OBJETIVO
O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário a opção de realizar o recalculo dos impostos das notas fiscais incluídas no sistema, tanto em operações de entrada como em operações de saída.
ACESSOS E ATALHOS
O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Gerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Recalcular Impostos Notas:
CONFIGURAÇÃO
Para utilização da rotina será necessário que o usuário possua algumas ações liberadas, para determinados tipos ações nos recálculos!
Essa configuração é feita pelo usuário supervisor e/ou autorizado através da rotina PS – Gerencial >> Gerente >> Controle de Ações - (Grupo/ Usuário), sendo elas:
285 – Permite recalcular os impostos das notas fiscais que geram novo valor contábil: Caso marcado essa opção, o usuário terá permissão de recalcular os impostos das notas fiscais que geram novo valor contábil.
286 – Permite recalcular os impostos das notas fiscais transmitidas/autorizadas na SEFAZ: Caso marcada essa opção, o usuário poderá recalcular os impostos das notas já autorizadas na SEFAZ.
Outra configuração importante para a rotina é a de Movimentação dos Documentos visto que só será possível realizar o processo do recalculo em notas que estejam dentro de um período valido para movimentações.
Essa configuração é feita através da rotina PS – Gerencial >> Processos >> Movimentações de documentações.
Nesta o usuário definirá o período inicial e final em que movimentações de em NF’s de Entrada e Saída poderão ser realizadas no sistema. Definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação.
DESCRIÇÃO DA ROTINA
A rotina Processos >> Notas Fiscais >> Recalcular Impostos Notas disponibiliza ao usuário de realizar os recálculos dos impostos das notas fiscais de entrada e saída inclusas no sistema. Além disso a rotina também disponibiliza ao usuário a opção de consultar os logs com o histórico dos recálculos.
Tendo isso, ao selecionar a rotina o usuário terá a opção de Recalcular e consultar o Log de Execuções de recálculos já realizados.
Recalcular
Selecionando a opção de Recalcular o usuário terá o contato inicial com a tela Recalcular Impostos Notas:
Nesta, inicialmente o usuário deverá definir os Filtros para a listagem das notas:
Configurações de Nota: Campo onde o usuário poderá filtrar notas de uma configuração de notas específica.
Intervalo de Data de Emissão e/ou Entrada/Saída: Campos onde o usuário poderá filtrar notas de um período de datas de emissão e/ou entrada e saída específicas.
Caso não queira definir um período para a visualização, basta marcar o checkbox (caixa de seleção) Desconsiderar Intervalo.
Os checkbox (caixas de seleção) listados abaixo, serão liberados de acordo com a configuração de liberação realizada para o usuário, conforme a instrução inicial do item 3 – Configuração:
Permite recalcular as notas com novos valores contábeis?
Carregar notas que foram transmitidas/autorizadas na SEFAZ?
Abaixo destes o usuário tem as opções de Impostos que deverão ser selecionados para serem recalculados em seguida, sendo eles
ICMS
PIS
COFINS
IPI
ISS
Após realizados os preenchimentos dos dados da filtragem, basta o usuário utilizar o botão Executar
para dar continuidade no processo de recalculo de impostos. Feito isso, o sistema exibirá as notas para recalculo:
Com isso, basta o usuário utilizar o checkbox (caixa de seleção) da coluna Processar, para selecionar a nota que deseja realizar processo e em seguida utilizar o botão Salvar disponível no canto superior da tela para realizar o recalculo dos impostos da nota selecionada:
Lembrando que o usuário poderá selecionar os documentos individualmente ou utilizar a opção de seleção múltipla clicando com o lado direito do mouse sobre as colunas de seleção.
Após isso, o sistema apresentará a seguinte mensagem, indicando que o processo foi concluído:
Tendo isso o usuário poderá verificar a coluna Resultado, onde serão listadas as notas e seus respectivos resultados da ação:
Além disso, o usuário poderá visualizar a nota e os impostos da mesma diretamente na rotina, utilizando o botão de pesquisa localizado na coluna Cadastro.
Com isso, o processo do recalculo de impostos estará concluído!
Log de Execuções
Para finalizar os processos do recalculo dos impostos das notas, a rotina também dispõe das opções de visualização dos log de execuções, que nada mais é do que a visualização dos históricos com os registros da realização dos recálculos.
Neste serão detalhadas informações como, valor antigo e valor novo do imposto, item e imposto alterado no recalculo, número da nota recalculada e também o usuário que realizou o processo e a data em que o processo foi executado.
Partindo disso, Selecionando a opção de Log de Execuções o usuário terá o contato inicial com a tela Consulta: Log de Execução – Recálculo de Impostos:
Nesta serão exibidos todos os logs das execuções, bastando o usuário selecionar o registro que deseja visualizar.
Lembrando que a rotina tem a apenas funcionalidade de consulta, sendo assim o usuário não consegue fazer nenhuma alteração por meio dela.
E desta forma, finalizamos a rotina de Recálculo de Impostos de Notas!
RESULTADOS ESPERADOS
A realização das transmissões das NFes pendentes de envio, conforme as aplicabilidades selecionadas.
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 2010.1001.