MCP - DRE Misto

Descrição

Índice

Detalhamento

O DRE Misto será apresentado da seguinte forma:
O que for relacionado Receitas (entradas): Vendas, CMV, Frete, Devolução irá listar por Competência, ou seja, conforme a data do documento.
O que for relacionado a Despesa/Pagamentos (saídas): Por exemplo, contas a pagar, nota de despesa, outras entradas, adiantamentos, irá listar por regime de Caixa, ou seja, conforme a data de baixa buscando dos lançamentos financeiros.

Receitas (Entradas)

Documentos de Entrada (Regime de Competência)

Considera todos os documentos dos tipos VD (venda) e EF (entrega futura).

Para esses documentos, utiliza as analíticas diretamente das configurações gerais com base no tipo de acerto financeiro, ignorando analíticas específicas no documento:

• Vendas em Dinheiro: Configurações > Gerais > Financeiro > Analíticas de Receita > Dinheiro

• Vendas em Cartão: Configurações > Gerais > Financeiro > Analíticas de Receita > Cartão

• Vendas em Cheque: Configurações > Gerais > Financeiro > Analíticas de Receita > Cheque

• Vendas em Duplicata: Configurações > Gerais > Financeiro > Analíticas de Receita > Duplicata

• Vendas em Conta Pessoal: Configurações > Gerais > Financeiro > Analíticas de Receita > Fat. Antecip.

• Vendas em Outros: Configurações > Gerais > Financeiro > Analíticas de Receita > Outros

Para troco de vendas:

• Troco Dinheiro/CTP: Configurações > Gerais > Financeiro > Analíticas de Despesa > Despesa

• Troco Cheque: Configurações > Gerais > Financeiro > Analíticas de Despesa > Cheque Emitido

• Troco Duplicata: Configurações > Gerais > Financeiro > Analíticas de Despesa > Duplicata a Pagar

• Para documentos do tipo DV (devolução de venda), considera-se a analítica configurada no documento. Caso não haja uma analítica, o documento não será processado no DRE.

• Para o CMV (Custo Médio de Vendas), considera todos os documentos dos tipos ('DV', 'VD', 'EF'), utilizando a analítica configurada em Configurações > Gerais > Financeiro > DRE > C.M.V.

• Para frete, considera todos os documentos dos tipos ('VD', 'EF'), utilizando a analítica configurada em Configurações > Gerais > Financeiro > DRE > Frete.

• Documentos do tipo OS (outras saídas) são processados apenas se tiverem uma analítica de despesa configurada no documento, sendo considerados apenas como despesa, independentemente de movimentação financeira. O DRE por competência já é dessa forma.

• Documentos que não movimentam financeiro, mas possuem uma analítica configurada, têm seus valores processados nas respectivas analíticas.

• Para todos esses documentos, o processamento só ocorre se estiverem nas situações 5 - Conferida ou 10 - Conferida e Autorizado, e se finalizados no caixa.

Despesas/Pagamentos (Saídas)

Documentos de Saída (Regime de Caixa)

O DRE Misto processa os lançamentos financeiros, desconsiderando as analíticas mencionadas acima relacionadas as entradas, para evitar registros duplicados.

• No detalhamento das analíticas que são visualizadas através do botão direito, na coluna de ‘origem’, se tiver a informação de NOTA é porque foi processado pelo regime de competência, se tiver a informação de LANFIN é porque foi processado pelo regime de Caixa.

4 - Configurações Necessárias
Configurações >> Gerais >> Financeiro >> DRE - Visualiza DRE >> Misto.
Para que informações de CMV, Frete e Serviços sejam listadas no DRE é necessário que tenha configurado as analíticas.
A analítica de Venda de Mercadorias, é obrigatória a informação devido o DRE Misto antigo, porém, não será mais utilizado, pois as vendas serão listadas por analíticas e não agrupadas somente na a analítica de Vendas como era anteriormente.

O DRE Misto processa lançamentos financeiros, desconsiderando aqueles com analíticas iguais às das entradas, para evitar registros duplicados. No entanto, duplicações podem ocorrer se o sistema não estiver corretamente parametrizado, sendo essencial atenção aos detalhes das configurações.

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