Lanc. de entrada CTe/CTRC - Petroshow

MÓDULO
Petroshow Gerencial

OBJETIVO DO MÓDULO
O Módulo Gerencial é utilizado obrigatoriamente por todos os clientes Petroshow, nele é realizado os principais cadastros do sistema.

ROTINA / PROCESSO
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares

OBJETIVO DA ROTINA / PROCESSO
Essa rotina tem como objetivo disponibilizar a opção de realizar entradas dos CTe e CTRC emitidos para o estabelecimento, através dos XML de CTe ou CTes baixados,

ACESSO E ATALHOS
O acesso da rotina ocorre por meio do menu: Notas Fiscais >> Lanc de entrada CTe/CTRC:

Open

UTILIZANDO A ROTINA
Ao selecionar a rotina o usuário terá o contato inicial com a tela Lanc. Entrada de Cte/CTRC:

Open

Na seção “Origem dos Aqruivos XML” deverá será importado o Arquivo XML ou será buscado por CTe’s baixados.

• Arquivo: Caso selecione a opção Arquivo, deverá informar o local dos arquivos, ou seja, a pasta onde os arquivos XMLs estão baixados para importação.

• CT-es baixados: Casoo selecione essa opção, deverá realizar a filtragem das MDes que deseja utilizar na importação:

Nesta filtragem, o usuário poderá filtrar CTes de uma Pessoa específica, de um período de Emissão específico, ou até mesmo por um Nro. Dco. Específico.

Seguindo disso, após selecionar a opção de origem dos arquivos, o usuário deverá clicar no botão Buscar CTe’s e em seguida os CTe’s para importação serão exibidas no grid Arquivos disponíveis para importação:

Ao selecionar o arquivo, ficará disponível para visualização os detalhes do CT-e selecionado, depois de selecionado basta clicar em Utilizar CTe para continuar para a próxima etapa da importação,
Feito isso, o sistema apresentará uma nova tela com a(s) nota(s) vinculada(s) ao CT-e, para que o usuário possa realizar a entrada:

• Transportadora: O campo transportadora é de preenchimento automático de acordo a transportadora da Pessoa do CTe

• Data Inicial e Data Final: Estes campos serão utilizados APENAS para filtrar documentos vinculados ao CTe que NÃO SEJAM notas fiscais, ou seja que não possuam Chave. Como por exemplo Outros tipo de documentos que possam estar vinculados ao CTE (imagem de exemplo)

  Considerar Notas de: Neste é possível selecionar o tipo de Operação que deseja filtrar as notas, sendo eles de entrada, saída ou ambos.

• Executar: Caso a NF não possua a informação “Frete Calculado”, ao clicar em “Executar” o valor do CTRC será zerado.
  Caso a NF não possua o valor “Frete Calculado!” e NÃO clicar em “Executar” o valor do CTRC será preenchido de acordo o valor do CT-e

Tendo isso, basta o usuário selecionar a nota que deseja realizar a entrada e em seguida utilizar a opção Gerar CTRC:

Feito isso, o sistema exibirá uma nova tela, para a terceira etapa da rotina, onde será definido as especificações da entrada do CTRC:

• Dados CTRC Entrada:
  Devem ser preenchido as configurações que serão utilizadas na entrada do CTRC

  • Config. De Nota: Deve preencher com a configuração de nota. Caso marcado o checkbox, a configuração de nota ficará salva e será preenchida automaticamente nas próximas entradas.

  • Especie: Deve preencher com a espécie da nota.

  • Série: Deve preencher com a Série da nota, será preenchido automaticamente na importação, porém há possibilidade de alteração.

  • Chave do CT-e: Preenche automaticamente com a Chave do CTe.

  • Data/Hora da Emissão: Virá preenchido automaticamente com a data de emissão do CTe, porém há possibilidade de alteração.

  • Data/Hora de Entrada: Virá preenchido automaticamente com o horário atual da importação.

  • Nro Documento. Virá preenchido automaticamente com o Número do documento do CTe, porém há possibilidade de alteração

  • Total Calculado: Será preenchido automaticamente.

  • Valor do CTRC: Será preenchido automaticamente com o valor do CTRC da nota, ou com o valor do CTRC da CTe caso nao possua o valor na NFe,

  • Vlr Pedágio: Pode ser preenchido manualmente caso possua valor de pedágio.

Abaixo deste, também poderá realizar os Rateios dos Custo de Frete por Item:

Nesta o usuário deverá informar o Valor a Ratear, se será pelo Valor do CTe ou pelo Custo do CT-e, e também deverá definir o Tipo do Rateio, se será pelo Valor ou pela Quantidade. Feitas as seleções, basta aplicar ao CTRC, utilizando o botão Aplicar.

E para finalizar, o usuário deverá informar a forma do acerto financeiro:

Feito isso, basta o usuário Salvar as informações inseridas para que o processo de entrada de CTRC seja realizado:

Após as confirmações o usuário ainda poderá realizar a Manutenção dos Lançamentos Contábeis, que serão exibidos ao final do processo:

E desta forma, encerramos os processos da rotina Lanc. Entrada de CTe/CTRC!

RESULTADOS ESPERADOS

A realização das importações e entradas de CTes/CTRC, conforme as aplicabilidades selecionadas.

RELATÓRIOS VINCULADOS

A rotina possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!

Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios>> Relatórios Padrões.

Sendo ele:

-273 Carta de Correção Eletrônica – CTe

-235 Frete CTe – Municípios

-236 Frete CTe – Pessoas

-237 Frete CTe Cancelados – Municípios

-238 Frete CTe Cancelados – Pessoas