Cadastro de Cheques Recebidos.

MÓDULO
Petroshow Financeiro.

ROTINA/PROCESSO
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Cheques Recebidos

OBJETIVO DA ROTINA/PROCESSO
O objetivo da rotina é possibilitar ao usuário a consulta completa e inclusão manual de cheques recebidos.

PRÉ-REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO

Configurações Financeiras - Dados cadastrais:
Para inclusão de um lançamento o usuário tem a possibilidade de configurar um prazo máximo de dias para cheques pré-datados.
Está configuração deve ser feita na rotina de Configurações Financeiras, PSFinanceiro >> Cadastros Específicos >> Configurações Financeiras.

Na tela exibida em sequência, na seção de Configurações Gerais acesse a aba de Dados cadastrais. Ao acessar a rotina será necessário preencher o campo Prazo máximo (dias) para cheque pré-datados. Dessa forma pode ser definido um prazo máximo de dias dos cheque pré-datados conforme a aplicabilidade do estabelecimento.

Configurações Financeiras - Analítica de recebimento:
Ainda na rotina de Configurações Financeiras, é necessário acessar a seção Analíticas e a aba de Recebimentos. No campo cheque será preciso informar a analítica para quando houver recebimento em cheque.

Intervalo de Movimentação de Documentos:
Assim como em outras rotinas, a de Cheques Recebidos possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.
Esta configuração é feita através da seguinte rotina PSFinanceiro >> Processos > Movimentação de Documentos.

Na tela exibida é necessário carregar as informações de intervalo de movimentações de documentos, para isso clique no botão Carregar.

Após isso, será carregado no grid as informações dos intervalos de movimentações de documentos. Localize o tipo de documento Cheque Recebido e configure o intervalo de acordo com sua necessidade e em sequência clique no botão Salvar que está destacado.

UTILIZANDO A ROTINA
A rotina é localizada em PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Cheques Recebidos.

Ao acessar a rotina, inicialmente é exibido uma tela para aplicar o filtro da exibição dos cadastros já presentes de cheques recebidos.

Após aplicar os filtros de acordo com sua necessidade, será exibida a lista de todos os cadastros presentes de cheque recebido que atendam ao seu filtro.
Para fazer uma inclusão de registro, basta clicar no botão Incluir.

Nisto será exibido a tela de Cheques Recebidos.

Nesta tela o usuário deverá preencher as informações financeiras pertinentes ao cheque recebido que está sendo incluído.
Os campos Banco, Pessoa, Situação, Analítica, Portador e Histórico possuem a opção de fixar os dados preenchidos para próximos lançamentos, dando agilidade e otimização de tempo em lançamentos que tem os dados similares. Para isto, basta marcar o checkbox ao lado direito do campo em questão.

Importante observar que há uma segunda aba para preenchimento, sendo ela a Dados Devolução.

Após finalizar a inserção dos dados para o cheque recebido, clicar no botão Salvar.

Na parte inferior da tela de cadastro é possível observar algumas informações, como se o cheque foi lançado manualmente, se está baixado e um botão para consultar o histórico deste cheque.

Assim finalizamos a utilização e cadastro de Cheques Recebidos.

VERSÃO DO SISTEMA PARA DOCUMENTAÇÃO
Build: 2.0.2302.1000