CHEQUES RECEBIDOS
OBJETIVO
O objetivo da rotina é possibilitar ao usuário a consulta completa e inclusão manual de Cheques Recebidos no sistema.
ACESSOS E ATALHOS
O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Cheques Recebidos:
CONFIGURAÇÃO
Para utilização da rotina no modo de consulta não é necessário nenhuma configuração específica, apenas serão utilizadas as informações pré-definidas nos lançamentos de origem.
Já para inclusão de um lançamento o usuário tem a possibilidade de configurar um prazo máximo de dias para cheque pré-datados.
Essa configuração pode ser feita através da rotina Cadastros Específicos >> Configurações Financeiras ou pelo atalho Ctrl + O (Letra).
A mesma se encontra na seção Configurações Gerais na aba Dados Cadastrais:
Nesta o usuário irá visualizar a seguinte opção:
Dessa forma pode ser definido um prazo máximo de dias dos Cheque pré-datados, conforme a aplicabilidade do estabelecimento.
Outra configuração financeira a ser feita se encontra na seção de Analíticas na opção Recebimentos. Nesta o usuário irá configurar a analítica quando houver um recebimento através de Cheques:
Bem como em outras rotinas, a rotina de Cheques: Cheques Recebidos possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.
A configuração é feita a partir da rotina Processos >> Movimentação de Documentos:
Nesta o usuário irá definir o período em que movimentações de Cheques recebidos poderão ser incluídas ou alteradas.
Definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação.
DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO
A rotina de Cheques >> Cheques Recebidos, permite ao usuário a consulta dos registros de cheques recebidos que já possuem lançamento no sistema e também inclusão manual de cheques recebidos sem lançamento prévio.
Partindo disso, tal como em outras rotinas, o sistema traz o conjunto de filtros padrões, para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:
Feito isso o sistema mostrará ao usuário a relação de todos os Cheques Recebidos lançados no sistema:
Tal como em outras rotinas, o sistema dispões de uma diferenciação das cores para cada tipo de situação dos cheques!
Sendo elas:
Vermelho = Vencido(a)
Preto = A vencer
Azul = Quitado (a)
Selecionado algum lançamento listado na consulta o usuário terá acesso a todas as informações de lançamento, conforme inclusão prévia:
Partindo da consulta dos Cheques recebidos, conforme citado inicialmente, essa rotina também possibilita ao usuário a opção de inclusão manual cheques recebidos sem lançamento prévio.
A inclusão é feita através do botão incluir localizado no canto superior da tela, e isso vale tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização de algum cheque recebido:
Selecionando a opção o sistema irá mostrar a seguinte tela:
Nesta o usuário irá adicionar as informações financeiras pertinentes ao cheque que está sendo incluído no sistema:
CMC7: Campo onde o usuário deverá informar o código cmc7 do cheque em questão.
Banco: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o banco do cheque em questão.
Agência: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a agência do cheque em questão.
Dig. Agência: Campo onde o usuário deverá informar o digito da agência do cheque em questão.
Conta: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a conta do cheque em questão.
Dig Conta: Campo onde o usuário deverá informar o digito da agência do cheque em questão.
Série: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a série do cheque em questão.
Nro Cheque: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o número do cheque em questão.
Valor: Campo onde o usuário deverá informar o valor do cheque em questão.
Juros Pendente: Campo onde o usuário poderá informar os juros pendentes do cheque em questão.
Valor Total: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário poderá informar o valor total do cheque em questão.
Abaixo destes, o restantes das informações serão dividas em duas sub abas, sendo elas:
Dados do Cheque:
Pessoa: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a pessoa do cheque em questão.
CNPJ/CPF Beneficiário: Campo onde o usuário deverá informar o CNPJ/CPF do beneficiário do cheque em questão.
Emitente: Campo onde o usuário poderá informar o emitente do cheque em questão.
CNPJ/CPF Emitente: Campo onde o usuário deverá informar o CNPJ/CPF do emitente do cheque em questão.
Data Cadastro: Campo onde o usuário poderá informar a data do cadastro do cheque em questão.
Mês/Ano de Competência: Campo onde o usuário poderá informar o mês e ano de competência do cheque em questão.
Data Emissão: Campo onde o usuário poderá informar a data de emissão do cheque em questão.
Data Bom Para: Campo onde o usuário poderá informar a data de bom para do cheque em questão.
Situação: Campo onde o usuário poderá informar o código da situação do cheque em questão.
Analítica: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código da analítica financeira para o lançamento do cheque em questão.
Portador: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código do portador para o lançamento do cheque em questão.
Histórico: Campo onde o usuário poderá inserir um histórico para o cheque em questão.
Situação Inicial Cheque: Campo onde o usuário poderá selecionar a situação inicial do cheque em questão.
Gera Lançamento Financeiro de Devolução: Campo onde o usuário poderá definir se será gerado um lançamento financeiro no caso de haver a devolução do cheque em questão.
Marcada a opção de gerar o lançamento financeiro de devolução, será aberta a segunda sub aba:
Dados Devolução:
Analítica Origem: Campo onde o usuário deverá informa a analítica de origem para o lançamento financeiro de devolução.
Portador Origem: Campo onde o usuário deverá informar o portador de origem para o lançamento financeiro de devolução.
Alínea: Campo onde o usuário deverá informa a alínea para o lançamento financeiro de devolução.
Nro Depósito: Campo onde o usuário poderá informar o número do deposito da devolução.
Os campos Banco, Pessoa, Situação, Analítica, Portador e Histórico, possuem a opção de fixar os dados preenchidos para próximos lançamentos, dando agilidade e otimização de tempo em lançamentos que tem os dados similares. Para isto, basta marcar o checkbox ao lado direito do campo em questão.
Após realizado o preenchimento dos dados do cheque recebido basta clicar no botão de salvar localizado no canto superior da tela:
Todos os lançamentos manuais terão a sinalização de inclusão manual, para facilitar nas conferências e demais operações financeiras:
Feito isso o processo de inclusão de cheque recebido estará finalizado!
CHEQUES EMITIDOS
OBJETIVO
O objetivo da rotina é possibilitar ao usuário a consulta completa e inclusão manual de Cheques Emitidos no sistema.
ACESSOS E ATALHOS
O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Cheques Emitidos:
CONFIGURAÇÃO
Para utilização da rotina no modo de consulta não é necessário nenhuma configuração específica, apenas serão utilizadas as informações pré-definidas nos lançamentos de origem.
Será necessário configurar a analítica para lançamentos de pagamentos por meio de Cheques.
A mesma se encontra na seção Analíticas e na opção Pagamentos:
Assim como em outras rotinas, a rotina de Cheques: Cheques Emitidos possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.
A configuração é feita a partir da rotina Processos >> Movimentação de Documentos:
Nesta o usuário irá definir o período em que movimentações de Cheques emitidos poderão ser incluídas ou alteradas.
Após definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação.
DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO
A rotina de Cheques >> Cheques Emitidos, permite ao usuário a consulta dos cheques emitidos já lançados pelo usuário e inclusão manual de cheques emitidos sem lançamento prévio no sistema.
Partindo disso, tal como em outras rotinas, o sistema traz o conjunto de filtros padrões, para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:
Feito isso, o sistema mostrará ao usuário a relação de todos os Cheques Emitidos lançados no sistema:
Selecionado algum dos registros listados na consulta, o usuário terá acesso a todas as informações de lançamento conforme inclusão prévia:
Seguindo da consulta dos Cheques recebidos, conforme citado inicialmente, essa rotina também possibilita ao usuário a opção de inclusão manual cheques emitidos sem lançamento prévio.
A inclusão é feita através do botão incluir localizado no canto superior da tela, e isso vale tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização de algum cheque emitido:
Selecionando a opção o sistema irá mostrar a seguinte tela:
Nesta o usuário irá preencher as informações financeiras pertinentes ao cheque emitido que está sendo incluído no sistema:
Portador: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código do portador para o lançamento do cheque em questão.
Série: Campo onde o usuário deverá informar a série do cheque em questão.
Nro Cheque: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o número do cheque em questão.
Data Emissão: Campo onde o usuário poderá informar a data de emissão do cheque em questão.
Valor: Campo onde o usuário deverá informar o valor do cheque em questão.
Pessoa: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a pessoa do cheque em questão.
Favorecido: Campo onde o usuário poderá informar o favorecido do cheque em questão.
Data Emissão: Campo onde o usuário poderá informar a data de emissão do cheque em questão.
Data Bom Para: Campo onde o usuário poderá informar a data de bom para do cheque em questão.
Mês/Ano de Competência: Campo onde o usuário poderá informar o mês e ano de competência do cheque em questão.
Situação: Campo onde o usuário poderá informar o código da situação do cheque em questão.
Analítica: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código da analítica financeira para o lançamento do cheque em questão.
Histórico: Campo onde o usuário poderá inserir um histórico para o cheque em questão.
Observações: Campo onde o usuário poderá inserir observações relevantes para o cheque em questão.
Os campos Portador, Série, Valor, Pessoa, Data de Emissão/Bom Para, Situação, Analítica e Histórico, possuem a opção de fixar os dados preenchidos para próximos lançamentos, dando agilidade e otimização de tempo em lançamentos que tem os dados similares. Para isto, basta marcar o checkbox ao lado direito do campo em questão.
Todos os lançamentos manuais terão a sinalização de inclusão manual, para facilitar nas conferências e demais operações financeiras:
Após ser realizado o preenchimento dos dados do cheque que será emitido, basta clicar no botão de salvar localizado no canto superior da tela:
Feito isso, o processo de inclusão de cheque emitido estará concluído!
RESULTADOS ESPERADOS
Consulta completa dos cheques recebidos e emitidos, já lançados no sistema e inclusão manual de cheques emitidos sem lançamento prévio.
RELATÓRIOS VINCULADOS
A rotina de Cheques Recebidos possui um relatório específico para fins de controles, conferências e outras demandas que o usuário possa aplicá-lo.
O mesmo é localizado na rotina Relatórios >> Cheques Recebidos:
Neste o usuário consegue filtrar as informações de maneira bem específica, conforme a visualização que atender a aplicabilidade desejada.
A rotina de Cheques Emitidos possui um relatório específico, para fins de controles, conferências e outras demandas que o usuário possa aplicá-lo.
O mesmo é localizado na rotina Relatórios >> Cheques Emitidos:
Neste, o usuário consegue filtrar as informações de maneira bem específica, conforme a visualização que atender a aplicabilidade desejada.
Outra funcionalidade dessa rotina é a impressão dos cheques emitidos pelo usuário, caso o usuário necessite.
Isso pode ser feito por meio da rotina Relatórios >> Impressão de Cheques.
Bastando ao usuário apenas filtrar as informações de acordo com o cheque que deseja imprimir e no caso do cheque Pré-Cadastrado marcar a opção destacada abaixo:
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 2008.1000.