Expectativa de Faturamento

OBJETIVO

O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário a opção de consultar e cadastrar as Expectativas de faturamento para cada banco/portador do estabelecimento.

ACESSOS E ATALHOS

O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Cadastros Específicos >> Expectativa de Faturamento:

CONFIGURAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ROTINA

A rotina Cadastros Específicos >> Expectativa de Faturamento, como o próprio nome já diz, disponibiliza ao usuário a opção de consultar e cadastrar Expectativas de Faturamentos para os Bancos/Portadores do estabelecimento.

Partindo disso, tal como em outras rotinas, ao selecionar a rotina o sistema traz o conjunto de filtros padrões, para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:

Feitas as filtragens o usuário terá o contato inicial com tela de Consulta: Expectativa de Faturamento:

Nesta o usuário poderá conferir as expectativas cadastradas e o quanto de cada uma já foi faturado, podendo também, selecionar os registros individuais para fins de consultas e alterações:

Partindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário faz o cadastro das Expectativas de Faturamentos.

Para isso basta o usuário clicar no botão Incluir localizado no canto superior da tela e isso vale tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização de alguma expectativa já cadastrada:

Selecionando a opção o sistema mostrará a tela de inclusão de Expectativa de Faturamento:

Nesta o usuário deve informar as especificações da Expectativa de Faturamento que irá cadastrar, sendo elas:

Estabelecimento: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o estabelecimento para o qual expectará o faturamento.

Data: Campo de preenchimento obrigatório onde o usuário deve informar a data que expectará o faturamento.
Portador: Campo onde o usuário poderá informar o portador que será expectado.

Cód do Banco: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o Banco que será expectado.

Valor Esperado: Campo onde o usuário deverá informar o valor de faturamento expectado para aquele banco.
Prioridade: Campo onde o usuário poderá informar a prioridade daquela expectativa.

Feitos os devidos preenchimentos conforme a aplicabilidade que o usuário deseja dar a Expectativa de faturamento, basta o usuário clicar no botão Salvar disponível no canto superior da tela de inclusão e o processo de cadastramento de Expectativa de Faturamento estará concluído!

INTERAÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES EXPECTADOS

Os valores da expectativa de faturamento serão movimentados todas as vezes que houverem faturamentos para o Portador/Banco cadastrado na expectativa, sendo elas:

FATURAMENTO DE PEDIDOS - ROTINA: PEDIDOS >> FATURAR

A movimentação da expectativa ocorre quando o portador cadastrado na expectativa em questão é informado no momento do faturamento do pedido.

Abaixo exemplificaremos a interação entre a expectativa e o faturamento de pedidos:

Na imagem abaixo, podemos observar o cadastro da Expectativa de faturamento para o Portador 1 no valor de R$ 10.000,00 e até o presente momento com o valor Faturado de R$ 0,00:

Na próxima imagem, temos o faturamento de um pedido para o Portador 1 no valor de R$ 7.120,00:

Observe que ao selecionar o pedido para faturamento, um resumo da com o valor da Expectativa, o valor Selecionado p/Faturar e a Falta para acalçar a expectativa do portador, será exibido no grid Expectativa do Faturamento:

Tendo isto após confirmado o seu faturamento o valor faturado será confirmado e subtraído do total da expectativa:

Com isto, para acompanhar e consultar a expectativa, o usuário poderá acessar a rotina em questão Cadastros Específicos >> Expectativa de Faturamento e verificar o valor faturado diariamente:

GERAÇÃO DA EXPECTATIVA DE FATURAMENTO

Além da inclusão individual das expectativas de faturamento, conforme citado no item 3 – Configuração e descrição da Rotina/Processo, o usuário também poderá realizar a geração de expectativas com um valor pré-definido para um período determinado de datas.

Para isto o usuário deverá acessar a rotina Processos >> Gerar Expec. De Faturamento:

Nesta, ao acessar a rotina o sistema exibirá a tela Geração de Expectativa(s) de Faturamento:

Nesta basta o usuário realizar o preenchimento dos Filtros que serão aplicados as expectativas:

Estabelecimento: Campo onde o usuário deverá informar o estabelecimento para o qual expectará o faturamento.

Portador: Campo onde o usuário poderá informar o portador que será expectado.

Banco: Campo onde o usuário deverá informar o Banco que será expectado.

Valor Esperado: Campo onde o usuário deverá informar o valor de faturamento expectado para aquele banco.
Prioridade: Campo onde o usuário poderá informar a prioridade daquela expectativa.

Gerar Expectativa de: Campo onde o usuário deverá informar o período de datas que será gerada a expectativa de faturamento.

Feitos isto, basta o usuário Executar o processo para que as expectativas sejam geradas:

Destacamos a informação da tela inicial:

Tendo isto basta o usuário salvar as alterações, e os processos pertinentes da Expectativa de Faturamento estarão concluídos!

RESULTADOS ESPERADOS

A consulta e inclusão de expectativas de faturamento, conforme as aplicabilidades selecionadas.

REALTÓRIOS VINCULADOS

A rotina possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!

Para consultá-los, bastas clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios>> Relatórios Padrões.

Sendo eles:

-819 Boletim de Faturamento – Sintético

-857 EXTRATOFATURAMENTO

-860 Boletim de Faturamento – Analítico

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMETADO

Versão 2101.1001