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Motivos de Ocorrência

Motivos de Ocorrência

1 - OBJETIVO

Objetivo da rotina é disponibilizar as opções de consulta e inclusão dos Motivos de ocorrência de remessas bancárias.

 

  • Quando ocorrem as Ocorrências/Rejeições de Arquivos?: O arquivo será rejeitado se for encontrado algum tipo de inconsistência nos campos do header de arquivo e de lote, bem como nos campos do trailer de lote e de arquivo. Nos registros detalhe os campos que ocasionam a rejeição do arquivo são os Campos de Controle (Banco, Lote, Registro) e os campos de serviço (número do registro, segmento e código de movimento).
    Fonte: TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS DA COBRANÇA BANCÁRIA NO INTERNET BANKING CAIXA

 

  • O que é CNAB e para que ele serve?: O CNAB, sigla para Centro Nacional de Automação Bancária, são diretrizes a serem seguidas para a emissão dos arquivos de remessa e de
    retorno, tanto por parte das empresas quanto dos bancos.

CNAB 240: Seu principal diferencial é que trabalha com um número maior de informações e abrange mais serviços atrelados aos boletos.

CNAB 400: Permite trabalhar com uma quantidade menor de informações e com menos serviços.
Fonte: O que são CNAB 240 e 400 e qual a diferença entre eles?

 

2 - ACESSOS E ATALHOS

 O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PSFinanceiro » Cadastros Gerais » Remessa Bancária » Motivos da Ocorrência.

 

3 - DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO

 A rotina Cadastros Específicos » Remessa Bancária disponibiliza ao usuário de realizar a consulta e cadastros gerais da remessa bancária, incluindo Motivos da Ocorrência. Ao selecionar essa opção, assim como em outras rotinas o sistema trará o conjunto de filtros padrões.

Realizando as filtragens o usuário terá o contato inicial com tela de Consulta: Erros no retorno de Cobrança Bancária.

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Serão listados os motivos de ocorrência já cadastrados e suas especificações para fins de consulta e alterações, bastando o usuário selecionar o registro que deseja visualizar.

Após a consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário realiza as inclusões dos Motivos de Ocorrências!

Para isto, basta clicar no botão Incluir  disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro.

 Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão:

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Onde o usuário deverá informar as especificações do Motivo da Ocorrência:

  • Banco: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código do banco para o motivo que será cadastrado.

  • Layout CNAB: Campo de preenchimento obrigatório, onde usuário deverá sinalizar qual o layout CNAB do erro que será cadastrado, se será o 240 ou 400. 

  • Código da Ocorrência: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código da ocorrência para o erro que será cadastrado. 

  • Código da Rejeição: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deve informar o código da rejeição para o erro que será cadastrado.

  • Descrição: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário informará a descrição do erro.

Após preencher as informações, basta Salvar as alterações para que o cadastro de motivos de ocorrência seja finalizado!

Feito isso, finalizamos a rotina de Cadastros Gerais de Remessa Bancária » Motivos da Ocorrência!

 

RELATÓRIOS VINCULADOS

A rotina possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!

 Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios » Relatórios Padrões.

 Sendo ele:

 -211 Remessa Bancária

 

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

 Versão 2504.1000