Cartão

OBJETIVO

O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário a opção de consultar e cadastrar os cartões aceitos pelo estabelecimento, bem como suas especificações, taxas e bandeiras.

ROTINA BANDEIRAS

ACESSOS E ATALHOS

O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro - Cadastros Gerais >> Cartões >> Bandeiras

Open

CONFIGURAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ROTINA
A rotina Cadastros Gerais >> Cartões >> Bandeiras disponibiliza ao usuário as opções de consultar e cadastrar as bandeiras de cartões que serão vinculadas posteriormente ao cadastro dos cartões em si.

Partindo disso, ao selecionar a rotina o usuário visualizará a tela Consulta: Bandeira Cartão:

Open

Nesta tela, o usuário poderá visualizar as Bandeiras cadastradas e suas especificações, podendo selecionar o registro de sua vontade para fins de consultas e alterações:

Partindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário realizará o cadastro das Bandeiras que serão vinculadas aos cartões posteriormente.

Para isso, basta o usuário clicar no botão Incluir localizado no canto superior da tela e isso vale tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:

Selecionando a opção, o sistema exibirá a tela de inclusão:

Nesta o usuário informará as especificações da bandeira que está sendo cadastrada, sendo elas:

• Código: Campo de preenchimento automático pelo sistema, o usuário não precisa informar nenhum valor neste campo.

• Descrição: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o nome descritivo da bandeira, que será utilizada posteriormente na sua identificação juntamente do código.

E desta forma, feitos os preenchimentos descritos, basta o usuário Salvar o cadastro e o processo estará concluído!

ROTINA CONF. TAXAS DE AJUSTE

ACESSOS E ATALHOS

O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro - Cadastros Gerais >> Cartões >> Conf. taxas de ajuste

CONFIGURAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ROTINA
A rotina Cadastros Gerais >> Cartões >> Conf. taxas de ajuste disponibiliza ao usuário as opções de consultar e cadastrar as configurações de taxas de ajuste que serão utilizadas ao realizar a conciliação de cartões através da tarefa agendada 10005 - RETORNOCARTAO.

Partindo disso, ao selecionar a rotina o usuário visualizará a tela Consulta: Cab de taxas de ajuste de cartões:

Nesta tela, o usuário poderá visualizar as configurações de taxas de ajuste cadastradas, podendo selecionar o registro de sua vontade para fins de consultas e alterações:

Partindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário realizará o cadastro das configurações de taxas de ajuste que serão utilizadas na conciliação de cartão posteriormente.

Para isso, basta o usuário clicar no botão Incluir localizado no canto superior da tela e isso vale tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:

Selecionando a opção, o sistema exibirá a tela de inclusão:

Nesta o usuário informará as especificações da configuração que está sendo cadastrada, sendo elas:

• Cód. Cadastro: Campo de preenchimento automático pelo sistema, o usuário não precisa informar nenhum valor neste campo.

• Descrição: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o nome descritivo da configuração.

• Plano Financeiro: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o plano de contas a qual a configuração será ligada.

No grid Motivos de ajuste x Analíticas devem ser informadas as informações específicas de cada administradora, sendo elas:

• Administradora: Campo de seleção contendo as opções CIELO e REDE.

• Cód. Ajuste: Campo onde o usuário poderá informar o código do ajuste informado pela administradora selecionada. Será utilizado para identificar o ajuste no momento da conciliação de cartões.

• Desc. Motivo: Campo onde o usuário poderá informar um descritivo para o código de ajuste informado.

• Analítica Receita: Campo onde o usuário poderá informar uma analítica para as situações onde o ajuste for uma Receita. Será utilizada na geração do lançamento financeiro referente à taxa/ajuste.

• Analítica Despesa: Campo onde o usuário poderá informar uma analítica para as situações onde o ajuste for uma Despesa. Será utilizada na geração do lançamento financeiro referente à taxa/ajuste.

E desta forma, feitos os preenchimentos descritos, basta o usuário Salvar o cadastro e o processo estará concluído!

ROTINA CARTÃO

ACESSOS E ATALHOS
O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS – Financeiro >> Cadastros Específicos >> Cartão:

CONFIGURAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ROTINA
A rotina Cadastros Específicos >> Cartão disponibiliza ao usuário as opções de consultar e cadastrar os cartões aceitos pelo estabelecimento.

Partindo disso, ao selecionar a rotina o usuário visualizará a tela Consulta: Cartão:

Nesta tela, o usuário poderá visualizar os Cartões cadastrados e suas especificações, podendo selecionar o registro de sua vontade para fins de consultas e alterações:

Partindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário realizará o cadastro dos Cartões que serão aceitos no estabelecimento.

Para isso, basta o usuário clicar no botão Incluir localizado no canto superior da tela e isso vale tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:

Selecionando a opção, o sistema exibirá a tela de inclusão:

Nesta o usuário informará as especificações do cartão que está sendo cadastrado, sendo elas:

• Débito ou Crédito: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá indicar o tipo de operação do cartão.

• Descrição do Cartão: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o nome descritivo do cartão, que será utilizado posteriormente na sua identificação juntamente do código.

• Carência Vencimento: Campo onde o usuário poderá informar o número de dias de carência que serão considerados na data de vencimentos do acertos relacionados.

• Tipo Parcelamento: Campo onde o usuário poderá indicar um tipo de parcelamento para cartão, se este será Dia Fixo ou Dias Corridos (Quando o cartão for de Crédito).

• Data Inativo: Campo onde o usuário poderá inativar o cartão clicando na caixa de seleção ao lado da data. Ao clicar na caixa de seleção a data atual será preenchida no campo automaticamente.

• Obriga Cód. de Autorização: Campo onde o usuário deverá sinalizar se será obrigatório informar o código de autorização do cartão (Quando o cartão não utilizar TEF).

• Bloqueia Lanc. POS: Campo onde o usuário deverá sinalizar se o cartão poderá ou não ser utilizado em lançamentos como POS.

• Obriga NSU do acerto: Campo onde o usuário deverá indicar se será obrigatório informar o código NSU da transação.

• Pré-datado?: Campo onde o usuário deverá indicar se o cartões é pré-datado ou não.

• Rede: Campo onde o usuário poderá informar a rede do cartão.

• Bandeira: Campo onde o usuário poderá informar a bandeira do cartão.

• Nome Administradora: Campo onde o usuário poderá informar o nome da administradora do cartão.

Ainda nessa tela, o cadastro possui duas sub abas de configurações do cartão nos estabelecimentos, sendo elas:

1.Configuração Estab. Atual

• Pessoa: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deve informar a administradora do cartão.

• Analítica Ctb. Taxa: Campo onde o usuário poderá informar uma conta analítica contábil para as taxas do cartão.

• Analítica Recebimento: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deve informar a conta analítica de recebimento do cartão.

• Portador: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deve informar portador vinculado ao cartão.

• Regime da Taxa: Campo onde o usuário poderá indicar o regime utilizado para a taxa, contendo as opções Caixa e Competência.

• Analítica Ctb. Cartão: Campo onde o usuário poderá informar uma conta analítica contábil para o cartão.

• Analítica Pag. Taxa: Campo onde o usuário poderá informar uma conta analítica para os pagamentos das taxas do cartão.

• Analítica Antecipação: Campo onde o usuário poderá informar uma conta analítica para as antecipações do cartão.

• Taxa Administrativa: Campo onde o usuário poderá indicar se a taxa administrativa será calculada com base na Quantidade de Parcelas ou Valor da Transação.

Abaixo deste o cadastro conta com a seção Taxas Administrativas:

Nesta o usuário poderá informar a quantidade de parcelas ou o valor, o valor taxa administrativa e se a aplicação será em Percentual ou Valor Fixo.

Existe também a possibilidade de copiar as taxas cadastradas para todos os outros estabelecimentos que possuem a configuração do cartão utilizando a função Copiar para os demais estabelecimentos.

2.Configuração Todos os Estabs.

Nesta aba, será exibida a visão geral do cadastro do cartão nos demais estabelecimentos, contendo os mesmos campos da sub aba Configuração Estab. Atual, apenas dispostos de maneira diferente.

E desta forma, feitos os preenchimentos descritos, basta o usuário Salvar o cadastro e o processo estará concluído!

ROTINA ACERTO DE CARTÃO

ACESSOS E ATALHOS

O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro - Caixas/Bancos >> Cartão/Outros >> Acerto de Cartão

CONFIGURAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ROTINA
A rotina Caixa/Bancos >> Cartão/Outros >> Acerto de Cartão disponibiliza ao usuário a opção de realizar os acertos e manutenções aos cartões utilizados nos acertos do estabelecimento.

Partindo disso, ao selecionar a rotina o usuário visualizará a tela Manutenção de Cartão:

Nesta tela, o usuário poderá visualizar os acertos que foram realizados utilizando cartões e seus detalhes:

Partindo da tela inicial, conforme citado acima, é por meio dessa rotina que o usuário realizará a manutenção dos acertos realizados utilizando cartão no estabelecimento.

Na parte superior da tela ficam disponíveis os filtros de seleção, onde é possível montar um filtro para a exibição das informações desejadas:

Os filtros disponíveis são:

• Estabelecimentos: Neste campo é possível informar um estabelecimento específico, uma seleção de estabelecimentos utilizando o botão (atalho Ctrl + Enter) ou toda uma empresa.

• Cartão: Neste campo é possível informar um cartão já cadastrado.

• Dt. Crédito: Neste campo é possível informar um período em que foi realizada a transação. Necessário ativar o campo utilizando o ao lado do mesmo.

• Dt. Vencto: Neste campo é possível informar um período de vencimento dos acertos. Necessário ativar o campo utilizando o ao lado do mesmo.

Também estão disponíveis as seguintes opções:

• Baixar somente taxas: Marcando esta opção será permitida a baixa apenas da taxa.

• Marcar Todos: Marcando esta opção os registros filtrados já serão selecionados automaticamente.

Após o preenchimento dos filtros, basta o usuário clicar no botão Executar localizado no canto superior da tela ou abaixo dos filtros mencionados e serão exibidos os acertos:

As seguintes colunas estão disponíveis para alteração:

• Gerar: Selecione o para selecionar a linha para baixa.

• Dt. Recebimento: Neste campo é possível alterar a data do recebimento, ou seja, a data em que a transação ocorreu.

• Nsu Docto: Neste campo é possível informar o número do NSU da transação.

• Autorização: Neste campo é possível informar o código de autorização da transação.

Na parte inferior da rotina estão disponíveis algumas funções para auxiliar na alteração dos acertos exibidos:

Os campos e funcionalidades disponíveis são:

• Portador: Neste campo é possível informar um portador, e ao clicar no botão logo abaixo, os acertos selecionados na listagem acima terão o seu portador alterado para o portador informado.

• Data Recebimento: Neste campo é possível informar uma data, e ao clicar no botão ao lado, os acertos selecionados na listagem acima terão a data de recebimento alterada para a data informada.

• Botão Recalcular Taxas: Ao clicar neste botão serão recalculadas as taxas de todos os acertos filtrados na tela. Será exibida uma mensagem informando que o processo é irreversível, basta escolher a opção Sim/Não.

• Acréscimo ( + ): Neste campo é possível informar um valor de acréscimo, e ao clicar no botão ao lado, este valor será aplicado aos acertos selecionados para baixa, sendo visível na coluna Desc/Acrés.

• Desconto ( - ): Neste campo é possível informar um valor de desconto, e ao clicar no botão ao lado, este valor será aplicado aos acertos selecionados para baixa, sendo visível na coluna Desc/Acrés.

• Botão Zerar Desc/Acres: Ao clicar neste botão os valores de desconto ou acréscimo da coluna Desc/Acrés dos acertos selecionados para baixa serão zerados.

• Taxa Antecipação ( % ): Neste campo é possível informar a taxa de antecipação, e ao clicar no botão abaixo, o valor referente à esta taxa será preenchida na coluna Antecipação dos acertos selecionados.

• Botão Zerar Antecipação: Ao clicar neste botão os valores de antecipação da coluna Antecipação dos acertos selecionados para baixa serão zerados

• Atribuição: Neste campo é possível informar uma atribuição para os lançamentos financeiros que serão gerados à partir da baixa dos acertos selecionados.

Após selecionar os acertos desejados e configurar os portadores, datas de recebimento, taxas, acréscimos, descontos, antecipações e atribuições, basta clicar no botão para concluir o processo. Com isso será realizada a baixa dos acertos selecionados e suas contabilizações.

ROTINA ESTORNO DE ACERTO EM CARTÃO

ACESSOS E ATALHOS

O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro - Caixas/Bancos >> Cartão/Outros >> Estorno de Acerto em Cartão

CONFIGURAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ROTINA
A rotina Caixa/Bancos >> Cartão/Outros >> Estorno de Acerto em Cartão disponibiliza ao usuário a opção de realizar o estorno dos acertos realizados em cartão.

Partindo disso, ao selecionar a rotina o usuário visualizará a tela Estorno de Acerto de Cartão:

Nesta tela, o usuário poderá visualizar os acertos que foram realizados utilizando cartões e seus detalhes:

Partindo da tela inicial, conforme citado acima, é por meio dessa rotina que o usuário realizará os estornos dos acertos realizados utilizando cartão no estabelecimento.

Na parte superior da tela ficam disponíveis os filtros de seleção, onde é possível montar um filtro para a exibição das informações desejadas:

Os filtros disponíveis são:

• Cartão: Neste campo é possível informar um cartão já cadastrado. Também é possível informar mais de um cartão utilizando o botão ao lado do campo.

• Nro da Nota: Neste campo é possível informar uma nota fiscal, desta forma serão exibidos apenas acertos relacionados a nota informada.

• Data: Neste campo é possível informar um período da realização do acerto. Necessário ativar o campo utilizando o ao lado do mesmo.

Após o preenchimento dos filtros, basta o usuário clicar no botão Executar localizado no canto superior da tela ou ao lado dos filtros mencionados e serão exibidos os acertos:

No grid serão exibidos várias informações sobre o acerto em cartão, sendo que o único campo disponível para alteração é o campo de seleção Estornar. É possível utilizar o botão disponível no início de cada linha para apresentar detalhes sobre a origem do acerto em cartão:

Após selecionar os acertos em cartão à estornar através da coluna Estornar, basta clicar no botão na parte superior da tela e então todos os processos decorrentes da baixa dos acertos em cartão selecionados serão estornados.

ROTINA CONCILIAÇÃO DE CARTÃO

ACESSOS E ATALHOS

O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro - Caixas/Bancos >> Cartão/Outros >> Conciliação de Cartão

CONFIGURAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ROTINA
A rotina Caixa/Bancos >> Cartão/Outros >> Conciliação de Cartão disponibiliza ao usuário a opção de realizar a conciliação do arquivo gerado pela administradora do cartão com os acertos realizados utilizando cartão, desta forma facilitando o processo de baixa dos acertos e controle das taxas.

Partindo disso, ao selecionar a rotina o usuário visualizará a tela Conciliação de Cartão:

Após abrir a rotina, deverão ser configurados os filtros na parte superior da tela:

Os filtros disponíveis são:

• Vencto Inicial: Neste campo é possível informar a data inicial do período da data de vencimento dos acertos a serem considerados.

• Vencto Final: Neste campo é possível informar a data final do período da data de vencimento dos acertos a serem considerados.

• Estab. Cartão: Neste campo é possível informar um estabelecimento.

• Cartão: Neste campo é possível informar um cartão.

Ao lado dos filtros são exibidos algumas opções de critério para a conciliação. Marcando/desmarcando essas opções fará com que no momento em que é feita a leitura do arquivo, o sistema pode procurar pelos acertos obedecendo os critérios selecionados. Essas opção devem ser utilizadas conforme a necessidade e o nível de detalhamento presente no arquivo, lembrando que as opções Valor Parcela e Número Parcela são fixos.

Após realizada a configuração do filtro e os critérios de conciliação, basta clicar no botão na parte superior da tela, fazendo com que seja exibida uma janela para buscar o arquivo a ser conciliado:

Após selecionando o arquivo na janela basta clicar em e o arquivo será processado. Serão buscados os acertos correspondentes ao filtro configurado. A tela será dividida em duas partes, sendo que na esquerda serão exibidos as informações contidas no arquivo de conciliação, e na direita serão exibidos os acertos em cartão registrados no sistema:

Observando a legenda na parte inferior da tela é possível identificar os acertos que serão conciliados.

Também na parte inferior da tela estão disponíveis alguns campos para configuração da baixa:

Os campos disponíveis são:

• Portador: Neste campo é possível informar o portador que será utilizado para a baixa.

• Analítica Receb: Neste campo é possível informar a analítica que será utilizada na baixa do acerto.

• Analítica Taxa: Neste campo é possível informar a analítica que será utilizada para a baixa da taxa do acerto.

• Processamento: Neste campo é possível informar a data em que ocorreu o processamento, sendo que os lançamentos financeiros serão gerados com esta data.

Após concluir todos os passos acima basta clicar no botão para concluir o processo.

TAREFA AGENDADA DE CONCILIAÇÃO DE CARTÕES AUTOMÁTICA

CONFIGURAÇÃO

A configuração da tarefas agendadas se da através do menu: PS - Gerencial - Cadastros Gerais >> Agendador >> Agendador

O código e nome da tarefa agendada são 10005 - RETORNOCARTAO e sua função é realizar a conciliação dos cartões automaticamente. Após adiciona-la à lista devemos configurar seus parâmetros.

As configurações específicas desta tarefa agendada são as seguintes:

• Caminho Arquivos Cartão REDE: Neste campo deverá ser informado o caminho onde ficarão os arquivos de conciliação da administradora REDE. Caso não utilize esta administradora deixar o campo em branco.

• Caminho Arquivos Cartão CIELO: Neste campo deverá ser informado o caminho onde ficarão os arquivos de conciliação da administradora CIELO. Caso não utilize esta administradora deixar o campo em branco.

• Caminho Arquivos Cartão GETNET: Neste campo deverá ser informado o caminho onde ficarão os arquivos de conciliação da administradora GETNET. Caso não utilize esta administradora deixar o campo em branco.

• Caminho Arquivos Cartão SafraPay: Neste campo deverá ser informado o caminho onde ficarão os arquivos de conciliação da administradora SafraPay. Caso não utilize esta administradora deixar o campo em branco.

• Caminho Arquivos Conciliadora Equals: Neste campo deverá ser informado o caminho onde ficarão os arquivos da conciliadora Equals. Caso não utilize esta administradora deixar o campo em branco.

Após a configuração dos parâmetros e agendamento de execução a tarefa agendada estará pronta para utilização.

FUNCIONAMENTO DA TAREFA

A tarefa agendada realizara a conciliação dos arquivos enviados pelas administradoras de cartão ou conciliadoras conforme configurado. A tarefa fará a leitura dos arquivos e a busca de acertos que coincidam com as informações do arquivo, como número de filiação, data, valor, NSU e autorização. Caso seja encontrado um acerto que coerente com o arquivo será realizado a conciliação do mesmo.

RESULTADOS ESPERADOS

A realização da consulta e inclusão dos cartões aceitos pelo estabelecimento, conforme a aplicabilidade selecionada. Realizar também a manutenção dos acertos em cartão e seus estornos.

RELATÓRIOS VINCULADOS
A rotina possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!

Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.

Sendo ele:

-685 Cartões Baixados

-768 Movimentação de Convênios e Cartões

-769 Movimentação de Convênios e Cartões por Caixa

-773 Movimentação de Convênios e Cartão por Situação

-811 Movimentação de Cartões por Bandeiras

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMETADO

 Versão 2302.1000