Conta Movimento

Valor Fixo Mensal

O valor informado neste campo será utilizado pela rotina localizada no módulo Finagro3C no menu Conta Movimento > Gerar Lançamentos Programados por Período. Esta rotina consiste em gerar uma provisão de lançamento em conta movimento a ser efetivado em uma data futura.

Moeda de Cobrança

Informe o código da Moeda que será utilizada para controlar o saldo da conta movimento.

Dia p/ Acerto

Informe este campo é utilizado como filtro por algumas rotinas que realizam o acerto dos Lançamentos em Conta Movimento, como, por exemplo, a rotina localizada no Módulo Finagro3C no menu Conta Movimento > Faturamentos de Conta Movimento e na rotina de Faturamentos de Convênio. Além disso, é utilizado em relatórios de lançamentos em conta movimento, como, por exemplo, no Módulo Finagro3C no menu, Relatórios > Conta Movimento > Lançamento em Contas e no relatório Recibo-Extrato das Contas.

Data Último Acerto

Será atualizada neste campo a data em que foi gerado o último acerto de lançamento em conta movimento que ocorreu em rotinas de acerto, como, por exemplo, a rotina de Baixa de Documentos Pendentes ou Acerto Individual de Conta Movimento.

Aceitar Somente Saldo

Ao salvar o lançamento em conta movimento gerado de forma manual pela rotina localizada no módulo Finagro3C no menu Conta Movimento > Lançamento em Conta Movimento, será realizado a verificação se o Saldo da Pessoa ficará Credor ou Devedor, se estiver definido que a Pessoa somente aceita saldo Credor, se o sistema verificar que o saldo ficará Devedor, o lançamento em conta movimento será bloqueado.

Fat. Convênio

Este campo é utilizado pela rotina localizada no módulo Finagro3C no menu Conta Movimento > Faturamento de Convênio. Na rotina ao faturar convênios para cliente definido “Duplicata”, serão geradas duplicatas, se estiver para “Não gerar financeiro” para este cliente será desconsidera a geração dos convênios.

Para Pagamento

Banco

Informe o código do Banco para pagamento.

Agência

Informe o número de Agência bancária.

Nº Conta

Informe o Número da Conta-corrente ou poupança.

Tipo Conta

Escolha se é Conta Corrente ou Conta Poupança.

Cód. Id. 1

Informe o número do Código Identificador (1) da Conta.

Cód. Id. 2

Informe o número do Código Identificador (2) da Conta.

Favorecido

Informe o nome do Favorecido da conta.

Forma Pgto.

Escolha qual é a forma de pagamento que é geralmente utilizada para realizar o acerto com o Produtor Rural, se é em Dinheiro, Duplicata ou Cheque. Na rotina localizada no módulo Finagro3C no menu Pessoas > Contas a Pagar > Baixa de Títulos/Pgtos. Contas e na rotina localizada no menu Pessoas > Baixa de Documentos Pendentes, o sistema permite filtrar as pessoas pela forma de pagamento definida neste campo. Este controle é utilizado para realizar os pagamentos mensais aos Produtores Rurais correspondentes as coletas de leite feitas pelos Laticínios.

Portador

Informe o código do Portador que poderá ser utilizada na nota fiscal caso estiver parametrizada a Configuração da Nota Fiscal (Notas > Configurações > Configuração > Guia 5-Acerto Financeiro > Dados Forma Pagto. da Pessoa).

Forma de Parcelamento

Informe o código da Forma de Parcelamento que poderá ser utilizada na nota fiscal caso estiver parametrizada a Configuração da Nota Fiscal (Notas > Configurações > Configuração > Guia 5-Acerto Financeiro > Dados Forma Pagto. da Pessoa).

Analítica Cliente

Informe o código da Analítica Financeira a ser inicializada nas movimentações do cliente quando a forma de pagamento for dinheiro, cheque ou duplicata.

Analítica Fornecedor

Informe o código da Analítica Financeira a ser inicializada nas movimentações do fornecedor quando a forma de pagamento for dinheiro, cheque ou duplicata.

Utiliza DDA?

O DDA (Débito Direto Automático) é um sistema bancário em que o cliente pode acessar de forma eletrônica suas contas a pagar sem necessitar imprimir. No sistema este controle é aplicado para que evite a geração do boleto, ao invés disso, pelo fato do cliente possuir o DDA, basta apenas gerar a remessa bancária dos títulos para o Banco e este se encarrega de gerar a pendência financeira na conta bancária do cliente, por sua vez, o cliente pode realizar o pagamento desta pendência de forma eletrônica. No sistema Agrotitan, mais especificamente no módulo Finagro3C no menu Configurações > Configuração > Financeiro é possível definir que tipo de ação acontecerá ao tentar imprimir boleto para um cliente que utiliza o DDA, permitindo escolher que Bloqueia a Impressão, que Avisa, mas faz a Impressão ou se a ação de Impressão será ignorada, ou seja, não avisa e não Imprime o boleto.

Forma de Pagamento

Informe o código da Forma de Pagamento que poderá ser utilizada na nota fiscal caso estiver parametrizada a Configuração da Nota Fiscal (Notas > Configurações > Configuração > Guia 5-Acerto Financeiro > Dados Forma Pagto. da Pessoa).

Situação

Informe o código da Situação da Duplicata que poderá ser utilizada na nota fiscal caso estiver parametrizada a Configuração da Nota Fiscal (Notas > Configurações > Configuração > Guia 5-Acerto Financeiro > Dados Forma Pagto. da Pessoa).

Percentual de Rapel

Informe o % de Rapel que será aplicado na nota fiscal de Venda. Em negociação por objetivos comerciais, chama-se rapel ao desconto que se concede a um cliente por atingir um consumo determinado durante um período de tempo estabelecido. No sistema Agrotitan para utilizar este controle de Rapel é necessário:

1. Imposto: Deverá ser cadastrado um Imposto e informar Sim no campo “Controla Rapel?” e definir Sim no campo “Descontar do Financeiro”.

2. Tributação: Configurar a Tributação deste imposto para as Operações e Produtos que serão aplicados o Desconto de Rapel.

3. Cadastro da Pessoa: Informe um percentual de Rapel no cadastro da pessoa. O percentual informado será inicializado na Nota Fiscal como a Alíquota do Imposto, conforme o valor da base será aplicado este percentual de Rapel, o valor resultante deste imposto descontará do Acerto Financeiro da Nota Fiscal.

Considera ST na base do RAPEL

Define se irá considerar o valor da Substituição Tributária na Base de Cálculo de Rapel.

Considerar FCP ST Rapel

Define se irá considerar o valor do Fundo de Combate a Pobreza ST na Base de Cálculo de Rapel.