MCP - Pagamento em Duplicatas
- Vitoria Castanha Bresolin
Descrição
A rotina de Pagamento em Duplicatas é um dos tipos de acertos que podem ser feitos no sistema. O pagamento em duplicatas a Receber é referente a geração de títulos/boletos para quitar compras ou vendas.
Índice
Pré-Requisitos
Acesso ao Viasoft Construshow
Passo a passo
O conceito do cliente pode impactar nesta rotina.
O acesso desta tela pode ser feito através da tela 'Pagamentos' acessada pelo botão 'Pagamento' e então selecionar a forma de pagamento '4-Duplicata/Boleto'.
Para que seja uma Duplicata a Receber é necessário que o processo seja feito nas seguintes rotinas, pois são rotinas com configuração de documento de saída:
Nota de Adiantamento (Recebimento)
Nota de Receita
Nota Fiscal (Configuração de Documento de Saída)
Acerto de Caixa
Através da opção de 'Gerar várias duplicatas a partir desta fatura'
Baixa de Duplicatas a Receber (Renegociação)
Gerar uma ou mais duplicatas:
Para criar uma duplicata nesta tela, basta informar os dados da duplicata e então executar e salvar.
Acessar a tela de 'Pagamento em Duplicatas'
Informar os dados da duplicata
Para ser gerada mais de uma duplicata pode ser utilizado o tipo de parcelamento com o campo 'Conforme parcelamento'.
E então executar
Verificar se foram geradas as duplicatas ou duplicata no Grid
Salvar
Remover uma duplicata do Grid:
Para remover uma duplicata do grid, pode ser feito de duas maneiras
Opção 'Limpar Duplicatas': Usando esta opção serão deletadas todas as duplicatas
Ícone de lixeira no lado esquerdo do Grid: Usando esta opção as duplicatas serão deletadas individualmente.
Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Portador | Informar o portador em que será feito a baixa, quando realizada a baixa da duplicata |
Banco | Informar o Banco da duplicata |
Situação | Informar a situação da duplicata |
Analítica | Informar a analítica da duplicata |
Histórico | Quando realizada a baixa da duplicata, o lançamento financeiro grava algumas informações neste campo |
Vencto no Dia da Emissão | Torna o dia da emissão como dia de vencimento também |
Em um dia fixo | Torna o dia de vencimento em um dia fixo para cada mês ou somente para um mês |
Dias entre Parcelas | Quantidade de dias entre as parcelas |
Carência da 1ª Parcela | Quantos dias de carência até a 1ª Parcela |
Conforme Parcelamento | Escolher um tipo de parcelamento |
Emissão | Data de Emissão |
Vencto 1ª Parcela | Configuração definida pelos campo de conforme (vencto no dia da emissão, em um dia fixo …) |
Nº de Parcelas | Quantidade de Parcelas |
Mês 2ª Parcela | Mês de vencimento da 2ª Parcela, para ficar habilitado o campo 'Vencto no Dia da Emissão' deve estar marcado |
Duplicata Inicial | Código da duplicata inicial |
Fatura | Código da fatura |
Total Acertar | Valor total |
Valor | Valor da duplicata selecionada no grid |
Juros Pendentes |
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Executar | Irá gerar a duplicata no Grid, de acordo com os dados informados |
Limpar Duplicatas | Irá excluir todas as duplicatas existentes no Grid |
Dicionário do Banco de Dados
Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: Dicionário do Banco de Dados - Documentação para Usuários - Confluence
Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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| 2303 | 2303 | 1.0 | Vitória/ |
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