Acerto Individual de Conta Movimento

Descrição

Índice

Nome do módulo

FinAgro3C

Objetivo do módulo

Efetuar o controle das movimentações financeiras da empresa

Nome da rotina/processo

Acerto Individual 

Objetivo da rotina/processo

Realiza a baixa de débitos e créditos da conta movimento

Pré-requisitos para utilização

Ter um lançamento em conta movimento pendente ou parcialmente baixado

Acerto Individual de Conta Movimento

Localizada em Conta Movimento» Acerto Individual de conta movimento, essa rotina é responsável pelas baixas dos lançamentos de crédito e débito que foram realizados.

Ao abrir a tela nos deparamos com alguns filtros para busca de lançamentos específicos, onde é possível definir qual a conta movimento desejada, emissão final e inicial, vencimento final e inicial, entre outros.

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Para agilizar o processo de busca existe a possibilidade de definir o grupo da conta movimento e o tipo de lançamento.

Open

Definido os filtros pode ser realizado a busca dos lançamentos onde deve-se pressionar o botão executar.

Após execução serão mostrados na tela todos os lançamentos com saldo pendente para a conta movimento informada. 

Após a conferência e marcação dos títulos a serem acertados, logo abaixo dos títulos  existe o campo chamado dados do acerto, esse campo consiste em mostrar os débitos e créditos que foram selecionados, assim como permite definir o tipo de acerto que será realizado.

Sobre as opções de acerto existem três formas disponíveis: dinheiro, cheques e duplicatas. 

Dinheiro será realizado a baixa e gerará o lançamento financeiro 

Cheque será realizado a baixa e mostrará a tela de lançamento de cheques  para o usuário informar os dados e finalizar o acerto

Caso o acerto tenha sido definido como duplicatas, a rotina quitará a conta movimento e realizará um lançamento em duplicata a receber ou pagar, respeitando o tipo de lançamento foi baixado

Para agilizar o processo de gravação e baixa  é possível definir algumas parametrizações referente a impressão de recibo ou confirmação de lançamentos.

Essa opção ficam disponíveis no botão avançado.

Assim, caso o usuário não queira conferir os lançamentos financeiros ou emitir o recibo, basta desmarcar os check box. 

Finalizado todas as  parametrizações, já é possível realizar a baixa do lançamento, onde após a escolha do lançamento habilitará o botão salvar, para gravar a baixa.

Nesse momento, se as opções da aba avançado tiverem marcadas, será gerado o lançamento financeiro e posterior o recibo de baixa.

Após fechar o recibo está finalizado a baixa daquele lançamento de conta movimento, permitindo o usuário prosseguir com as próximas baixas. 

Baixando títulos com Juros e Descontos

No lançamento da conta movimento é possível definir o percentual de juros e descontos que aquele lançamento poderá receber. 

Assim, quando realizado a busca do título na tela e ele estiver vencido, é automaticamente acrescido o percentual de juros, somando o valor de juros ao saldo final do lançamento. Caso a baixa seja antes do vencimento será calculado o desconto para o lançamento.

Como os campos são editáveis existe a possibilidade de informar manualmente esse valor, em que caso seja feito esse processo, a rotina validará  as permissões do usuário referente a permissão de alterar juros e descontos e aos percentuais máximos que podem ser praticados.

Essa parametrização é feita em Configurações» Configuração» Usuários parâmetros aba adicional campo Conta Movimento.

No campo Altera Juros/Descontos existe três opções, sendo ela 1- Sim, 2- Não e 3- Somente Juros/Desconto a maior e menor.

Se definido o tipo 3- Somente Juros/Desconto a maior e menor  a rotina habilitará os campos de desconto máximo permitido e juro mínimo permitido. 

Assim, se o usuário tentar alterar o juro ou desconto, fora do intervalo, será gerado um alerta na tela informando o mínimo de juros permitidos ou máximo de desconto definido no cadastro.

Se for baixado o título com juros menor ou desconto a maior, será gerado um aviso ao usuário, informando que o usuário  não possui autorização para esse tipo de alteração, solicitando a autorização de um supervisor. 

Marcando, sim, será aberta a tela de solicitação onde pode ser informado alguma observação necessária, permitindo enviar uma mensagem ao responsável.

Se o usuário tiver permissão para baixa ou informar o valor dentro do esperado, o valor será agregado ao saldo e será realizado a baixa do lançamento, retornando a tela para o usuário realizar outra baixa, 

Estornando a baixa da conta movimento

Prevendo possíveis baixas incorretas ou estornos de lançamentos financeiros, a opção de realizar o estorno fica a cargo do estorno unificado.

A rotina está localizada em Pessoas» Estorno Unificado, onde permitirá filtrar pela data do acerto e pela conta movimento acertada. 

Após definir os filtros é possível marcar o check box Estornar e salvar a operação.

 Nesse momento o estorno é realizado, voltando o lançamento como pendente no sistema, aguardando uma nova baixa.

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