Descrição

Índice

Pré-Requisitos

Necessário configuração da programação de pagamento. Esse parâmetro está localizado em Configurações» Configuração» Financeiro aba Programação de Pagamento.

Programação de Pagamento

1 – Marcar a opção Utiliza Programação de Pagamento

2 – Informar a conta contábil utilizada como conta transitória ao programar em conta movimento

3 – Relatório Comprovante e Forma de Pagamento deve ser informado os relatórios personalizados para impressão dos dados da programação.

Open

Cadastro das Formas de Acerto

Para utilizar a programação de pagamento é necessário incluir as formas de  acerto. Esse cadastro está localizado em Pessoas» Cadastros Gerais» Formas de Acerto.

Open

 Ao incluir um novo cadastro será aberto a tela com alguns dados que precisam ser preenchidos pelo usuário.  Após informado a descrição que será utilizado na programação de pagamento, é possível definir qual o tipo de acerto será feito. Os  tipos de acerto são distribuídos em 05 tipos, sendo eles 1- Dinheiro, 2- Cheque, 3- Conta Movimento, 4- Remessa Bancária e 5- Documentos pendentes.

É indicado que seja cadastrado mais de uma forma de acerto, pois poderá ser programado em diversas formas na empresa.

Configuração do usuário

Após realizar a configuração da programação de pagamento, é necessário parametrizar os usuários responsáveis pela aprovação, baixa e estorno.

Essas configurações podem ser acessadas em Configurações » Configuração » Usuários Parâmetros, na aba Adicional, sub-aba Duplicatas/Cheques.

Ao abrir o cadastro, você encontrará três opções disponíveis para a configuração do usuário:

1 - Pode Realizar Programação de Pagamento.

Ao marcar essa opção habilitará ao usuário realizar as programações de pagamento disponíveis.

2 – Pode estornar Programação de Pagamento

Ao marcar essa opção o usuário ficará habilitado para fazer o estorno das programações localizadas no seguinte caminho Pessoas» Contas a Pagar» Estorna Programação de Pagamento

3 – Baixa Duplicata com Programação de Pagamento

Ao marcar essa opção habilitará ao usuário a permissão de baixar uma duplicata via contas a pagar ou Acerto Unificado que tenham programações realizadas. Essa situação é geralmente utilizada quando a duplicata programada não foi baixada via retorno da remessa de pagamento.

Configuração de Remessa e retorno para utilizar o tipo de acerto Remessa Bancária

Para utilizar o formato de remessa, é necessário realizar as configurações iniciais do banco de acordo com os dados bancários do cliente. O cliente deverá integrar o sistema com o banco escolhido, enviando a remessa e processando o retorno para efetuar a baixa.

Geração de Programação de Pagamento

1- Utilizando a Rotina de Programação de Pagamento

Com as permissões adequadas, você pode iniciar o processo de programação de pagamento das duplicatas.

Acesse a funcionalidade em Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento. Na tela aberta, você encontrará filtros, como pessoa, data de emissão e data de vencimento, que podem ser utilizados para filtrar os documentos a serem programados.

Além disso, você tem a opção de realizar a programação para estabelecimentos específicos ou para todos os estabelecimentos da empresa, permitindo uma filtragem com base no estabelecimento em que você está logado.

Ao informar a pessoa e pressionar o botão executar, também simbolizado por um raio verde, mostrará os títulos para pagamento.

OBS: Caso não mostre os títulos a serem programados, possivelmente a empresa utiliza autorização de pagamento, onde só mostrará o saldo após a autorização da duplicata.

2- Escolha do título para programação

Após a execução da rotina serão listadas as duplicatas com saldo pendente para programação. Nesse momento é mostrado algumas informações pertinentes as duplicatas, facilitando a busca do título que será pago. 

Caso haja muitas duplicatas pendentes para pagamento, existe a opção de filtro na tela, onde poderá clicar no campo que deseja usar de filtro, conforme exemplo abaixo:

Após selecionar o título desejado, o usuário deverá marcar a caixa de seleção localizada à esquerda do primeiro campo. Em seguida, pode pressionar o botão "Próximo" para avançar para a tela de escolha do tipo de programação.

3- Programando o valor do título

Ao avançar para a tela de escolha, serão exibidas algumas informações resumidas, porém relevantes para o usuário, incluindo o título, a data de vencimento e o valor a ser programado.

Agora deverá ser pressionado o botão novo localizado à esquerda Agora, é necessário pressionar o botão "Novo" localizado no canto esquerdo da tela. Ao fazer isso, será possível selecionar a forma de acerto, a data da programação, o valor do acerto e a conta correspondente da tela, onde ao fazer essa ação será habilitado a escolha da forma de acerto, data da programação, Valor Acerto e Conta.

1 -Forma de Acerto: essa opção permite selecionar o tipo de pagamento a ser realizado, dentre as opções cadastradas.

2 -Data da programação: como o próprio nome sugere, é possível programar pagamentos futuros, permitindo que o usuário informe a data acordada com o fornecedor.

3- Valor: como é possível realizar pagamentos parciais, esse campo é editável e permite inserir um valor até o montante total do título.

4- Conta: esse campo fica disponível para programações de pagamento realizadas por meio de remessa, onde ao pressionar o botão de busca, serão exibidas as contas cadastradas para o fornecedor. Caso não haja nenhuma conta cadastrada, a rotina permitirá informar os dados necessários para o depósito. Depois de definidos os dados, eles poderão ser salvos.

Ao salvar a rotina perguntará ao usuário se deseja vincular aquela conta para aquela pessoa informada. 

Ao pressionar, SIM, é automaticamente vinculado esse conta a pessoa, se marcado NÃO, não haverá nenhuma ação e não ser vinculada a conta a pessoa. 

Feito a definição do valor, da data de pagamento e formas de pagamento poderá ser pressionado próximo para finalização da programação. 

Caso haja alguma divergência na programação de pagamento, será gerado um alerta em tela e entrarão as seguintes legendas:

Forma de Acerto Não informada: Será habilitada quando não há forma de acerto informada

Dados do Favorecido não informado: Quando foi definido o tipo de acerto Remessa Bancária e os dados da conta estão incompletos ou não informados

Valor forma de Acerto Incorreto: Caso seja informado mais de uma forma de acerto e a soma dos valores está maior que o valor disponível a programar. 

Data Programação Incorreta: Foi informado uma data menor que a data atual ou uma data invalida. 

Exemplo:

Programação realizada com data de vencimento menor que a data atual

4- Finalizando a Programação de Pagamento

A cada programação realizada será gravado um log de informações, o qual pode ser verificado na tela seguinte da programação, onde também fica localizado o botão finalizar.

Se a programação for concluída com sucesso, ela será exibida com um status verde, indicando que a programação foi gerada corretamente. No entanto, se houver alguma divergência na programação, o status será exibido em vermelho, indicando que o usuário deve revisar os dados e corrigir qualquer problema identificado.

Uma vez que todos os dados da programação estejam corretos, basta pressionar o botão "Finalizar". Nesse momento, o sistema retornará à tela inicial de filtros, onde o usuário poderá selecionar novos títulos para programação.

Após a finalização da programação, uma nova aba será criada na duplicata, apresentando as informações relevantes sobre o tipo de programação selecionado e a data em que foi programado. Essas informações ficarão disponíveis para o usuário visualizar.

Nesse momento o campo Pago, se manterá como não, onde só será atualizado quando houver a quitação do título programado.

5- Consultando as programações de pagamento realizadas

Após a conclusão das programações, elas estarão disponíveis para consulta no seguinte caminho: Pessoas » Contas a Pagar » Consulta/Estorno de Programação de Pagamento.

Ao abrir a tela de consulta, estarão disponíveis os filtros para o usuário selecionar. É possível filtrar por pessoa, data de programação, data de vencimento, número do título e a situação da programação.

Quanto ao campo de situação da programação, existem diferentes opções:

1 - Todas 2 - Em aberto 3 - Quitadas 4 - Vencidas

Após definir os filtros desejados, a rotina pode ser executada clicando no botão "Executar", representado por um raio verde.

Após executar a rotina será mostrado as duplicatas programadas e as formas de programação. Para visualizar a programação de pagamento basta pressionar o botão visualizar, onde esse chamará o relatório personalizado que foi informado nas configurações iniciais. 

Para facilitar o controle do usuário foram criadas as seguintes legendas Em aberto, Quitada e Vencida.

Ao carregar os títulos na tela são consultados os dados e a quitação dos respectivos títulos, atualizando as cores conforme o status da programação.

6- Estornando a programação de Pagamento

Na mesma tela de consulta da programação, há uma coluna chamada "Estornar (x)", que possui uma caixa de seleção que pode ser marcada pelo usuário.

O estorno é utilizado em casos de desacordos ou quando ocorre o não pagamento devido a falhas no processo. Também é usado para estornar programações vencidas que não foram quitadas pelos responsáveis financeiros.

Ao selecionar o título desejado e pressionar o botão "Salvar", será exibida uma mensagem na tela informando ao usuário que o estorno da programação foi realizado com sucesso.

Para facilitar o controle também é gravado um log com os dados processados naquele momento.

7- Baixando as programações de pagamento 

Após escolhido o tipo de Acerto e finalizado a programação, o saldo do título ficará reservado para a respectiva data definida anteriormente.  

Para realizar as baixas dos títulos programados existe dois formatos, sendo através da rotina de remessa e retorno e do Acerto Unificado. 

Caso o usuário tente baixar pela rotina de Contas a pagar, o saldo não está disponível para baixa, pois está reservado(Saldo Programado).

Para efetuar a baixa dos títulos programados, é necessário utilizar exclusivamente a rotina de Acerto Unificado. Essa rotina pode ser encontrada em Pessoas » Acerto Unificado. Na tela do Acerto Unificado, foi adicionada uma opção chamada "Acertar programação de pagamento".

Ao abrir essa tela, o usuário poderá selecionar essa opção, o que habilitará um novo tipo de filtro chamado "Programação Entre".

Este filtro permite escolher uma data e final para utilizar de filtro, pois podem haver diversas programações criadas para o mesmo fornecedor em dias diferentes.

Definido os filtros e pressionado o botão executar serão mostrando os títulos programados em dinheiro e cheque. 

No momento da marcação dos títulos para baixa somente é permitido escolher uma forma de acerto, caso tenha sido marcado  duas formas gerará um aviso em tela, informando que existem formas de acerto diferentes selecionados.

Corrigido essa situação poderá dar seguimento ao acerto, onde a rotina já marcará e preencherá o tipo de acerto para baixa. 

Recibo impresso na finalização

O processo de baixa do cheque é similar ao dinheiro, onde a única diferença que na hora de finalizar o acerto é gerado a tela de cheque emitidos, permitindo a pessoa informar os dados e salvar, finalizando a baixa.

Onde finalizando o pagamento do título é realizado a geração do recibo referente aquele pagamento.

8- Baixa da programação via remessa e retorno

Conforme parametrizado na programação é possível realizar o envio via remessa dos títulos programados, no quais consiste em enviar parcial ou totalmente o título para pagamento. 

Para facilitar a busca dos títulos programados foi criado uma forma de filtro, permitindo escolher os tipos de documentos todos, programados e não programados e uma nova legenda.

Na tela foram criados dois novos campos, sendo eles Programado e Saldo Programado,  Ao efetuar o pagamento de uma programação via remessa é possível enviar o título original ou o saldo dele programado.

Feito o envio da remessa, agora poderá ser realizado a leitura do retorno e a baixa do título conforme pagamento realizado pelo banco.

Após finalizar a baixa tem a opção de gerar o recibo, onde nos dados do recibo é impresso os dados bancários do favorecido.

9- Baixa duplicata programada em remessa manualmente

Caso exista alguma divergência sobre o título e não seja baixada automaticamente via retorno de pagamento. Existe a possibilidade de efetuar a baixa desse arquivo via Acerto Unificado.

Para habilitar essa permissão é necessário ir ao cadastro do usuário em Configurações» Configuração» Usuários Parâmetros aba Adicional sub-aba Duplicatas/Cheques e marcar o campo Baixa duplicata com programação de pagamento.

Após realizar essa configuração na tela de consulta/ Estorno da programação será habilitada a opção de Autoriza baixa Manual, onde essa opção só fica disponível para os títulos enviados na remessa. 

Caso o usuário tente marcar uma programação que não seja Remessa ou que o título não esteja vinculado a uma remessa, será gerado um alerta em tela, informando que a autorização manual só é possível para programação de pagamento com

remessa bancária. 

Assim o título estando vinculado a remessa  e devidamente autorizado para baixa.

nesse momento é possível realizar a baixa do mesmo via Acerto Unificado na aba Acertar programação de pagamento. Assim ao filtrar os dados do fornecedor será mostrado em tela o saldo disponível em remessa para baixa manual. 

Finalizando o processo há a baixa do saldo da duplicata e sua quitação total ou parcial, conforme pagamento realizado.

Versão