresa, nela o usuário faz uma previsão esperada para o reconhecimento de despesas e receitas para um determinado período a fim de munir com informações a tomada de decisão.
CONFIGURAÇÃO
Passo 1 - Cadastro do orçamento
O cadastro do orçamento deve ser feito no menu Orçamento >> Cadastro de Orçamentos, na imagem abaixo podemos ver todos os campos que devem ser informados nesse cadastro.
Perc. Margem Superior: Informar o limite aceitável para ultrapassar o orçamento;
Perc. Margem Inferior: Informar o limite aceitável inferior ao orçamento.
Aprovado: Nesse momento fica como NÃO, depois de informado os valores do orçamento e clicado em salvar, automaticamente fica aprovado como SIM.
Passo 2 - Cadastro de valores do orçamento
O cadastro dos valores para orçamento é encontrado no menu Orçamento >> Cadastro de Orçamentos – Valores.
Nesse cadastro o usuário informará para o sistema quanto deve ser o orçamento previsto para cada conta e para cada mês. Na imagem abaixo é possível ter uma ideia sobre esse cadastro. Na tela é possível ver os valores estipulados do orçamento mês a mês.
Para visualizar os meses que ultrapassaram a meta orçada + o valor da margem basta clicar no botão Controle de Orçamento, o qual reportará para a tela abaixo, que também pode ser encontrada ao abrir o menu Orçamento >> Processo de Controle de Orçamento.
Passo 3 - Emissão do relatório
A emissão do relatório da DRE orçamentária é encontrada no menu Relatórios >> Contabilidade Gerencial >> DRE Orçamentária. Para que o relatório seja emitido corretamente é necessário ter configurado a DRE Modelo.
Na imagem abaixo podemos visualizar as opções de filtros existentes na tela de emissão desse relatório.
Uma opção bem interessante que esse relatório tem, é a opção de imprimir com um título alternativo, sendo que se marcado essa opção e informado a descrição do título será este que será impresso na DRE Orçamentária.
Além da opção do título alternativo o usuário poderá optar pelas seguintes opções:
Listar Analíticas;
Imprimir código contábil das contas e fórmulas;
Destacar as fórmulas;
Listar somente fórmulas com saldo diferente de zero;
Imprimir data de Emissão.
Lembrando que essas são opções de visualização, cabe ao usuário informá-las.
Após clicar em visualizar será apresentado o relatório de acordo com a estrutura criada pelo tipo de contas:
