Lançamento

MÓDULO
Petroshow Financeiro

OBJETIVO DO MÓDULO
O Módulo Financeiros é utilizado obrigatoriamente por todos os clientes Petroshow, nele é realizado os principais cadastros financeiros do sistema.

ROTINA / PROCESSO
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Lançamentos Financeiros >> Lançamento

OBJETIVO DA ROTINA / PROCESSO
O objetivo da rotina é disponibilizar as opções de realizar a consulta e a inclusão manual de lançamentos financeiros. Além destes, a rotina possui as opções de incluir e gerar previsões de lançamentos financeiros futuros. Neste artigo iremos abordar sobre a opção Lançamento.

PRÉ REQUISITOS PARA A UTILIZAÇÃO

Para utilização da rotina será necessário realizar a configuração de Movimentação dos Documentos visto que só será possível realizar a inclusão de lançamentos financeiros, se os mesmos estiveram dentro de um período valido para movimentações.

Essa configuração é feita através da rotina Processos >> Movimentações de documentações:
Nesta o usuário definirá o período inicial e final em que movimentações em lançamentos financeiros poderão ser realizadas no sistema.

Definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação.

ACESSOS E ATALHOS
O acesso da rotina ocorre por meio do menu Caixa/Bancos >> Lançamentos Financeiros >> Lançamento (CTRL + L)

UTILIZANDO A ROTINA
Ao acessar a rotina, o sistema trará o conjunto de filtros padrões, para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:

Feitas as filtragens o usuário terá o contato inicial com tela Consulta: Lançamento Financeiro:

Nesta serão listados os lançamentos financeiros já cadastrados e suas especificações para fins de consulta e alterações, bastando1

selecionar o registro que deseja visualizar:

Seguindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário faz as inclusões manuais dos Lançamentos Financeiros!

Para isto, basta clicar no botão Incluir disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro

Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão manual:

Lançamentos Financeiros:
Nesta o usuário deverá informar as especificações do Lançamento Financeiro:
- Mês/Ano de Competência: Campo onde o usuário poderá informar o mês e o ano de competência do lançamento que está sendo incluído.
- Portador: Deverá informar o portador para o lançamento financeiro. (Campo de preenchimento obrigatório)
- Pessoa: Permite informar a pessoa quando no cadastro do portador estiver marcado "Gera conta pessoal?" ou "Pessoa identificada?" Quando o portador for de conta pessoal, obriga informar a pessoa. Se for apenas pessoa identificada, permite informar mas não obriga. Além disso permite lançamentos em conta pessoal somente quando a ação "156 - Bloqueia lançamentos manuais em Port. de Conta Pessoal" permitir.
- Analítica: Deverá informar a analítica do lançamento financeiro. (Campo de preenchimento obrigatório)
- Centro de Custo: Campo onde o usuário poderá informar um centro de custo para o lançamento financeiro.
- Moeda: Campo onde o usuário poderá informar a moeda para o lançamento financeiro.
- Valor: Deverá informar o valor do lançamento financeiro. (Campo de preenchimento obrigatório)
- Histórico Padrão: Poderá informar um histórico padrão para o lançamento financeiro.
- Histórico: Poderá informar um histórico para o lançamento financeiro.
- Lançamento de Previsão: Campo onde o usuário poderá vincular um lançamento de previsão ao lançamento financeiro.

Feitos os preenchimentos acima, basta o usuário Salvar as alterações para que o cadastro manual de lançamentos financeiros seja finalizado!

Todos os campos com exceção de Histórico, Valor e Mês/Ano de Competência, contam com opção de consulta rápida, clicando na tecla F3, e consulta completa clicando na tecla F4, no campo em questão.

Todos os campos com exceção do campo Lançamento de Previsão, possuem a opção de fixar os dados preenchidos para próximos lançamentos, dando agilidade e otimização de tempo em lançamentos que tem os dados similares. Para isto, basta marcar o checkbox ao lado direito do campo em questão.

E desta forma, encerramos os processos da rotina de Lançamentos Financeiros >> Lançamento!

RESULTADOS ESPERADOS

A realização dos processos da rotina de Lançamentos Financeiros >> Lançamento, conforme as aplicabilidades selecionadas.

RELATÓRIOS VINCULADOS
A rotina possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário! Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.

Sendo eles:
-210 Lançamentos Financeiros Conciliados e Não Conciliados
-816 Lançamentos de Caixa Realizados
-830 Lançamentos de Receitas e Despesas

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2302.1002