MCP - Gera Remessa de Pagamento Bancário
- Dionatan Luis Froner
Descrição
A rotina Gera Remessa de Pagamento Bancário tem por objetivo principal gerar o arquivo de remessa, conforme layout estabelecido pelo banco, para que esse arquivo seja importado no Internet Banking do banco e seja aplicado alguma ação nos títulos da remessa, normalmente ação de pagamento desses títulos.
Cada banco tem seu layout e dependendo da modalidade do título (de pagamento a fornecedores, com código de barras ou sem, impostos, tributos, entre outros) o layout do arquivo é diferente e precisará ter Detalhes de Cobrança específicos para cada modalidade. Além disso, é necessário a homologação de cada modelo, para que, após a aprovação do banco, seja possível o envio de títulos em produção.
Índice
Pré-Requisitos
Acesso ao Viasoft Construshow.
Passo a passo
Acesse o Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Pagamento Bancário;
Dicionário de Dados - Aba Informações da Cobrança
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Estabelecimentos: | |
| Selecionar entre as opções: Específico: informar código do estabelecimento específico desejado. Empresa: informar código da empresa desejada. Selecionados: clicar na Lupa para selecionar os estabelecimentos desejados. |
ABA INFORMAÇÕES DA COBRANÇA | |
Arquivo de Remessa: | |
| Selecionar entre as opções Montar, Gravar e Montar/Gravar. Normalmente utiliza-se a opção Montar/Gravar que irá gerar a remessa e salvar para fins de controle da remessa gerada. |
Data da Remessa | Informar a data de geração da remessa de pagamento. |
Data do Pagamento | Informar a data de pagamento. |
Portador p/ Títulos | Informar o portador para os títulos. É possível também buscar o portador desejado através do atalho F3. Caso o portador tenha sido previamente vinculado ao Cabeçalho de Cobrança (configuração), o campo será preenchido automaticamente. |
Banco | Informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)… É possível também buscar o banco desejado através do atalho F3. |
Cabeçalho de Cobrança: | Informar cabeçalho de cobrança. É possível também buscar o cabeçalho desejado através do atalho F3. |
Detalhe de Cobrança | Informar detalhe de cobrança. É possível também buscar o detalhe desejado através do atalho F3. |
Ordem | Selecionar entre as opções Nro. Duplicata, Emissão + Fornecedor, Vencimento + Fornecedor, Fornecedor + Nro. Duplicata, Fornecedor + Emissão e Fornecedor + Vencimento. |
Tipo | Selecionar entre as opções Remessa de Pagamento e Teste de Remessa de Pagamento. |
Layout | Carrega o layout definido no detalhe de cobrança. |
Gerar Pagamento Para: | |
| Selecionar entre as opções listadas: Somente para os títulos não gerados: Gera remessa somente para os títulos que não foram gerados remessa. Todos, com mensagem para os títulos já gerados: Gera remessa para todos os títulos, exibindo uma mensagem para os títulos que já fora gerada remessa. Todos os títulos: Gera remessa para todos os títulos, mesmo que já fora gerada uma remessa para o referente título. |
Marcar Todos | Quando marcado, seleciona todos os títulos disponíveis apresentados para serem incluídos na remessa. |
Número da Remessa | Carrega a sequência numérica da remessa com base no número da última gerada. |
CNPJ | Informar CNPJ que constará na remessa. Já carrega esta informação quando informado a 'Pessoa da Filial' no Cabeçalho de cobrança. |
Na tela de Gera Arquivo de Pagamentos Bancários, aba Informações da Cobrança, preencha de acordo com o Dicionário de Dados acima. Nesta aba são informadas as configurações para geração do arquivo de remessa.
Dicionário de Dados - Aba Filtro para os Títulos
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
ABA FILTROS PARA OS TÍTULOS | |
Portador | Informar o portador. Clicar no botão a direita do campo (Ctrl + Enter) para selecionar mais de um portador. |
Situação | Informar a situação. Clicar no botão a direita do campo (Ctrl + Enter) para selecionar mais de uma situação. |
Fornecedor | Informar o fornecedor. Clicar no botão a direita do campo (Ctrl + Enter) para selecionar mais de um fornecedor. |
Emissão Inicial | Informar data emissão final para o período. |
Emissão Final | Informar data vencimento inicial para o período. |
Vencto Final | Informar data vencimento final para o período. |
Título Inicial | Informar título inicial. |
Título Final | Informar título final. |
Na tela de Gera Arquivo de Pagamentos Bancários, aba Filtros para os Títulos, preencha de acordo com o Dicionário de Dados acima. Nesta aba são informados os filtros para listagem das duplicata a pagar no grid de duplicatas.
Após clicar em Executar, serão apresentados os títulos disponíveis para inclusão na remessa de pagamento:
Na coluna Gerar, marcar os títulos que deverão ser inclusos na remessa.
Ações atribuídas aos botões ao lado esquerdo do grid dos títulos:Botão Exportar Excel: permite exportar os dados dos títulos do grid para arquivo .XLS.
Botão Editar Dados Duplicata (F2): apresenta tela de Alteração em Massa, alterações essas que serão efetuadas em todos os títulos que estiverem marcados no grid. Finalizados os ajustes, clicar em Atualizar. Caso opte por desconsiderar, clicar em Cancelar.
Botão Baixar Duplicata: É aberto a rotina de Baixa de Duplicatas a Pagar para realizar a baixa.
Para gerar o arquivo de remessa de pagamentos bancários, deverá ser marcado a coluna Gerar dos títulos e clicar em Salvar.
Na tela de Gera Arquivo de Pagamentos Bancários, aba Dados do Arquivo Gerado, Preencha conforme o Dicionário de Dados;
Após a geração do arquivo de remessa de pagamento, o mesmo deve ser enviado ao seu banco (através do site/Internet Banking ou gerenciador de remessas) para que seja processado pelo banco.
Dicionário de Dados - Tela Alteração em massa
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
TELA ALTERAÇÃO EM MASSA | |
Linha Digitável | Informar alguma informação desejada. |
Código de Barras | Informar código de barras (44 caracteres). |
Campo Livre | Já carrega automaticamente ao informar o Código de Barras. |
Banco | Informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237). É possível também buscar o banco desejado através do atalho F3. |
Agência | Informar número da agência bancária. |
DV | Informar dígito verificador da agência. |
Conta | Informar número da conta bancária. |
DV | Informar dígito verificador da conta. |
Banco Pagamento | Carrega automaticamente com base no portador utilizado. |
Desconto | Informar valor de desconto. |
Data de Vencimento | Unformar data de vencimento. |
CNPJ | Informar CNPJ. |
Data de Competência | Informar data em que o serviço foi prestado. |
Inscrição Estadual | Informar Inscrição Estadual. |
Valor Outras Entidades | Informar valor de outras entidades. |
Tipo Pagamento | Informar tipo de pagamento. É possível também buscar o tipo de pagamento desejado através do atalho F3. |
Forma Pagamento | Informar forma de pagamento. É possível também buscar a forma de pagamento desejada através do atalho F3. |
Código Receita | Informar código receita. É possível também buscar a receita desejada através do atalho F3. |
Finalidade | Informar finalidade. É possível também buscar a finalidade desejada através do atalho F3. |
Finalidade Complementar | Informar finalidade complementar. É possível também buscar a finalidade complementar desejada através do atalho F3. |
Esta tela é utilizada para atualizar/informar os dados detalhados das duplicatas a pagar, quando existe a necessidade de incluir mais informações. Preencha conforme o Dicionário de Dados detalhado acima:
Dicionário de Dados - Aba Dados do Arquivo Gerado
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
ABA DADOS DO ARQUIVO GERADO | |
Salvar os dados em arquivo | Permite salvar os dados apresentados no campo a direita em um arquivo específico. |
Imprimir os dados | Permite imprimir os dados apresentados no campo a direita. |
Dicionário do Banco de Dados
Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6
Erros Comuns
Situações que podem ocorrer durante o uso da rotina
Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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| 23.010 | 23.010 | 1.0 | Dionatan Luis Froner |
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