Lançamento em Conta Pessoal

MÓDULO
Petroshow Financeiro.

ROTINA/PROCESSO
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Lançamento em Conta Pessoal

OBJETIVO DA ROTINA/PROCESSO
O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário as opções de realizar a inclusão de lançamentos e transferências em conta pessoal.

PRÉ-REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO
Analíticas - Transferências:
É necessário o usuário definir uma analítica de transferência para receita e despesa. Tal parametrização deve ser feita na rotina PSFinanceiro >> Cadastros Específicos >> Configurações Financeiras.

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Na tela exibida em sequência, na seção Analíticas acessa a aba Transferências. Ao acessar a rotina será necessário preencher os campos Receita e Despesa.

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Intervalo de Movimentação de Documentos:
Assim como em outras rotinas, essa possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.
Esta configuração é feita através da seguinte rotina PSFinanceiro >> Processos > Movimentação de Documentos.

Na tela exibida é necessário carregar as informações de intervalo de movimentações de documentos, para isso clique no botão Carregar.

Após isso, será carregado no grid as informações dos intervalos de movimentações de documentos. Localize o tipo de documento Lançamentos Financeiros e configure o intervalo de acordo com sua necessidade e em sequência clique no botão Salvar que está destacado.

UTILIZANDO A ROTINA
A rotina é localizada em PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Lançamento em Conta Pessoal.

Nisto será exibido a tela de Conta Pessoal, onde vamos iniciar pela aba Lançamento.
Lançamento:

Será necessário o usuário definir se o lançamento será um recebimento da pessoa ou um pagamento para a pessoa.
Na opção Receber da Pessoa, o usuário contará com as seguintes formas de pagamento.

Na opção Pagar para a Pessoa contará com as seguintes formas de pagamento.

Com isso basta o usuário selecionar qual o tipo do lançamento e qual forma de acerto será utilizada e em seguida os campos de lançamento serão habilitados para inclusão do lançamento.

Importante lembrar que o Portador Origem (Caixa do Cliente) deve estar habilitado para gerar lançamentos de conta pessoal.
Já o Portador Destino (Caixa da Empresa) deve estar desabilitado para gerar lançamentos de conta pessoal.

Estas informações podem ser conferidas em PSFinanceiro >> Cadastros Específicos >> Portador, selecionar o portador e na aba Dados Cadastrais a opção Gera conta pessoal? verificar se é preciso estar habilitado (sim) ou não.

Após preencher todas as informações na tela Conta Pessoal, basta o usuário clicar no botão Salvar para concluir o processo.

Transferência:

Na seção Visão do, é preciso o usuário selecionar se a transferência será para um Cliente ou Fornecedor.
Após isso basta preencher as informações da transferência.

Importante lembrar que o Portador deve estar habilitado para gerar lançamentos de conta pessoal. Esta informação pode ser conferida em PSFinanceiro >> Cadastros Específicos >> Portador, selecionar o portador e na aba Dados Cadastrais a opção Gera conta pessoal? deve estar marcado como Sim.

Após preencher todas as informações na tela Conta Pessoal, basta o usuário clicar no botão Salvar para concluir o processo.

ROTINA/PROCESSO
PSPDV >> Consultas >> Consultar Conta Pessoal

OBJETIVO DA ROTINA/PROCESSO
O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário a opção de realizar a consulta dos lançamentos em conta pessoal para um cliente específico.

PRÉ-REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO
Para utilizar a rotina não é necessário nenhuma configuração prévia, apenas serão consultados os dados pré-definidos nos acertos do cliente nas vendas feitas no PDV.

UTILIZANDO A ROTINA
A rotina é localizada em PSPDV >> Consultas >> Consultar Conta Pessoal.

Nisto será exibido a tela de Consulta de conta pessoal, onde o usuário deve digitar filtrar por qual pessoa e intervalo de datas deseja fazer a consulta.

Nisto será exibido os lançamentos de conta pessoal feitos para a pessoa no período filtrado.

Assim finalizamos a utilização da consulta e lançamentos em conta pessoal.

VERSÃO DO SISTEMA PARA DOCUMENTAÇÃO
Build: 2.0.2302.1000