Transferência de saldo entre pessoas

Descrição

Índice

Nome do módulo

FinAgro3C

Objetivo do módulo

Efetuar o controle das movimentações financeiras da empresa

Nome da rotina/processo

Transferência de saldo entre pessoas 

Objetivo da rotina/processo

Realiza a transferência de débitos e créditos entre os associados

Pré-requisitos para utilização

Ter um lançamento em conta movimento pendente ou parcialmente baixado

Transferência de Saldo de Conta Movimento

Ao realizar o lançamento de conta movimento pendentes para os associados, muitas vezes é solicitado que seja transferido o seu crédito ou débito para outra pessoa. Essa solicitação ocorre em comum acordo, em que é feito o repasse dos valores entre as partes interessadas.

Para realizar essa operação existe a rotina de Transferência de Saldo de Conta Movimento, onde está localizada em Conta Movimento» Transferência de saldo entre pessoas.

Ao abrir a tela existem alguns filtros a serem preenchidos, sendo eles pessoa origem do saldo e pessoa destino do saldo, como data limite de movimentação e data de lançamento da transferência.

Open

Na tela é possível definir a data do próximo vencimento que será gerada o novo registro  e o  percentual de juros, caso a conta movimento esteja vencida e não tenha juros informados.

Definido todas as informações, é possível realizar a busca dos saldos pendentes.

Open

Após carregar os documentos na tela, serão mostradas algumas informações referente a esses lançamentos. Como Tipo de lançamento, data de lançamento, vencimento, valor entre outros. 

Transferindo o lançamento de conta movimento

Feito o carregamento e definição dos dados, o usuário deverá marcar os títulos que deseja, marcando a opção baixar. 

Marcando o lançamento, é automaticamente atualizado os dados do acerto, esses campos estão localizados na parte inferior da rotina, onde são separados em débito e crédito, gerando o saldo final ou residual do acerto.

Na tela é possível realizar o encontro de contas, onde ao fazer a transferência já será abatido o saldo e transferirá apenas o saldo restante daquele lançamento.

Marcado os lançamento e caso não tenha sido informado os juros no momento do lançamento dos títulos, o usuário poderá informar  o percentual antes da baixa, onde basta pressionar o botão calcular saldos, que os valores de juros são atualizados conforme percentual informado.

Finalizado todas as informações e definidos os valores a serem transferido, permitirá salvar a transferência. 

Agora é gerado a tela de lançamento em conta movimento, onde permitirá o usuário informar os dados referente a transferência realizada e definir o vencimento e tipo de lançamento será utilizado.

Após pressionar o botão salvar é gerado em tela a autorização de transferência entre contas, informando qual é conta movimento origem e qual a conta movimento destino. Assim como pegar assinatura dos interessados.

Fechando a tela da autorização, nesse momento o lançamento já está disponível para a pessoa de destino.  Onde é gravado no histórico de qual pessoa foi transferido. 

Estornando a Transferência entre Pessoas

Caso  tenha sido realizado uma transferência incorreta, existe a possibilidade de realizar o estorno do lançamento, onde a rotina está localizada em Conta Movimento» Estorno Transferência entre Pessoas.

Antes de abrir a tela  é mostrado a janela de filtros, permitindo o usuário escolher  a data da transferência e pessoa de origem e destino.

Após definido os filtros, o usuário poderá pressionar o botão OK, localizado abaixo dos filtros.

Ao abrir a tela é mostrado os lançamentos realizados entre as conta movimento, mostrando dados como data da transferência, estabelecimento entre outros.

Para realizar a exclusão da transferência basta pressionar o botão excluir, simbolizado por uma lixeira. Logo será mostrado uma tela de consulta, perguntando ao usuário se deseja ou não excluir aquela transferência.

Ao marcar Sim, é mostrado outro aviso de atenção, informando que ao excluir esse lançamento, será excluído todos os lançamentos vinculados a este.

Novamente confirmando no Sim, é eliminado os lançamentos gerados de entrada e saída, voltando o saldo transferido para a pessoa de origem da transferência. 

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