Configurando e utilizando o lançamento de Conta Movimento

Descrição

Índice

Nome do módulo

FinAgro3C

Objetivo do módulo

Efetuar o controle das movimentações financeiras da empresa

Nome da rotina/processo

 Conta Movimento

Objetivo da rotina/processo

 Efetuar o lançamento de débitos e créditos para controle interno

Pré-requisitos para utilização

Para utilização da rotina de lançamento em conta movimento é necessário as seguintes configurações

Configurando os Grupos de Tipos de lançamentos 

Essa rotina está localizada em Conta Movimento» Grupos de Tipos de lançamentos onde ao abrir a tela, o usuário se deparará com as seguintes informações.

Open

É através do grupo de tipos que o usuário poderá definir sobre a movimentação dos tipos de lançamentos, onde é possível definir se irá listar em relatórios, ficha financeira ou na baixa. 

Também no grupo é possível definir se vai Crédito ou Débito os tipos de lançamentos. 

Open

Definindo os Tipos de Lançamentos

Após definido os grupos é necessário definir os tipos de lançamentos, onde nesse momento é definido os controles que serão utilizados no financeiro. Como se vai contabilizar ou não, se gerará lançamento financeiro ou se vai controlar juros, entre outros.

Quando a empresa trabalha com moeda indexadora nos tipos de lançamentos também é possível definir o tipo de variação cambial a ser gerada, podendo ser positiva ou negativa.

Assim quando efetuado a baixa do lançamento será gerado um lançamento a parte do mesmo, o qual mostraremos mais a frente. 

Nessa mesma tela existe a aba analíticas e a aba contábil. Na aba analítica  é possível definir quais será a analítica financeira a ser utilizada para cada tipo de lançamento. Essa parametrização serão respeitadas para os lançamentos que movimentarem esse tipo.

Caso não seja informado, os lançamentos utilizarão as analíticas configuradas na aba Gerais em Configurações» Configuração» Gerais aba 1-Financeiro.

 A aba contábil fará o controle da conta nos lançamentos e nos acertos, onde o usuário responsável pela contabilidade poderá definir a analítica, escolhendo as analíticas contábeis  de crédito e débito para as movimentações.

Configurando o usuário para movimentações 

Em Configurações» Configuração» Usuários (parâmetros) aba Adicional sub aba Conta Movimento é possível definir quais serão as permissões para o usuário escolhido. 

Ao abrir a tela temos os seguintes campos:

1- Altera Juros/Descontos Conta Movimento

Essa opção é responsável em permitir o usuário inserir juros ou desconto no momento da baixa da conta movimento, sendo de múltipla escolha, existem as opções:

   Sim: permite o usuário informar qualquer valor ou percentual na baixa

   Não: usuário sem permissão de informar desconto ou juros na baixa  

   Somente Juros\Descontos a Maior e Menor: Permite dar desconto/juros até o limite definido.

2-  Avalia Solicitação de Descontos para lanctos em Ct. Mov e Avalia Solicitação de Juros Menor para lanctos em Ct. mov

Ao marcar, sim, nas opções, o usuário terá permissão para avaliar a solicitação de outros usuários, permitindo aprovar ou reprovar a baixa realizada. 

3- Desconto Máximo Permitido(%) e Juros Minimo Permitido(%) 

Caso seja definido o tipo 3, será habilitado para o usuário configurar os campos de Desconto Máximo e Juros Mínimo permitido. Após definido o percentual dos camps,  no momento da baixa, qualquer percentual informado maior ou menor que definido, será solicitado a autorização de um usuário supervisor.  

4- Visualiza Lançamento de Grupos Restritos 

Alguns lançamentos, como importados do folha referente ao salário, são bloqueados para listarem a todos os usuários, onde marcando essa opção, permitirá ver todos os lançamentos do sistema.

5 - Listar no Acerto Unificado Conta Mov. com situação bloqueada

No sistema financeiro existe a possibilidade de bloquear as situações cadastradas no sistema. Ao realizar essa situação os lançamentos vinculados a essa situação deixam de mostrar em relatórios, baixa, ficha financeira entre outros.

Marcando essa opção permitirá o usuário baixar os títulos que vincula a situação.

6- Autoriza Pagamento de Laçamento em Conta Movimento

Conforme parametrizado na empresa é possível realizar o controle das autorizações de pagamento, esse controle fica disponível em Configurações» Configuração» Gerais aba 1-Financeiro  campo Controlar autorização de pagtos em conta movimento. 

Caso o usuário não tenha permissão não será possível autorizar a baixa, assim como não definir o valor de autorização disponível. 

Efetuando Lançamento em Conta Movimento 

Após configurado as devidas permissões e definidos os tipos de lançamento, é possível realizar os lançamentos em conta movimento, a rotina fica localizada em Conta Movimento» Lançamento em Conta Movimento.

Ao selecionar a opção será mostrada uma tela de filtro permitindo o usuário limitar as informações listadas

Definido os filtros basta pressionar OK para  abrir a tela de lançamento em Conta movimento. 

Ao realizar um lançamento existem alguns campos que são obrigatórios informar, entre eles estão a conta movimento, Data movimento, tipo movimento, moeda, valor e vencimento 

Ao pressionar o botão incluir representado por uma folha em branco com o símbolo de mais, é habilitado a edição dos campos. Onde é possível definir a conta movimento, a data de lançamento, tipo de lançamento entre outros.

Conforme cadastrado anteriormente, os tipos de lançamentos agora serão utilizados, onde ao informar o tipo será mostrado se será um crédito ou débito. 

A conta Movimento precisa ser analisada pelo ponto de visto do cliente/fornecedor, pois ao definir um crédito é que foi realizado o depósito na empresa e se for um débito a empresa depositou para a pessoa. 

Se o usuário desejar pode ser feito diversos lançamentos a partir dessa inclusão onde ao marcar essa opção mostrará a tela para lançamento do valor dividido conforme o numero de parcelas. 

Após definição dos valores do lançamento a situação do lançamento ficará pendente, aguardando a baixa.

Caso esteja definido que será gerado financeiro no tipo de lançamento, ao gravar a tela será mostrado a tela de lançamento financeiro, caso contrário apenas salvará o lançamento e imprimirá o recibo.

Utilizando moeda indexadora no lançamento

Conforme dito acima existe a possibilidade de realizar o controle de moeda indexadora, onde ao fazer o lançamento informando a data da cotação será convertido o valor e controlado na baixa.

Se for informado uma data que não exista cotação cadastrada será gerado um alerta em tela, pedindo ao usuário se deseja cadastrar.

Se o usuário marcar, Sim, será aberto a tela para informar o valor da moeda, caso marque não a tela não fará a conversão do indexador.  Caso já esteja cadastrado a moeda apenas, converterá o valor.

Feito o devido cadastro ao informar o valor já é convertido para a moeda indexadora 

Consultando os lançamentos em conta Movimento

Facilitando o controle por parte do usuário, existem alguns relatórios que mostram esses lançamentos, os relatórios estão disponíveis em Relatórios» Conta Movimento.

Assim o usuário poderá escolher o relatório que melhor lhe atenderá para o uso diário. 

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