Portador

OBJETIVO

O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário a opção de consultar e cadastrar os Portadores do estabelecimento, bem como suas especificações.

ACESSOS E ATALHOS

O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS – Financeiro >> Cadastros Específicos >> Portador:

CONFIGURAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ROTINA

A rotina Cadastros Específicos >> Portador disponibiliza ao usuário as opções de consultar e cadastrar os Portadores aceitos pelo estabelecimento.

Partindo disso, ao selecionar a rotina o usuário visualizará a tela Consulta: Portadores (Bancos):

Nesta tela, o usuário poderá visualizar os Portadores cadastrados e suas especificações, podendo selecionar o registro de sua vontade para fins de consultas e alterações:

Partindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário realizará o cadastro dos Portadores do estabelecimento.

Para isso, basta o usuário clicar no botão Incluir localizado no canto superior da tela e isso vale tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:

Selecionando a opção, o sistema exibirá a tela de inclusão:

Nesta, inicialmente o usuário deverá informar o nome descritivo do Portador, que será utilizado posteriormente na sua identificação

Após isso, serão informados os demais dados das 3 abas que compõe o cadastro, sendo elas:

1.Dados Cadastrais:

Nesta aba, o usuário informará as especificações do Portador que está sendo cadastrado, sendo elas:

Banco: Campo onde o usuário deverá informar o banco do Portador.

Agência: Campo onde o usuário deverá informar a agência bancária do Portador.

Dígito da Agência: Campo onde o usuário deverá informar o dígito da agência bancária do Portador.

Número Conta: Campo onde o usuário deverá informar o número da conta bancária do portador.

Dígito Conta: Campo onde o usuário deverá informar o dígito da conta bancária do portador.

Data de implantação: Campo onde o usuário deve informar a data de implantação do portador.

Saldo inicial: Campo onde o usuário poderá informar o saldo inicial do portador.

Data de inativação: Campo onde o usuário deve informar a data de inativação do portador, caso deseje inativá-lo.

Código da moeda: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá indicar o código do tipo de moeda do portador.

Aceita saldo negativo: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá indicar ação do Portador para saldo negativos:

A – Aceita (avisa)

S – Aceita (não avisa)

N – Não Aceita (bloqueia)

Gera conta Pessoal: Campo onde o usuário poderá indicar se o portador gera conta pessoal.

Pessoa: Campo onde o usuário poderá indicar se o portador informar pessoa identificada.

Observações para Nfe: Campo onde o usuário pode descrever informações relevantes do portador para NF-e’s.

2.Informações Adicionais

Cobrança/Pagamento: nesta seção o usuário poderá informar os dados referentes aos cabeçalhos/detalhes de cobrança/pagamento, bem como as informações referentes a conciliação, retorno e remessa.

Cheques: nesta seção o usuário poderá informar os dados referentes aos cheques do portador.

3.Contas/Configurações Contábeis

Nesta aba o usuário poderá configurar as Configurações contábeis analíticas para os lançamentos de Cheques Recebidos e Cheques emitidos para o portador.

E desta forma, feitos os preenchimentos descritos, basta o usuário Salvar o cadastro e o processo estará concluído!

RESULTADOS ESPERADOS

A realização da consulta e inclusão dos Portadores do estabelecimento, conforme a aplicabilidade selecionada.

RELATÓRIOS VINCULADOS

A rotina possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!

Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.

Sendo ele:

-574 Previsto X Realizado X Portador Período

Além deste a rotina possui um relatório específico, encontrado na rotina Relatórios >> Estrato do Portador.

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMETADO

Versão 2010.1001