Orçamentos

Owned by Jean Carlos Velho
Last updated: Jul 08, 2021
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OBJETIVO

Esse material tem por objetivo apresentar a rotina de orçamentos no módulo contábil. Nessa apostila será apresentado o passo a passo das configurações necessárias para utilização da rotina de orçamentos.

 

DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO

O orçamento é uma ferramenta de plano estratégico da empresa, nela o usuário faz uma previsão esperada para o reconhecimento de despesas e receitas para um determinado período a fim de munir com informações a tomada de decisão.

 

CONFIGURAÇÃO

Passo 1 - Cadastro do orçamento

O cadastro do orçamento deve ser feito no menu Orçamento >> Cadastro de Orçamentos, na imagem abaixo podemos ver todos os campos que devem ser informados nesse cadastro.

  1. Perc. Margem Superior: Informar o limite aceitável para ultrapassar o orçamento;

  2. Perc. Margem Inferior: Informar o limite aceitável inferior ao orçamento.

  3. Aprovado: Nesse momento fica como NÃO, depois de informado os valores do orçamento e clicado em salvar, automaticamente fica aprovado como SIM.

 

  • Passo 2 - Cadastro de valores do orçamento

O cadastro dos valores para orçamento é encontrado no menu Orçamento >> Cadastro de Orçamentos – Valores.

Nesse cadastro o usuário informará para o sistema quanto deve ser o orçamento previsto para cada conta e para cada mês. Na imagem abaixo é possível ter uma ideia sobre esse cadastro. Na tela é possível ver os valores estipulados do orçamento mês a mês.

Para visualizar os meses que ultrapassaram a meta orçada + o valor da margem basta clicar no botão Controle de Orçamento, o qual reportará para a tela abaixo, que também pode ser encontrada ao abrir o menu Orçamento >> Processo de Controle de Orçamento.

 

 

  • Passo 3 - Emissão do relatório

A emissão do relatório da DRE orçamentária é encontrada no menu Relatórios >> Contabilidade Gerencial >> DRE Orçamentária. Para que o relatório seja emitido corretamente é necessário ter configurado a DRE Modelo.

Na imagem abaixo podemos visualizar as opções de filtros existentes na tela de emissão desse relatório.

Uma opção bem interessante que esse relatório tem, é a opção de imprimir com um título alternativo, sendo que se marcado essa opção e informado a descrição do título será este que será impresso na DRE Orçamentária.

Além da opção do título alternativo o usuário poderá optar pelas seguintes opções:

  • Listar Analíticas;

  • Imprimir código contábil das contas e fórmulas;

  • Destacar as fórmulas;

  • Listar somente fórmulas com saldo diferente de zero;

  • Imprimir data de Emissão.

Lembrando que essas são opções de visualização, cabe ao usuário informá-las.

Após clicar em visualizar será apresentado o relatório de acordo com a estrutura criada pelo tipo de contas: