OBJETIVO
O objetivo da rotina é conceder ao usuário a visualização de todas as duplicatas a receber já lançadas no sistema, bem como viabilizar a opção de incluir duplicatas manuais.
ACESSOS
O acesso da rotina ocorre por meio do menu:
Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber
CONFIGURAÇÃO
Para realizar a consulta das Duplicatas a Receber, não se faz necessário nenhuma configuração específica, apenas serão utilizados os dados dos acertos financeiros previamente lançados nos seus respectivos documentos de origem.
Já para a inclusão manual de uma Duplicata, se faz necessário algumas configurações financeiras.
Essas configurações serão encontradas no menu: Configurações » Configuração » Gerais » aba Cálculo de Juros.
Para que seja possível a utilização de juros/descontos na referida rotina, se faz necessário realizar o cadastramento dos mesmos em FinAgro » Pessoas » Cadastros Gerais » Descontos/Acréscimos.
Primeiramente serão configurados os Juros/Multas que serão aplicados nas duplicatas conforme as condições de recebimento, na seção de Configurações Gerais na opção Juros/Multas:
Nesta o usuário poderá definir o tipo dos Juros/Descontos, os percentuais que irá utilizar, os dias de carência e a data base da aplicação dos juros:
Para que seja possível a utilização de Descontos/Acréscimos na referida rotina, se faz necessário realizar o cadastramento dos mesmos em FinAgro » Pessoas » Cadastros Gerais » Descontos/Acréscimos.
DESCONTOS
Os descontos podem ser condicionais, manuais e calculados.
Descontos Manuais: Os descontos manuais referem-se a reduções de preço que são aplicadas a uma transação de forma direta, mas não seguem uma regra ou condição específica. Os descontos manuais serão inseridos no momento em que a baixa for realizada.
Descontos Condicionais: Os descontos condicionais são aplicados com base em certas condições predefinidas, como por exmplo o prazo de pagamento. Quando as condições são cumpridas, o desconto é aplicado automaticamente. Os descontos condicionais serão cadastrados em Pessoas » Cadastros Gerais » Descontos/Acréscimos;
Descontos Calculados: Os descontos calculados são determinados por meio de uma fórmula matemática predefinidos.
JUROS
Da mesma forma, podem ser condicionais, manuais e calculados.
Juros Condicionais: Os juros condicionais são aplicados com base em certas condições predefinidas. Essas condições podem incluir atraso no pagamento, por exemplo. Quando as condições são cumpridas, os juros são aplicados automaticamente sobre o valor devido. Os Juros condicionais serão cadastrados em Pessoas » Cadastros Gerais » Descontos/Acréscimos;
Juros Manuais: Os juros manuais referem-se a taxas de juros que são determinadas manualmente pelo credor. Os Juros manuais serão inseridos no momento em que a baixa for realizada.
Juros Calculados: Os juros calculados são determinados por meio de cálculos matemáticos predefinidos. Os sistemas financeiros automatizados frequentemente usam fórmulas para calcular juros de forma precisa e consistente. Os Juros calculados devem ser definidos em Configurações » Configuração » Gerais » aba Cálculo de Juros;
DESCRIÇÃO DA ROTINA
A rotina de Duplicatas a receber permite ao usuário a consulta e inclusão manual de duplicatas a receber.
Partindo disso, ao acessar Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber, tal como em outras rotinas, o sistema traz o conjunto de filtros padrões para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:
Feito isso o sistema mostrará ao usuário a relação das duplicatas a receber já lançadas no sistema e suas respectivas situações junto ao financeiro:
Assim como em outras rotinas, o sistema possui uma diferenciação das cores para cada tipo de situação das duplicatas. Sendo elas:
Vermelho = Vencida
Preto = A vencer
Azul = Parcialmente baixada
A inclusão é feita através do botão incluir, localizado no canto superior da tela.
Feito isso o sistema irá abrir a seguinte tela:
Nesta tela, serão informados todos os dados pertinentes a duplicata que o usuário deseja emitir.
Pessoa: Campo de preenchimento obrigatório onde o usuário deverá informar o código da pessoa para a duplicata;
Data Emissão: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a data de emissão para a duplicata;
Data Vencimento: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a data de vencimento para a duplicata;
Data base Juros: Campo de preenchimento onde o usuário poderá informar a data base de cálculo de juros para a duplicata;
Vencimento Original: Campo preenchido com o vencimento original da duplicata;
Nº Duplicata: Campo preenchido automaticamente com o número sequencial atribuído pelo sistema;
Nº Fatura: Campo preenchido automaticamente com o número sequencial atribuído pelo sistema;
Valor: Campo onde o usuário poderá inserir o valor da duplicata;
Juros : Campo onde o usuário poderá informar os juros da duplicata;
Descontos: Campo onde o usuário poderá informar os descontos da duplicata;
Representante: Campo onde o usuário poderá informar o representante da venda;
Portador: Campo onde o usuário poderá informar o portador para a duplicata;
Histórico: Campo onde o usuário poderá informar um histórico para a duplicata;
Complemento de histórico: Campo onde o usuário poderá informar o complemento para histórico;
Analítica: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a analítica financeira para o lançamento da duplicata;
Situação: Campo onde o usuário poderá informar a situação para a duplicata;
Mês e Ano de competência: Campo obrigatório que o sistema carrega automaticamente;
Nº Documento de Origem: Campo onde o usuário poderá sinalizar a origem da duplicata;
Gerar várias duplicatas: Campo onde o usuário tem a opção de gerar de várias duplicatas a partir da inclusão;
Contabilizar: Campo com opções de contabilizar ou não o referido lançamento;
Base de Comissão: Campo em que o usuário poderá informar o valor de base para comissão;
Moeda: Campo opcional, onde o usuário deverá informar a moeda para a duplicata;
Ratear C.C: Campo onde o usuário poderá realizar o rateio de centro de custo;
Todos os lançamentos manuais terão a sinalização de inclusão manual, para facilitar nas conferências e demais operações financeiras:
A referida tela de inclusão de duplicatas a receber, conta ainda com algumas abas, sendo possível acrescentar informações adicionais, sendo elas:
Descontos/Acréscimos: Campo para utilizar os Descontos/Acréscimos cadastrados na rotina Configurações » configuração » Gerais » aba Cálculo de Juros;
Indexador: Campo para definir uma moeda indexadora como um índice que serve como referência para rendimento de um item;
Avalista: Campo para definir um avalista na duplicata;
Reajustes:
Histórico de renegociação:
Histórico de Autorizações de juros:
Dados de Remessa/Retorno Bancário:
Procurador: Campo para definir um responsável pela duplicata;
Histórico de Situações: Campo
Após o preenchimento dos dados na duplicata, basta clicar no botão de salvar localizado no canto superior da tela:
Após salvar, caso configurado, será aberto o layout de impressão de cobrança bancária:
Através dessa tela o usuário consegue imprimir, visualizar e realizar o envio manual do boleto por email.
Lembrando que o envio é automático e realizado ao e-mail vinculado no cadastro da Pessoa para quem está sendo emitida a duplicata.
O usuário pode conferir essa informação na consulta do cadastro da Pessoa, na aba Dados Cadastrais:
BAIXA DE DUPLICATAS A RECEBER
A rotina de Baixa de Duplicatas a receber, permite ao usuário realizar a baixa do título de forma parcial ou total. Partindo disso, ao acessar Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber, tal como em outras rotinas, o sistema traz o conjunto de filtros padrões para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:
BAIXA PARCIAL
Para realizar a baixa parcial o usuário deverá selecionar a duplicata que deseja fazer a baixa, e posteriormente, se não estiver configurado os juros/descontos, ao realizar a inclusão manual do desconto e realizar a baixa parcial, quando utilizado desconto e/ou acréscimo no título é solicitado se o usuário deseja calcular o desconto/juros proporcionalmente ao valor informado no campo. Nesse momento, será exibida a tela abaixo, possibilitando ao usuário assinalar Sim ou Não, sendo que ao marcar Sim o valor deverá ser alterado e marcando Não o valor deverá ser mantido.
DIREITOS DE ACESSO
Na rotina Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros), na aba Adicional, sub aba Duplicatas/Cheques, existem algumas parametrizações referente a Juros e Descontos, vejamos:
Altera Data Base Cálculo de Juros Duplicata a Receber
Altera Juros/Descontos Recebidos de Títulos
Avalia solicitação de desconto para Título a Receber
Avalia solicitação de Juros Menor para Título a Receber
EMISSÃO DE RECIBOS
Ao salvar a inclusão da duplicata, se estiver habilitado, será exibido o lançamento financeiro, e posteriormente será emitido o recibo.
Como o sistema permite fazer uma seleção de pessoas para realizar as baixas de títulos, o processo será da mesma forma, sendo que ao final será emitido um recibo para cada cliente.
RELATÓRIOS VINCULADOS
A rotina de Duplicatas a Receber possui um relatório específico para fins de controles, conferências e outras demandas que o usuário possa aplicá-lo.
O mesmo é localizado na rotina Relatórios » Contas a Receber » Contas a Receber.
Nesta tela, o usuário consegue filtrar as informações de maneira bem específica, conforme a visualização que atender a sua necessidade:
Além deste, a rotina também dispõe outros relatórios que podem auxiliar o usuário nas conferências diárias.
Para consultá-los basta acessar a rotina Relatórios » Contas a Receber
RESULTADOS ESPERADOS
Consulta completa das duplicatas a receber lançadas no sistema e inclusão manual de duplicatas sem lançamento prévio.
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 2.0.2208.1012