MCP - Ler Retorno de Remessa de Pagamento

Descrição

Rotina utilizada para realizar a leitura do arquivo de retorno de remessa de pagamento (títulos a pagar), possibilitando realizar a baixa dos títulos ou a visualização das ocorrências/mensagens que o banco retornou referente às remessas enviada anteriormente.


Índice


Pré-Requisitos

  • Orientações quanto ao que é preciso para que seja possível utilizar a rotina.


Passo a passo

  1. Acesse o Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Pagamento;

  2. Preencha de acordo com o Dicionário de Dados;

  3. Na tela Leitura de Retorno de Remessa de Pagamento, aba Títulos a Baixar; para carregar o arquivo de retorno, proceder conforme abaixo. Clicar no botão Executar (Ctrl + P):

  4. Será apresentada a tela de seleção de arquivos. Localizar a pasta onde o arquivo .RET está salvo, selecionar o arquivo e clicar em Abrir.

  5. Títulos contidos no arquivo de retorno vinculados aos respectivos títulos no sistema, quando o banco retorna com a ocorrência informando que foi baixado:

  6. O Total a Receber é igual ao somatório do Valor dos títulos selecionados para Baixar. Finalizada a seleção dos títulos que serão baixados, clicar em Salvar.

  7. Na tela Leitura de Retorno de Remessa de Pagamento, aba Dados do Retorno:

    clique para zoom
    1. Nesta tela é listado de forma detalhada as informações retornadas no arquivo que está sendo lido, onde é apresentado informações gerais do arquivo e detalhadas das títulos.

    2. O botão do lado esquerdo é utilizado para salvar em arquivo as informações, com a opção de salvar nas seguintes extenções:

  8. Na tela Leitura de Retorno de Remessa de Pagamento, aba Consistência do Retorno:

    O grid nesta aba apresenta a consistência do retorno dos títulos a pagar, com informações de banco, Seu Número, ocorrências e rejeições. Nesta aba será possível identificar se todos os retornos estão vinculados a alguma duplicata no sistema e também será apresentado nas ocorrências quais os títulos que tiveram a baixa efetiva e se houve algum problema que não permitiu a baixa.


Dicionário de Dados

Nome do Campo no Sistema

Funcionalidade

ABA TÍTULOS A BAIXAR

Tipo

Opções: Retorno;
Teste de Retorno.

Na homologação poderá ser utilizado o ‘Teste de Retorno'. Mas nos demais casos é utilizado a opção 'Retorno’.

Diretório para salvar os arquivos já processados

Informar o diretório padrão que será salvo os arquivos de retorno já processados.

Data dos Lançamentos

Dt Crédito ou Informada:

Ao marcar 'Dt Crédito' a data de recebimento será a data informada no arquivo de retorno.

Ao marcar a opção ‘Informada', será habilitado o campo 'Data Recebimento’ que deve ser informada e a baixa dos títulos serão realizados nesta data.

Total a Receber

Valor total a receber retornado no arquivo.

Portador

Será carregado automaticamente do Cabeçalho de Cobrança que será encontrado através da Conta e Agência do arquivo de retorno.

Dicionário do Banco de Dados

Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6


Erros Comuns

Situações que podem ocorrer durante o uso da rotina


Versão

Lote

Versão do Sistema

Versão do Banco de Dados

Versão da Documentação

Autor/Revisor

Lote

Versão do Sistema

Versão do Banco de Dados

Versão da Documentação

Autor/Revisor

 

23.010

23.010

1.0

Dionatan Luis Froner

 

 

 

 

 

 

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