Descrição

A rotina tem o objetivo de permitir lançar despesas diversas, que possuem periodicidade fixa ou especial e valor variável (ou não), podendo ser apresentadas na rotina de Fluxo de Caixa para melhor controle.

Índice

1 Descrição
2 Índice
3 Pré-Requisitos
4 Passo a passo
5 Dicionario de Dados
6 Fluxo de Caixa
7 Versão

Pré-Requisitos

Acesso ao Viasoft Construshow;
No menu Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento, aba 1 – Dados Cadastrais;
Cadastrar uma configuração de documento que utilize a Operação do tipo Despesa (DP) ou Compra (CP) e Movimente Financeiro, conforme modelo abaixo:
Obs.: Caso já exista uma configuração de documento de Despesas ou Compras, não será necessário incluir este novo cadastro;
No menu Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários, aba Configuração de Processos
Selecionar o Grupo de Usuários desejado e na aba Configuração de Processos, localizar o processo 257 - Permite Gerar/Excluir Despesas Programadas e marcar como Executa.
Dessa forma, será possível gerar uma despesa programada e também excluir algum lançamento caso seja necessário.

Passo a passo

Acesse o Financeiro >> Despesas Programadas, aba Gerar:
Preencha o cadastro de acordo com o Dicionário de Dados;
Após informar os dados referentes as despesas programadas e clicar em Executar, serão gerados os lançamentos no campo, Lançamentos, conforme abaixo:

Neste caso, foi selecionada a opção Todos na seção Estabelecimento, gerando um registro para cada estabelecimento da Empresa;
É possível desmarcar o checkbox da coluna Gerar para o estabelecimento que preferir não gerar lançamentos.
São apresentados todos os dados informados para o lançamento, como Analítica, Configuração de Documento, Pessoa, Valores, Quantidade de Parcelas (Ex. 05 parcelas) e Data de Vencimento da 1ª Parcela (Ex. 15/11/2019). Clicar em Salvar.
No menu Financeiro >> Despesas Programadas, aba Consultar:
Preencha o cadastro de acordo com o Dicionário Dados;
Após informar os parâmetros desejados para filtrar os lançamentos, clicar em Executar;
Neste caso, foram filtrados os lançamentos gerados nos exemplos abaixo:
Foram carregadas as 05 parcelas geradas para o estabelecimento selecionado, todas com vencimento fixo no dia 15, apresentando seus valores (mínimo, máximo e previsto), analítica e configuração de documento.
É possível arrastar os cabeçalhos de colunas para a barra acima do grid para melhor organizar e facilitar a visualização dos lançamentos:

Neste caso, o cabeçalho Dt Vencto foi arrastado para organizar os lançamentos por data de vencimento.
Para Abrir Agrupamento (expandir) do cabeçalho filtrado, clicar no botão +, conforme abaixo:
Para Fechar Agrupamento (comprimir) do cabeçalho filtrado, clicar no botão -, conforme abaixo:
É possível excluir lançamentos de despesa programada, clicando no botão Excluir, conforme abaixo:
Chegada a data de vencimento, é possível gerar a nota despesa ou nota de compra, clicando no botão Gerar, conforme abaixo:
Dependendo da Operação (Despesa ou Compra) utilizado para gerar o lançamento, será apresentada ou a tela de Nota de Despesa, ou a tela de Nota de Compra.
No caso do exemplo acima, foi utilizada uma configuração de documento de Despesa, sendo assim, será apresentada a tela de Nota de Despesa:
São carregados os dados da despesa conforme informados no lançamento gerado pela rotina Despesas Programadas.
O campo Valor carrega o valor Previsto informado no lançamento.
Clicar no botão Pagamento para informar a forma de pagamento. O valor pode ser alterado manualmente, mas deve ficar nos limites mínimo e máximo definidos ao gerar o lançamento na rotina Despesas Programadas.
Pagamentos realizados em dinheiro gera Lançamento Financeiro. Pagamentos realizados em cartão, duplicata ou cheque dependem da baixa para gerar lançamento financeiro.
Obs.: Não é possível informar valor inferior ao Valor Mínimo ou superior ao Valor Máximo.

Dicionario de Dados

Nome do Campo no Sistema	Funcionalidade

Nome do Campo no Sistema	Funcionalidade
ABA GERAR
Gerar
Analítica	Informar a analítica de despesa desejada. É possível também buscar a analítica desejada através do atalho F3. Ex.: Água, Luz, Telefone...
Conf. Docto	Informar a configuração de documento referente a Despesas ou Compras. É possível também buscar a configuração de documento desejada através do atalho F3.
Pessoa	Informar a pessoa cedente/beneficiária (pessoa que receberá o valor referente a despesa). É possível também buscar a pessoa desejada através do atalho F3.
Valor
Mínimo	Informar valor mínimo para a despesa.
Máximo	Informar valor máximo para a despesa.
Previsto	Informar valor previsto para a despesa.

Em um Dia Fixo	Ao selecionar esta opção, caso haja mais de uma parcela, serão geradas parcelas mensais com o mesmo dia informado no campo 1ª Parcela, respeitando especificidades de meses como fevereiro ou meses com 30 dias (caso seja gerada primeira parcela para 31/12, por exemplo).
Dias entre Parcelas	Ao selecionar esta opção é possível informar o número de dias entre as parcelas. As parcelas geradas obedecerão à periodicidade informada, contando a partir da data informada no campo 1ª Parcela.
1ª Parcela	Informar data de vencimento da 1ª parcela.
Estabelecimento:
Todos Selecionado	Opção Todos: gera lançamentos com os dados alimentados para todos os estabelecimentos da Empresa. Opção Selecionado: gera lançamentos com os dados alimentados para o estabelecimento logado.
Executar	Gera os lançamentos conforme configurado.
Cancelar	Cancela os lançamentos gerados pelo botão Executar.
Salvar	Salva os lançamentos gerados pelo botão Executar.
ABA CONSULTAR
Filtros
Estabelecimento	Selecionar o estabelecimento desejado. É possível selecionar mais de um estabelecimento, clicando no botão ao lado direito do campo ou pressionando Ctrl+Enter. Deve ser informado pelo menos um estabelecimento.
Analítica	Informar a analítica de despesa desejada. É possível também buscar a analítica desejada através do atalho F3. Ex.: Água, Luz, Telefone...
Conf. Docto	Informar a configuração de documento referente a Despesas ou Compras. É possível também buscar a configuração de documento desejada através do atalho F3.
Pessoa	Informar a pessoa cedente/beneficiária (pessoa que receberá o valor referente a despesa). É possível também buscar a pessoa desejada através do atalho F3.

Data Vencimento	Para habilitar o filtro por data de vencimento, marcar o checkbox que se encontra ao lado direito do campo. Uma vez habilitado, informar o período desejado para a consulta. Caso não seja habilitado o campo e informado um período, serão considerados todos os registros.
Data Emissão	Para habilitar o filtro por data de emissão, marcar o checkbox que se encontra ao lado direito do campo. Uma vez habilitado, informar o período desejado para a consulta. Caso não seja habilitado o campo e informado um período, serão considerados todos os registros.
Status:
Pendente Lançado Todos	Opção Pendente: ao selecionar esta opção, são apresentados apenas lançamentos pendentes de pagamento. Opção Lançado: ao selecionar esta opção, são apresentados apenas lançamentos já pagos. Opção Todos: ao selecionar esta opção, são apresentados lançamentos pendentes e baixados.
Tipo da Nota:
Despesa Compra Ambos	Tipo Despesa: são apresentados apenas lançamentos gerados com configuração de documento com Operação do tipo Despesa (DP). Tipo Compra: são apresentados apenas lançamentos gerados com configuração de documento com Operação do tipo Compra (CP). Tipo Ambos: são apresentados lançamentos gerados com configuração de documento com Operação dos tipos Despesa (DP) e Compra (CP).

Fluxo de Caixa

Acesse o Financeiro >> Fluxo de Caixa, aba Parâmetros:
Marcar o checkbox da configuração Lista Despesas Programadas;
Processar o fluxo de caixa para um período onde o lançamento se enquadre e ir para a aba Fluxo de Caixa;
Abaixo é mostrado o lançamento previsto conforme gerado na rotina de Despesas Programadas:
Após ser gerada a nota de despesa, o valor não será mais apresentado no fluxo de caixa.

Versão

Versão da Documentação	Autor/Revisor

Versão da Documentação	Autor/Revisor
1.0	Autor: Gabriel Anhaia
1.1	Revisor(a): Debora Damasceno

Documentação para Usuários

MCP - Lançamento Despesa Programada