MCP - Ler Retorno de Remessa de Cobrança
Descrição
Rotina utilizada para fazer a leitura do arquivo de Retorno de Remessa Bancária de Cobrança (Duplicata a Receber), que é disponibilizado pelo banco diariamente.
A leitura deste arquivo tem por objetivo apresentar o retorno do banco referente as duplicatas que foram enviadas nas remessas, esses retornos podem ser variados, sendo que, os principais são:
Duplicatas que não foram aceitas pelo banco por falta de alguma informação;
Informação que as duplicatas foram aceitas e confirmadas no banco;
Duplicatas que tiveram pagamento. E nesse caso, é possível realizar a baixa das duplicatas, inclusive baixando as taxas cobradas pelo banco.
Índice
Pré-Requisitos
Acesso ao Viasoft Construshow.
Passo a passo
Acesse o Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Cobrança ou através do botão de atalho:
Preecha de acordo com o Dicionário de Dados;
Será apresentada a tela Seleção de Estabelecimentos:
Seção Localizar: selecionar os estabelecimentos desejados. Clicando no botão >,
O estabelecimento selecionado será transferido para a seção Registros Selecionados. Clicando no botão >>, todos os estabelecimentos contidos nesta seção serão transferidos para a seção Registros Selecionados.
Seção Registros Selecionados: selecionar os estabelecimentos desejados. Clicando no botão <, O estabelecimento selecionado será transferido para a seção Localizar. Clicando no botão <<, todos os estabelecimentos contidos nesta seção serão transferidos para a seção Localizar.
Selecionados os estabelecimentos, clicar em OK. Caso desejar desfazer a seleção, clicar em Cancelar.
Serão consideradas as duplicatas dos estabelecimentos informados neste filtro.
Os estabelecimentos selecionados na tela Seleção de Estabelecimentos serão apresentados no campo abaixo:
Botão Navegar Entre os Registros: permite alternar entre os estabelecimentos e os títulos que serão apresentados.
Botão Apagar Todas as Seleções: limpa o campo dos estabelecimentos selecionados na tela Seleção de Estabelecimentos.
Para carregar o arquivo de retorno, proceder conforme abaixo. Clicar no botão Executar (Ctrl + P):
Será apresentada a tela de seleção de arquivos. Localizar a pasta onde o arquivo .RET está salvo, selecionar o arquivo e clicar em Abrir.
Serão carregados os dados contidos no arquivo de retorno.
As duplicatas listadas no arquivo de retorno serão vinculados as respectivas duplicatas no sistema e para as duplicatas que tiveram retorno informando o pagamento, serão listadas no grid para possibilitar a baixa no sistema:
O Total a Receber é igual ao somatório do Valor Baixa dos títulos selecionados para Baixar. Finalizada a seleção dos títulos que serão baixados, clicar em Salvar.
Na tela Processa Arquivo de Retorno de Cobrança Bancária, aba Dados do Retorno:
Nesta tela será apresentado o resumo de cada duplicata retornada no arquivo de retorno, além de informações gerais do arquivo e os totalizadores do retorno. Os botões do lado esquerdo possibilitam a exportação dessas informações para um arquivo txt ou a impressão.
Na tela Processa Arquivo de Retorno de Cobrança Bancária, aba Consistência do Retorno:
Serão listadas todas duplicatas do arquivo com o detalhamento de cada uma delas, para apresentar o nível máximo de detalhes e dessa forma proporcionar ao usuário a melhor tomada de decisão referente ao retorno lido. O botão ao lado permite a exportação das informações para arquivo Excel.
Para fins de controle e histórico dos retornos lidos é importarte a exportação para arquivo da ‘Consistência do Retorno' ou dos 'Dados do Retorno’.
Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
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ABA TÍTULOS A BAIXAR | |
Estabelecimentos: | |
| Selecionar entre as opções: Específico: informar código do estabelecimento específico desejado; Empresa: informar código da empresa desejada; Selecionados: clicar na Lupa para selecionar os estabelecimentos desejados |
Tipo: | |
| Selecionar entre as opções: Retorno e Teste de Retorno. A opção de Teste de Retorno é utilizada normalmente no processo de homologação/implanetação da remessa bancária. |
Diretório para Salvar os Arquivos já Processados | Selecionar a pasta na qual serão salvos os arquivos já processados/lidos pelo sistema. |
Data dos Lançamentos: | |
| Data em que serão realizadas as baixas das duplicatas:
|
Data Recebimento | Informar data de recebimento desejado para os títulos. Campo é habilitado quando selecionada a opção Informada na seção Data dos Lançamentos. |
Dados para baixa | |
Baixar as duplicatas no Estab. selecionado | Quando marcado esta opção, será realizado a baixa no estabelecimento selecionado, independente do estabelecimento da duplicata. |
Portador | Quando marcado a opção Baixar as duplicatas no Estab. selecionado é obrigatório informar o Portador, pois, a baixa irá ocorrer neste Portador informado. |
Nro. Depósito | Informar número de depósito desejado. |
Baixar pelo Nosso Número | Define como será a regra para listagem das duplicatas, quando marcada, será utilizado o Nosso Número como parâmetro para vinculo com as duplicatas do Construshow. Quando desmarcada esta opção, será utilizado o número do documento retornado no arquivo de retorno para buscar as duplictas no Construshow. |
Validar Juros e Multas | Valida juros e multa pendentes calculadas pelo Construshow devido ao cálculo de dias de atraso. Porém, não serão baixados os juros e multa do Construshow, somente os juros e multa do arquivo de retorno. Se houver divergência, a duplicata ficará baixada parcialmente. Obs.: Normalmente esta opção não deve ser utilizada. |
Marcar Todos | Marcar todos os títulos que serão listados para baixar. |
Validar CNPJ | Valida CNPJ dos títulos. |
Somar Despesas na Baixa do Título | Soma despesas na baixa do título. Obs.: Normalmente esta opção não deve ser utilizada. |
Não Baixar Despesas de Cobrança | Não gera lançamento financeiro para despesas de cobrança. |
Valida Ano Impressa (Sicredi) | Valida na busca da duplicata pelo Ano de impressão. Utilizada pelo Sicredi, que usa Nosso Número por Ano. |
Atribuição | Informar uma atribuição a baixa. |
Valida Conta Bancária | Opção define se será utilizado a Conta como critério para buscar as duplicatas no Construshow. Se desmarcado, a Conta é desconsiderada. |
Valida Convênio | Opção define se será utilizado o Convênio como critério para buscar as duplicatas no Construshow. Se desmarcado, o Convênio é desconsiderado. |
Total a Receber | Totalizador do valor dos títulos a receber que serão baixados/quitados no sistema. |
ABA DADOS DO RETORNO | |
Salvar os dados em arquivo | Permite salvar os dados apresentados no campo a direita em um arquivo específico. |
Imprimir os dados | Permite imprimir os dados apresentados no campo a direita. |
ABA CONSISTÊNCIA DO RETORNO | |
Salvar os dados em arquivo | Permite salvar os dados apresentados no campo a direita em um arquivo específico. |
Dicionário do Banco de Dados
Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6
Erros Comuns
Situações que podem ocorrer durante o uso da rotina
Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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| 23.010 | 23.010 | 1.0 | Dionatan Luis Froner |
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