Agrupamento de títulos a pagar

Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Necessário possuir conhecimento da rotina de Contas a Pagar

• Necessário que esteja habilitada a rotina para o usuário, em Finagro3c » Configurações » Usuário(Parâmetros) » Adicional » Financeiro » Duplicatas/Cheques, nas opções:

  • Pode realizar Agrupamento de títulos a pagar?

  • Pode estornar títulos a pagar?

  • Permite o agrupamento de duplicatas não autorizadas?

Passo a passo

Configuração inicial

É necessário no menu Finagro3C » Configurações » Configuração » Financeiro » Aba Unificação de Títulos à Pagar, preencher campo Prefixo, onde o usuário possa definir qual será o prefixo vinculado a geração das duplicatas agrupadas
O usuário poderá definir uma sigla com até 4 caracteres, por padrão, ele é inicializado como DPAG, podendo ser alterado quando necessário, o campo é obrigatório para preenchimento

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Agrupamento de títulos a pagar

Primeiramente, em Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a pagar, é necessário possuir cadastrado dois ou mais títulos a pagar no sistema para poder realizar o agrupamento.

Nesse exemplo, cadastrei 2 títulos, composto pelo nome da duplicata: 123 e 456. Sendo a 123 no valor de 10 reais e a 456 no valor de 5 reais:

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Após feito o cadastro dos títulos, basta acessar a rotina Pessoas » Contas a Pagar » Agrupamento de Títulos/Boletos para realizar o agrupamento.

Acessando o formulário, basta filtrar pelos títulos cadastrados, atualmente o sistema permite agrupar duplicatas do mesmo fornecedor ou fornecedores diferentes, caso queira agrupar títulos de fornecedores diferentes, basta selecionar no filtro Fornecedores de multi-seleção, se não, pode informar o fornecedor específico no campo Fornecedor, conforme nosso exemplo:

Basta marcar os títulos para agrupamento e clicar em salvar. Se a rotina de títulos a pagar tiver aberta, o sistema emitirá um alerta para fechá-lo e prosseguir com o agrupamento, selecione a opção ‘Sim’ na mensagem

Automaticamente a tela de títulos a pagar será fechada e abrirá uma nova, com os dados do agrupamento. Nesse processo, o sistema pegará o Prefixo informado nas configurações do financeiro concatenando com traço e um número sequencial dos títulos agrupados

Nesse exemplo, como é o primeiro título agrupado do sistema, ele gerou com o nome AGRO-1, então o próximo título agrupado será o AGRO-2 e assim sucessivamente. Os valores são agrupados, então se possuir juros e desconto, também serão agrupados

Como podemos ver, os títulos 123 e 456 ficarão como QUITADOS (em azul) e o título AGRO-1 ficará em aberto

Estorno de títulos a pagar agrupados

Para fazer o estorno, basta acessar a rotina Pessoas » Contas a Pagar » Estorno de títulos/boletos agrupados e filtrar pelos títulos agrupados. Selecione o título desejado a ser estornado e clique em Salvar

Com isso, será feito o desagrupamento dos títulos, ou seja, os títulos 123 e 456 voltarão em aberto e o título AGRO-1 será excluído

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