Manutenção de Cheques Recebidos
Descrição
A rotina permite as operações com os cheques, como, por exemplo, baixar, compensar, excluir, acertar e transferir, assim controlando a movimentação financeira do sistema.
Índice
Pré-Requisitos
Acesso ao Viasoft Contrushow.
Passo a passo
Acessar a rotina Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos
Acessado a rotina, terá o filtro de estabelecimento, porém, poderá ser filtrado apenas um por vez. É possível filtrar por série, cheque, depósito, CNPJ\CPF, portador, pessoa(s) ou por grupo(s) econômico. O filtro de datas é conforme o que for marcado no campo “Considerar Data”, a qual opção marcada, será o filtro de datas.
Para que os campos em ‘Juros’ fiquem habilitados é necessário que o processo ‘339-Pode alterar juros no acerto de cheques’ a opção ‘executar’ esteja marcada pois ela permite que o usuário altere os valores de juros no acerto de cheques recebidos, desde que usuário não execute a ação 110 - Valida Desconto de Juros na Baixa de Duplicatas/Acerto de Cheques. Os campos '% Mensal Juros’ e ‘Carência’ servem para modificar os juros de um ou mais cheques recebidos.
Para cada situação de cheques, haverá uma aba:
Cheques em:
Em aberto: cheques esperando uma movimentação, por exemplo compensar, colocar em custódia e etc…
Em compensação: é aquele cheque que foi para o banco, porém está aguardando a confirmação de baixa.
Em custódia: é o processo que permite armazenar e gerenciar cheques pré-datados em uma instituição financeira.
Baixados/Acertados: Cheques que foram baixados, ou foram acertados.
Devolvidos: é causado por falta de fundos, conta encerrada, divergência na assinatura e outros motivos. Podem ser feitas as seguintes ações: baixar, acertar, reapresentar, estornar e transferir.
Pré-Cadastrados: Cheques que foram cadastrados manualmente e ainda não foram efetivados.
Transferidos: Cheques que foram transferidos de um estabelecimento para outro.
Cada aba terá opções diferentes de manuseio do cheque, seguindo as possibilidades para o mesmo.
Opções Principais:
Baixar - Após ter selecionado baixar e então salvar, o cheque irá para a aba de Cheques Baixados/Acertados e será gerado um lançamento financeiro e um lançamento no extrato do portador.
Excluir - Só é possível excluir quando o cheque recebido veio de uma inclusão manual, se o cheque veio de outras rotinas o sistema não irá permitir realizar a ação e irá mostrar uma mensagem.
Estornar - Após ter selecionado estornar e então salvar, o sistema irá desfazer a ação feita, e estornar os lançamentos feitos. Por exemplo, foi realizada a baixa de um cheque recebido que estava em aberto, o cheque irá sair da aba de ‘Cheques Baixados/Acertados’ e retornará para a aba de ‘Cheques em Aberto’.
Obs*: Nas configurações gerais, no menu financeiro>>geral, se a opção de ‘Estornar Lançamentos Financeiros’ estiver como sim, na rotina de lançamentos financeiros ao realizar um estorno, haverá um lançamento referente ao estorno com o valor negativo, o mesmo com o extrato do portador. Porém, se a opção estiver como não, o lançamento da baixa será excluído quando a nota/duplicata/cheque for estornado.
Devolver - O cheque irá para a aba de Cheques Devolvidos, para que o cheque seja devolvido é necessário informar o campo ‘Alínea Dev.’, que serve para informar o motivo pelo qual o cheque está sendo devolvido.
Acertar - O cheque irá abrir a tela de pagamentos(1) para poder efetuar o acerto, podem ser adicionados juros e descontos(2), caso necessário basta informar e então aplicar e salvar. Será gerado o lançamento financeiro e o lançamento no extrato do portador e então irá para a aba de ‘Cheques Baixados/Acertados’.
Acerto Parcial - É possível fazer o acerto parcial de um cheque recebido, basta selecionar a opção ‘Acertar' (1), informar a forma de recebimento (2) e então salvar, feito isto é possível verificar em ‘Detalhes do Cheque’ os valores, sendo ‘Baixado’ o valor que foi recebido pelo acerto e ‘Saldo’ sendo o valor pendente do cheque.
O acerto parcial irá gerar um lançamento financeiro e um lançamento no extrato do portador, toda vez que acontecer um acerto. No processo feito no print, uma parte do cheque irá ficar pendente na aba ‘Cheques em Aberto' e a outra parte em ‘Cheques Baixados/Acertado’ com a situação ‘Pendente’, caso seja feito o acerto do valor pendente a situação irá mudar para ‘Acertado’ e o cheque fica na aba de 'Cheques Baixados/Acertado’.
Outras opções:
Compensar - O cheque irá para a aba de ‘Cheques em Compensação’, e não será gerado os lançamentos até que o cheque seja baixado/devolvido ou estornado.
Custódia - O cheque irá para a aba de ‘Cheques em Custódia’, e não será gerado os lançamentos até que o cheque seja baixado ou estornado. Caso necessário, pode ser alterado alguns campos do cheque nos campos de ‘Depósito/ Custódia’, localizados na parte inferior da tela, basta fazer a alteração, aplicar e então salvar.
Devolver e Acertar - O cheque será devolvido e acertado, será necessário informar a forma de recebimento e o campo ‘alínea dev.’ e então serão gerados os lançamentos financeiros e os lançamentos no extrato do portador. O cheque irá para a tela de ‘Cheques Baixados/Acertados’.
Devolver e Reapresentar - O cheque será devolvido e será reapresentado, será necessário informar o campo ‘alínea dev.’, a alínea deve ser uma que possibilite a reapresentação. Será gerado o lançamento financeiro e o lançamento no extrato do Portador. O cheque continuará na aba ‘Cheques Baixados/Acertados’.
Transferir - É necessário informar o estabelecimento e portador de transferência localizados na parte inferior da tela em ‘Transferência para outro Estabelecimento’ (1), feito isso o cheque irá para a aba de ‘Cheques Transferidos’.
Efetivar - A opção aparece somente na aba ‘Cheques Pré-Cadastrados', serve para fazer a efetivação de um cheque pré-cadastrado, feito isso o cheque irá para a aba ‘Cheques em Aberto’.
A seguir um esquema das abas onde cada opção aparece:
Opção | Abas |
Acertar | Cheques em Aberto e Devolvidos |
Baixar | Cheques em Aberto, Devolvidos, em Compensação e em Custódia |
Compensar | Cheques em Aberto |
Custódia | Cheques em Aberto |
Devolver | Cheques em Compensação e Baixados/Acertado |
Devolver e Acertar | Cheques Baixados/Acertado |
Devolver e Reapresentar | Cheques Baixados/Acertado |
Estornar | Cheques em Compensação, em Custódia, Baixados/Acertado, Devolvidos e Transferidos |
Excluir | Cheques em Aberto e Pré-Cadastrados |
Transferir | Cheques em Aberto e Devolvidos |
A cada cheque exibido no grid, ao ser selecionado poderá ser verificado os detalhes do mesmo ao lado direito, só é possível visualizar um cheque por vez no ‘Detalhes do Cheque’.
Seguindo, os campos no rodapé, ficam habilitados para possíveis alterações no cheque caso necessário, por exemplo:
Portador, pessoa do acerto, atribuição, juros e descontos.
Vale a pena ressaltar que sempre após informar alguma informação é necessário confirmar no botão “Aplicar” ao lado.
Uma breve explicação sobre os campos de cada seção:
Depósitos / Custódia:
Portador - Altera o Portador atual do cheque.
Nro Docto - Altera o campo 'Nro Docto' do cheque.
Dt Lancto - Data de Lançamento do lançamento financeiro.
Pessoa Acerto - A pessoa que realizou o acerto e será mostrada no lançamento financeiro.
Atribuição - caso o processo ‘239 - Obriga informar atribuição ao salvar um acerto’ esteja sendo executado será obrigado a informar o campo, senão o campo será facultativo.
Transferência para outro Estabelecimento:
Estab - Estabelecimento de destino.
Portador - Portador de destino.
Crédito:
Saldo Dup. Pagar - Saldo de 'Duplicatas a Pagar' da pessoa filtrada ou de quem o cheque pertence.
Saldo Ct. Pessoal - Saldo da Conta Pessoal da pessoa filtrada ou de quem o cheque pertence.
Juros / Descontos:
Juros - Juros sobre o valor do cheque.
Desconto - Descontos sobre o valor do cheque.
Desc Juros - Desconto dos Juros sobre o valor do cheque.
Juros por Prazo Médio:
Valores referente ao cálculo do juros por prazo médio.
Obs.: Para que os campos de ‘Juros por Prazo Médio ' apareçam é necessário que a ação '321- Valida prazo médio na baixa de duplicatas/acerto de cheque’ esteja habilitada para o usuário executar.
Quando os campos irão aparecer:
Campos | Abas onde os campos irão aparecer |
Depósitos/Custódia | Todas, porém na aba de pré-cadastrado não é possível fazer alteração |
Crédito | Todas |
Juros por Prazo Médio | Todas |
Juros/Descontos | Cheques em Aberto, Baixados/ Acertado e Devolvidos |
Transferência para outro Estabelecimento | Cheques em Aberto e Devolvidos |
Versão
Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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1.0 | Autor: Gilson Tomassão |
1.1 | Revisor(a): Debora Damasceno |
1.2 | Revisor(a): Vitória Castanha Bresolin |