Passo a passo

Rotina: Agro3C » CTRC » CTRC (conhecimento) » aba contábil 

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Na configuração da nota, se estiver informado “Sim” a conta contábil é informada na nota vinculada no CTRC e se informado “Não” 

Hierarquia 

1° Acesse a CTRC » Configuração »  F4 » aba “Contabilidade/Fiscal” F4» se a pergunta “Exportar Conta Contábil por grupo? Não” informe a conta na coluna “ Cta. Vlr Cont.”   para o Débito e crédito na coluna “ Cta. Forma de Pag.” 

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2° Informada na pessoa » Localize F4 » Aba “Contábil/Tributação” » Aba “Contas/Analíticas Contábeis” » Informar 

3° Informada no Expimp » Configurações » Configuração » Configurações CTB/FISCAL» Informar a conta na aba “ entrada” » Crédito » campo “ Contas “duplicatas a pagar” 

BAIXA DE DUPLICATAS (exemplo usado ‘duplicata a pagar’)

Hierarquia

IMPORTANTE: quando se trata de pagamento o Crédito sempre virá do portador e quando se trata de recebimento o Débito sempre virá do portador, conforme natureza contábil do ativo e passivo;

os detalhes de baixa da duplicata é possível encontrar no detalhamento no Expimp:

DI: Dinheiro

• Como encontrar a movimentação financeira?

Acesse FINAGRO » 

Filtre a baixa » F4 no campo “portador” » aba contabilidade » informe a conta:

1° Acessar o plano de contas analítico e localizar a conta analítica » nas configurações “Cta. Cont. Baixa” e informar a conta;

2°  “Cliente - Conta” abrir a duplicata » Fornecedor F4 » aba Contábil/Tributação » Contas/ Analíticas Contábeis informar “contas a receber”