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Pré-Requisitos

• Acesso ao Viasoft Construshow.

Passo a passo

Financeiro >> Controle de Caixa:

• Acessado o controle de caixa, a tela inicial será exibida todos os caixas em uso seguindo os status:
  Sinal Verde: Caixa Aberto.
  Sinal Azul: Caixa disponível.
  Sinal Vermelho: Caixa Fechado.
  O grid, será exibido com o nome do usuário responsável pelo caixa, e quando estiver, com sua data e horário de abertura.

  Open

  

• Na aba “Caixas Fechados” poderá ser consultado algum caixa fechado, para ser aberto novamente ou até mesmo consultar os lançamentos. Poderá ser encontrado pela data de abertura.

  Open

  

• Para abertura de caixa, quando o usuário utiliza controle de caixa, o sistema irá obrigar o mesmo a abrir assim que iniciar o sistema, porém caso seja um supervisor que irá efetuar a abertura, deverá efetuar o processo:
  Irá selecionar um caixa disponível, e clicar no botão “Abrir Caixa”, feito isso, será exibido a tela de data de abertura e o “Saldo Inicial”, que pode ou não ser alterado, isso, porque existe a configuração de processo: “49 - Iniciar com o saldo inicial do dia anterior” que estando desmarcado será possível editar o valor.
  Após informado o valor do saldo inicial, basta salvar.

• Com o processo anterior efetuado, o caixa estará aberto, na aba de movimentação do caixa, todas as movimentações do usuário serão listados aqui, separando os mesmos por forma de pagamento.

• Ao lado direito, terá o menu “Atalhos” utilizado para facilitar o acesso às rotinas: Lançamentos financeiros, adiantamento, baixa de duplicatas a receber e a pagar.

• Abaixo, teremos as informações de conferência, onde será exibido todos os valores do caixa, separados por forma de pagamento, apenas usuários com privilégios de supervisores poderão consultar dessa forma, usuários normais, apenas os lançamentos.

• Para efetuar sangria e suprimento no caixa, basta clicar no botão “Cancelar” caso esteja na tela de consulta, que será retornado a tela de abertura, lá terá um botão “Sangria”, nele será possível efetuar a sangria de um valor do caixa, isto é, uma retirada, ou um suprimento, que é a entrada de valor no caixa.

• A “Sangria” é possível efetuar o valor por dinheiro e cheque, onde irá carregar automaticamente o portador configurado nas gerais, será necessário informar o valor e uma descrição sobre, no campo histórico, após preencher os dados basta salvar.

• O “Suprimento” poderá apenas ser realizado em dinheiro, seguindo a linha da sangria, o portador já será carregado e poderá ser informado uma descrição no campo histórico.
  
  

• Voltando a tela de consulta, os registros de sangria e suprimento serão exibidos no grid.

• Caso seja necessário um controle maior, será possível realizar a impressão do relatório de caixa, no botão “Impressora”.

   

• Voltando a tela inicial, poderá ser efetuado o fechamento do caixa, clicando no botão “Fechar Caixa”, será direcionado a tela de consulta, onde deverá informar o valor dos recebimentos conforme a forma de recebimento, apenas supervisores poderão verificar os valores presentes no caixa, usuários normais, apenas irão preencher o valor sem ver quando existe no caixa do sistema, apenas com o valor do seu caixa físico. Após preencher, verá se existe alguma diferença entre os valores físicos e no sistema, caso não tenha, basta salvar.

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