Orientações Gerais - Decisor

Objetivo

Através do Viasoft Decisor é possível gestores e supervisores terem informações de diferentes setores na palma de sua mão. Com o mesmo, reuniões se tornam mais produtivas já que alguns dados da empresa, fundamentais para as tomadas de decisões, estão a um “clique” de distância

Com esta nova solução será possível visualizar informações específicas e objetivas para cada solução que o Petroshow atua.

Execução

No momento em que algum número de celular enviar uma mensagem para o “Número do WhattsApp” que é o responsável pelo envio das informações do assistente, será apresentado a mensagem de boas-vindas para o destinatário pré-definido nas configurações da instalação do Viasoft Decisor.

Caso o número que tenha entrado em contato não seja algum dos números pré-autorizados, será enviado uma mensagem de alerta automaticamente para o “WhattsApp Auxiliar” para que seja notificado que determinado número entrou em contato com o assistente solicitando acesso, para as devidas providências da empresa/responsáveis. Bem como o assistente apresentará uma mensagem informando que o número solicitante não encontra-se dentro dos autorizados da empresa, pedindo para ser verificado com os responsáveis da empresa.

Entretanto se o número for algum autorizado, o assistente prosseguirá com a execução do Viasoft Decisor.

No primeiro acesso de um número autorizado, será solicitado a criação de uma senha para acesso, isso se faz necessário, pois, qualquer pessoa pode ter acesso ao celular do usuário, entretanto não terão a senha de acesso para a coleta das informações, afinal, estamos falando dos dados da empresa.

Após a criação haverá a confirmação da mesma e essa será armazenada internamente no sistema, para que nos próximos acessos do número ao Viasoft Decisor a senha seja solicitada e após confirmação do acesso por meio de validação da senha, o usuário prossiga o uso.

Visando uma boa prática de segurança após ser inserido a senha e a confirmação da mesma, será apresentado uma mensagem ao usuário confirmando que a senha foi registrada no banco de dados, e que para segurança do mesmo é necessário o usuário apagar da conversa com o WhattsApp a senha em questão, pois assim, é mantido o sigilo sobre a mesma. Lembrando que essa ação acontece somente no primeiro acesso do número autorizado.

Em outros acessos, será apresentado a mensagem de boas-vindas e na sequência a solicitação de confirmação do usuário através da senha de acesso.

Caso a senha de acesso esteja correta prosseguirá normalmente para as demais ações, entretanto, se a senha estiver incorreta será novamente enviado uma mensagem de alerta para o WhattsApp Auxiliar informando que foi tentado acessar, porém, com a senha de acesso incorreta.

Após as devidas validações realizadas, será apresentado o menu de acesso ao usuário para coleta das informações que deseja.

O primeiro menu apresentado será a seleção do segmento que se deseja visualizar a informação, as opções consideradas nessa ação são:

1 – Armazenadora

2 – Distribuidora

3 – TRR

4 – Postos de Combustível

Com a seleção dessas opções o sistema verificará o segmento definido nos cadastros dos estabelecimentos para considerar na apresentação dos dados de acordo com o segmento selecionado.

Armazenadora

Ao ser selecionado a opção 1 – Armazenadora será apresentado os seguintes submenus:

1 – Financeiro
2 – Notas
3 – Estoque
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Ao ser selecionado a opção 1 – Financeiro serão apresentados informações pontuais sobre este setor da empresa. Sendo apresentado as seguintes informações:

1 – Saldo dos Portadores

2 – Contas a Receber Atrasadas
3 – Contas a Receber no Próximo Mês
4 – Contas a Pagar
5 – Contas a Pagar no Próximo Mês
6 – Top 10 analíticas de Despesas
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Entendendo a apresentação de cada informação

Saldo dos Portadores: Serão apresentados nesse relatório a informação dos portadores da empresa de acordo com os seus saldos no ato da solicitação da informação ao Viasoft Decisor, apresentando em tempo real os valores das contas da empresa.

Contas a Receber Atrasadas: Considera os valores de duplicatas em aberto até a data anterior a data de emissão do relatório, subtraindo os valores já pagos.

Contas a Receber no Próximo Mês: Considera os valores de duplicatas a receber em aberto que tem o vencimento para o mês posterior a emissão do relatório, subtraindo os valores já pagos.

Contas a Pagar: Lista os valores de duplicatas em aberto que não estão quitadas, subtraindo os valores já pagos pelo estabelecimento.

Contas a Pagar no Próximo Mês: Considera os valores de duplicatas a pagar em aberto que tem o vencimento para o mês posterior a emissão do relatório, subtraindo os valores já pagos.

Top 10 analíticas de Despesas: Considera as analíticas de despesa, somente as 10 que tem os maiores valores até a data de emissão do relatório. Considerando assim os valores de lançamento financeiro que foram realizados na analítica.

Ao ser selecionado a opção 2 – Notas serão apresentados informações pontuais sobre este setor da empresa. Sendo apresentado as seguintes informações:

1 – Saldo das Remessas para Armazenamento por Congênere
2 – Saldo dos Retornos de Armazenamento por Congênere
3 – Compras efetuadas no mês
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Entendendo a apresentação de cada informação

Saldo das Remessas para Armazenamento por Congênere: Considera as notas que foram emitidas para o estabelecimento. Notas que tiveram entrada no início do mês até o último dia do mês da data de execução do relatório. Somente as notas de entrada com situação regular serão apresentadas no relatório.

Saldo dos Retornos de Armazenamento por Congênere: Considera as notas que foram emitidas para o estabelecimento. Notas que foram emitidas no início do mês até o último dia do mês da data de execução do relatório. Somente as notas de saída com situação regular e que não foram devolvidas ainda ao congênere.

Compras efetuadas no mês: Esse relatório lista as notas de entrada que tiveram seu registro (entrada na empresa) durante o mês de emissão do relatório, sendo que são listadas apenas as que possuem situação regular, que movimentam estoque e financeiro, não são de consumo próprio e ainda não são notas de devolução.

Ao ser selecionado a opção 3 – Estoque serão apresentados informações pontuais sobre este setor da empresa. Sendo apresentado as seguintes informações:

1 – Saldo de Estoque por Congênere
2 – Saldo de Movimentação por Congênere
3 – Movimentação dos Congêneres últimos 6 meses
4 – Capacidade x Utilizado de Estoque
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Entendendo a apresentação de cada informação

Saldo de Estoque por Congênere: Considera o saldo dos estoques na data de emissão do relatório levando em consideração somente os congêneres que estão como ativos no sistema.

Saldo de Movimentação por Congênere: Considera o saldo dos congêneres na data de execução do relatório. Apresentando assim somente as ordens de operações concluídas pela armazenadora.

Movimentação dos Congêneres últimos 6 meses: Apresenta o resumo de movimentações dos congêneres sobre os últimos seis meses de trabalho junto a armazenadora, fazendo com que assim o estabelecimento consiga visualizar os saldos movimentados por cada parceiro.

Capacidade x Utilizado de Estoque: Considera os valores dos estoques da armazenadora na data de emissão do relatório, considerando assim somente as leituras dos tanques que sejam diferentes de parametrização da Temperatura e Densidade do tanque.

Distribuidora

Ao ser selecionado a opção 2 – Distribuidora será apresentado os seguintes submenus:

1 – Financeiro

2 – Notas

3 – Estoque

4 – Custos

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Ao ser selecionado a opção 1 – Financeiro serão apresentados informações pontuais sobre este setor da empresa. Sendo apresentado as seguintes informações:

1 – Saldo dos Portadores
2 – Contas a Receber Atrasadas
3 – Contas a Receber no Próximo Mês
4 – Contas a Pagar
5 – Contas a Pagar no Próximo Mês
6 – Top 10 analíticas de Despesas
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Entendendo a apresentação de cada informação

Saldo dos Portadores: Considera os saldos dos portadores no momento de execução do relatório.

Contas a Receber Atrasadas: Considera os valores de duplicatas em aberto até a data anterior a data de emissão do relatório, subtraindo os valores já pagos.

Contas a Receber no Próximo Mês: Considera os valores de duplicatas a receber em aberto que tem o vencimento para o mês posterior a emissão do relatório, subtraindo os valores já pagos.

Contas a Pagar: Lista os valores de duplicatas em aberto que não estão quitadas, subtraindo os valores já pagos pelo estabelecimento.

Contas a Pagar no Próximo Mês: Considera os valores de duplicatas a pagar em aberto que tem o vencimento para o mês posterior a emissão do relatório, subtraindo os valores já pagos.

Top 10 analíticas de Despesas: Considera as analíticas de despesa, somente as 10 que tem os maiores valores até a data de emissão do relatório. Considerando assim os valores de lançamento financeiro que foram realizados na analítica.

Ao ser selecionado a opção 2 – Notas serão apresentados informações pontuais sobre este setor da empresa. Sendo apresentado as seguintes informações:

1 – Compras realizadas no mês

2 – Vendas realizadas no mês

3 – Lucro Bruto sobre as Vendas

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Entendendo a apresentação de cada informação

Compras realizadas no mês: Para esse relatório é apresentado as notas de entrada que tiveram entrada durante o mês de emissão do relatório, com situação regular, onde a configuração de nota envolvida movimenta estoque, financeiro, não é de consumo próprio e não está marcada como devolução. Desconsiderando assim todas as devoluções recebidas no mesmo período da emissão do relatório.

Vendas realizadas no mês: Lista as notas emitidas (movimentação de saída) no mês da emissão do relatório, considerando apenas as que movimentam estoque, financeiro, não são notas de consumo próprio e nem devoluções, bem como apenas as estão em situação regular. O valor das devoluções ocorridas no período é deduzido.

Lucro Bruto sobre as Vendas: Considera as notas emitidas no mês de emissão do relatório. Considerando assim as notas que movimentam estoque, movimenta financeiro, não é configuração de nota de consumo próprio, e nem devolução. Somente as notas com situação regular e com operação de saída. Diminuem o valor de devolução ocorrida no período. Onde, o custo considerado é o CMV da nota. O cálculo de lucro é o valor da venda menos o valor de custo (CMV) da nota.

Ao ser selecionado a opção 3 – Estoque serão apresentados informações pontuais sobre este setor da empresa. Sendo apresentado as seguintes informações:

1 – Posição dos Estoques
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Entendendo a apresentação de cada informação

Posição dos Estoques: Considera o saldo em estoque dos itens no dia de emissão do relatório, listando somente os itens que estão como ativos no sistema e que o saldo seja diferente de zero.

Ao ser selecionado a opção 4 – Custos serão apresentados informações pontuais sobre este setor da empresa. Sendo apresentado as seguintes informações:

1 – Custos dos Produtos
2 – Margem de Venda
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Entendendo a apresentação de cada informação

Custos dos Produtos: São listadas nesse relatório as notas emitidas no mês de emissão do mesmo, considerando apenas as notas de saída em situação regular, que movimentam estoque, financeiro, que não são de consumo próprio e nem de devolução. O Custo considerado é o CMV listado na própria nota fiscal.

TRR

Ao ser selecionado a opção 3 – TRR será apresentado os seguintes submenus:

1 – Financeiro
2 – Notas
3 – Estoque
4 – Custos
0 – Voltar

Ao ser selecionado a opção 1 – Financeiro serão apresentados informações pontuais sobre este setor da empresa. Sendo apresentado as seguintes informações:

1 – Saldo dos Portadores
2 – Contas a Receber Atrasadas
3 – Contas a Receber no Próximo Mês
4 – Contas a Pagar
5 – Contas a Pagar no Próximo Mês
6 – Top 10 analíticas de Despesas
0 – Voltar

Entendendo a apresentação de cada informação

Saldo dos Portadores: Serão apresentados nesse relatório a informação dos portadores da empresa de acordo com os seus saldos no ato da solicitação da informação ao Viasoft Decisor, apresentando em tempo real os valores das contas da empresa.

Contas a Receber Atrasadas: Considera os valores de duplicatas em aberto até a data anterior a data de emissão do relatório, subtraindo os valores já pagos.

Contas a Receber no Próximo Mês: Considera os valores de duplicatas a receber em aberto que tem o vencimento para o mês posterior a emissão do relatório, subtraindo os valores já pagos.

Contas a Pagar: Lista os valores de duplicatas em aberto que não estão quitadas, subtraindo os valores já pagos pelo estabelecimento.

Contas a Pagar no Próximo Mês: Considera os valores de duplicatas a pagar em aberto que tem o vencimento para o mês posterior a emissão do relatório, subtraindo os valores já pagos.

Top 10 analíticas de Despesas: Considera as analíticas de despesa, somente as 10 que tem os maiores valores até a data de emissão do relatório. Considerando assim os valores de lançamento financeiro que foram realizados na analítica.

Ao ser selecionado a opção 2 – Notas serão apresentados informações pontuais sobre este setor da empresa. Sendo apresentado as seguintes informações:

1 – Compras realizadas no mês
2 – Vendas realizadas no mês
3 – Lucro Bruto sobre as Vendas
0 – Voltar

Entendendo a apresentação de cada informação

Compras realizadas no mês: Para esse relatório é apresentado as notas de entrada que tiveram entrada durante o mês de emissão do relatório, com situação regular, onde a configuração de nota envolvida movimenta estoque, financeiro, não é de consumo próprio e não está marcada como devolução. Desconsiderando assim todas as devoluções recebidas no mesmo período da emissão do relatório.

Vendas realizadas no mês: Considera as notas emitidas no mês de emissão do relatório. Considera as notas que movimentam estoque, movimenta financeiro, não é lançamento para consumo próprio, e nem devolução. Somente as notas com situação regular e com a operação de saída. Diminuem o valor de devolução ocorridas no período da emissão do relatório.

Lucro Bruto sobre as Vendas: Considera as notas emitidas no mês de emissão do relatório. Considerando assim as notas que movimentam estoque, movimenta financeiro, não é configuração de nota de consumo próprio, e nem devolução. Somente as notas com situação regular e com operação de saída. Diminuem o valor de devolução ocorrida no período. Onde, o custo considerado é o CMV da nota. O cálculo de lucro é o valor da venda menos o valor de custo (CMV) da nota.

Ao ser selecionado a opção 3 – Estoque serão apresentados informações pontuais sobre este setor da empresa. Sendo apresentado as seguintes informações:

1 – Posição dos Estoques
0 – Voltar

Entendendo a apresentação de cada informação

Posição dos Estoques: Considera o saldo em estoque dos itens no dia de emissão do relatório, listando somente os itens que estão como ativos no sistema e que o saldo seja diferente de zero.

Ao ser selecionado a opção 4 – Custos serão apresentados informações pontuais sobre este setor da empresa. Sendo apresentado as seguintes informações:

1 – Custos dos Produtos
2 – Margem de Venda
0 – Voltar

Entendendo a apresentação de cada informação

Custos dos Produtos: Considera as notas emitidas no mês de emissão do relatório. Considera as notas que movimentam estoque, movimenta financeiro, não é configuração de nota de consumo próprio, e nem devolução. Somente as notas com situação regular e com operação de saída. Diminuem o valor de devolução ocorrida no período. O custo considerado é o CMV listado na própria nota fiscal.

Margem de Venda: Considera as notas emitidas nos seis meses anteriores a geração do relatório. Considerando assim as notas que movimentam estoque, movimenta financeiro, não é configuração de nota de consumo próprio e nem devolução. Somente as notas com situação regular e com operação de saída, diminuindo o valor de devoluções ocorrida no período. O custo considerado é o listado na nota (CMV). Já o valor de margem é o valor de venda menos valor de custo listado na nota.

Postos de Combustíveis

Ao ser selecionado a opção 4 – Postos de Combustíveis será apresentado os seguintes submenus:

1 – Financeiro
2 – Notas
3 – Estoque
4 – Custos
0 – Voltar

Ao ser selecionado a opção 1 – Financeiro serão apresentados informações pontuais sobre este setor da empresa. Sendo apresentado as seguintes informações:

1 – Saldo dos Portadores
2 – Contas a Receber Atrasadas
3 – Contas a Receber no Próximo Mês
4 – Movimentação de Carta Frete no Mês
5 – Movimentação de Cartões no Mês
6 – Resumo dos Fechamentos de Caixa
7 – Contas a Pagar
8 – Contas a Pagar no Próximo Mês
9 – Top 10 analíticas de Despesas
0 – Voltar

Entendendo a apresentação de cada informação

Saldo dos Portadores: Serão apresentados nesse relatório a informação dos portadores da empresa de acordo com os seus saldos no ato da solicitação da informação ao Viasoft Decisor, apresentando em tempo real os valores das contas da empresa.

Contas a Receber Atrasadas: Considera os valores de duplicatas em aberto até a data anterior a data de emissão do relatório, subtraindo os valores já pagos.

Contas a Receber no Próximo Mês: Considera os valores de duplicatas a receber em aberto que tem o vencimento para o mês posterior a emissão do relatório, subtraindo os valores já pagos.

Movimentação de Carta Frete no Mês: Considera os valores que foram acertados em “outros” (Carta Frete) no mês de emissão do relatório.

Movimentação de Cartões no Mês: Considera os valores de notas que foram acertadas em cartões no mês de emissão do relatório.

Resumo dos Fechamentos de Caixa: Considera os valores acertados dos caixas no mês de emissão do relatório, a partir das datas de fechamento dos caixas.

Contas a Pagar: Lista os valores de duplicatas em aberto que não estão quitadas, subtraindo os valores já pagos pelo estabelecimento.

Contas a Pagar no Próximo Mês: Considera os valores de duplicatas a pagar em aberto que tem o vencimento para o mês posterior a emissão do relatório, subtraindo os valores já pagos.

Top 10 analíticas de Despesas: Considera as analíticas de despesa, somente as 10 que tem os maiores valores até a data de emissão do relatório. Considerando assim os valores de lançamento financeiro que foram realizados na analítica.

Ao ser selecionado a opção 2 – Notas serão apresentados informações pontuais sobre este setor da empresa. Sendo apresentado as seguintes informações:

1 – Compras realizadas no mês
2 – Vendas realizadas no mês
3 – Vendas por PDV
4 – Lucro Bruto sobre as Vendas
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Entendendo a apresentação de cada informação

Compras realizadas no mês: Para esse relatório é apresentado as notas de entrada que tiveram entrada durante o mês de emissão do relatório, com situação regular, onde a configuração de nota envolvida movimenta estoque, financeiro, não é de consumo próprio e não está marcada como devolução. Desconsiderando assim todas as devoluções recebidas no mesmo período da emissão do relatório.

Vendas realizadas no mês: Lista as notas emitidas (movimentação de saída) no mês da emissão do relatório, considerando apenas as que movimentam estoque, financeiro, não são notas de consumo próprio e nem devoluções, bem como apenas as estão em situação regular. O valor das devoluções ocorridas no período é deduzido.

Vendas por PDV: Considera os documentos emitidos no mês de emissão do relatório, listando apenas os que movimentam estoque, movimentam financeiro, não são para consumo próprio, e nem devolução. Apresentando assim no relatório somente as notas com situação regular e com operação de saída.

Lucro Bruto sobre as Vendas: Considera as notas emitidas no mês de emissão do relatório. Considerando assim as notas que movimentam estoque, movimenta financeiro, não é configuração de nota de consumo próprio, e nem devolução. Somente as notas com situação regular e com operação de saída. Diminuem o valor de devolução ocorrida no período. Onde, o custo considerado é o CMV da nota. O cálculo de lucro é o valor da venda menos o valor de custo (CMV) da nota.

Ao ser selecionado a opção 3 – Estoque serão apresentados informações pontuais sobre este setor da empresa. Sendo apresentado as seguintes informações:

1 – Posição dos Estoques
2 – Top 10 Produtos com maior margem de lucro
3 – Produtos com menor movimento
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Entendendo a apresentação de cada informação

Posição dos Estoques: Considera o saldo em estoque dos itens no dia de emissão do relatório, listando somente os itens que estão como ativos no sistema e que o saldo seja diferente de zero.

Top 10 Produtos com maior margem de lucro: Considera as notas emitidas nos dois meses anteriores à geração do relatório. Considera as notas que possuem configuração de nota que movimentam estoque, movimenta financeiro, não é para consumo próprio, e nem devolução. Somente as notas com situação regular e com operação de saída. Diminuindo o valor de devolução ocorrida no período. O custo considerado é o CMV listado na nota. Para o valor de margem é o valor de venda menos o valor de custo listado na nota.

Produtos com menor movimento: Considera as notas emitidas no último mês anteriores à geração do relatório. Considerando assim as notas que possuem configuração de nota que movimentam estoque, movimenta financeiro, não é para consumo próprio e nem devolução. Somente as notas com situação regular e com operação de saída. Desconsiderando as devoluções ocorrida no período. Considerando assim somente os 50 produtos que menos tiveram movimentação no período.

Ao ser selecionado a opção 4 – Custos serão apresentados informações pontuais sobre este setor da empresa. Sendo apresentado as seguintes informações:

1 – Custos dos Produtos
2 – Margem de Venda
0 – Voltar

Entendendo a apresentação de cada informação

Custos dos Produtos: São listadas nesse relatório as notas emitidas no mês de emissão do mesmo, considerando apenas as notas de saída em situação regular, que movimentam estoque, financeiro, que não são de consumo próprio e nem de devolução. O Custo considerado é o CMV listado na própria nota fiscal.

Margem de Venda: Considera as notas emitidas nos seis meses anteriores a geração do relatório. Considerando assim as notas que movimentam estoque, movimenta financeiro, não é configuração de nota de consumo próprio e nem devolução. Somente as notas com situação regular e com operação de saída, diminuindo o valor de devoluções ocorrida no período. O custo considerado é o listado na nota (CMV). Já o valor de margem é o valor de venda menos valor de custo listado na nota.

Todas as informações acima mencionadas serão exibidas em PDF para o usuário, fazendo com que assim seja possível a impressão dos mesmos ou encaminhamento.