Transferência entre Analíticas

Owned by Edmar Ranieri Guerro (Unlicensed)
Last updated: May 05, 2023 by Gabriela Milena Coletti (Unlicensed)
3 min read

OBJETIVO

O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário as opções de realizar os lançamentos de transferência entre as analíticas financeiras dos estabelecimentos.

 

ACESSOS E ATALHOS

O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Transferência entre Analíticas:

 

 

CONFIGURAÇÃO

Para utilização da rotina será necessário realizar a configuração de Movimentação dos Documentos visto que só será possível realizar a inclusão de lançamentos financeiros de transferência, se os mesmos estiveram dentro de um período valido para movimentações.

Essa configuração é feita através da rotina PS – Financeiro >> Processos >> Movimentações de documentações:

 

 

Nesta o usuário definirá o período inicial e final em que movimentações em lançamentos financeiros poderão ser realizadas no sistema. Definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação.

 

DESCRIÇÃO DA ROTINA

A rotina Caixa/Bancos >> Transferência de Analíticas disponibiliza ao usuário a opção de realizar as transferências de valores nas analíticas dos estabelecimentos.

Tendo isso, ao selecionar a rotina o usuário terá acesso à tela Transferência entre Analíticas:

 

 

Nesta, o usuário deverá informar as especificações da transferência:

  • Lançamento Base: Campo onde o usuário poderá informar o lançamento financeiro que será a base da transferência. 

  • Portador: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o porta- dor para transferência. 

 Lembrando que o portador da transferência não deve possuir movimentação de pessoas, ou seja, não deve gerar conta pessoal. Para conferir essa informação, o usuário deverá acessar a rotina PS – Financeiro >> Cadastros Específicos >> Portador, selecionar o portador em questão e na aba Dados Cadastrais a opção “Gera conta pessoal?” deve estar marcada como “Não”:

 

 

  • Analítica de Origem: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a analítica de origem da transferência. 

  • Centro de Custo Origem: Campo onde o usuário poderá informar o centro de custo de origem para a transferência. 

  • Analítica de Destino: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a analítica de destino da transferência. 

  • Centro de Custo Destino: Campo onde o usuário poderá informar o centro de custo de destino para a transferência. 

  • Moeda: Campo onde o usuário poderá informar a moeda para o lançamento da transferência. 

  • Valor: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o valor da transferência.

  • Data: Campo onde o usuário deverá informar a data da transferência.

  • Histórico Padrão: Campo onde o usuário poderá informar o histórico padrão da transferência.

  • Histórico: Campo onde o usuário poderá informar o histórico da transferência.

 

Todos os campos com exceção de Lançamento Base, Valor, Data e Histórico contam com a opção de consulta rápida, clicando na tecla F3, e consulta completa clicando na tecla F4, no campo em questão.

Caso o campo Lançamento Base seja preenchido, os campos Portador, Analítica e Centro de Custo de Origem, Valor e os campos de Histórico serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados do lançamento indicado:

 

 

Feitos os preenchimentos acima, basta o usuário Salvar as alterações para que o processo de transferência de analíticas seja finalizado!

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 A realização dos processos para a transferência entre analíticas, conforme as aplicabilidades selecionadas.

 

RELATÓRIOS VINCULADOS Relatórios Vinculados

 A rotina possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!

Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.

-574 Extrato de Analítica Conforme DRE Gerencial

 Além disso, o módulo Financeiro conta com os relatórios específicos das operações financeiras, onde dispõe do relatório Extrato de Analítica, para consultá-lo basta acessar a rotina PS – Financeiros >> Relatórios e em seguida selecionar a opção desejada:

 

 

 

 VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2012.1002.