Manutenção de Títulos a Pagar\Receber
- Wesley Francis Dos Santos
Descrição
Esta rotina permite ao usuário filtrar e selecionar diversos títulos a receber ou a pagar que estejam em aberto para alterar o Portador e/ou a Situação dos mesmos de uma só vez por alteração em lote.
Índice
Pré-Requisitos
Permissão de acesso do usuário ao módulo Financeiro
Passo a passo
Para manutenção de Títulos de Clientes, acesse:
Módulo Financeiro >> Menu Clientes >> Contas a Receber >> Manutenção de Títulos a Receber
Para manutenção de Títulos a Pagar de Fornecedores, acesse:
Módulo Financeiro >> Menu Fornecedores >> Contas a Pagar >> Manutenção de Títulos a Pagar
Definição de Filtros
Em todos os campos poderão ser consultadas as opções aptas para seleção clicando no campo e pressionando a tecla F3 para utilizar a Pesquisa Rápida, ou poderá ser incluído um novo registro pressionando a tecla F4. Nem todos os filtros precisam ser preenchidos, variando de acordo com a necessidade do usuário.
Títulos A Pagar ou a Receber: O filtro de Cliente ou Fornecedor é alterado de acordo com a opção selecionada.
Cliente/Fornecedor: Informe o Cliente/Fornecedor Inicial e Final. Se for manutenção de título para um único cliente, basta informar valores iguais no campo de Cliente/Fornecedor.
Situação: Informe a Situação inicial e Final (exemplos de Situação: Em Carteira, Em Banco, Em Protesto).
Região: Informe a Região onde está localizado o Cliente/Fornecedor, definido dentro de seu cadastro.
Ramo: Informe o Ramo Inicial e Final a qual pertence o Cliente/Fornecedor definido em seu cadastro (exemplos: Indústria, Comércio, Prestação de Serviço).
Título: Informe o número do Título inicial e final a ser selecionado.
Portador: Informe o Portador inicial e final a qual pertence o Título.
Analítica: Informe a analítica inicial e final a qual pertence o Título.
Vencimento/Emissão Inicial e Final: Informe o Vencimento inicial e final dos Títulos.
Também tem mais dois checkbox, "Somente Clientes/Fornecedores Ativos" e "Somente Incluídos Manualmente". Caso selecionado listará somente títulos de Clientes/Fornecedores ativos e que tenham título incluídos de forma manual.
No caso de Títulos a Pagar, é possível filtrar por Títulos Autorizados, Não Autorizados ou Ambos.
Você pode consultar se um determinado Título está ou não Autorizado acessando o menu Fornecedores >> Contas a Pagar >> Títulos a Pagar e pesquisando pelo Título. Após selecioná-lo é possível observar o campo "Autorizado", tendo como opções possíveis "Sim" e "Não". Dentro do Título selecionado também é possível identificar se o mesmo foi ou não incluído manualmente.
Concluída a definição dos filtros, você pode selecionar o checkbox "Marcar Todos" para que todas as duplicatas resultantes fiquem marcadas para atualizar, ou você pode selecionar o checkbox "Atu" apenas da duplicata a qual deseja alterar. Em seguida, podemos clicar no botão Executar na parte superior, para que o sistema carregue na grade a informação das duplicatas a serem alteradas.
Alteração dos Títulos
Alteração de Portador e/ou Situação: Para alterar o portador e/ou situação a qual pertence o título, basta informar no campo "Alterar Para" qual será o novo portador e situação das duplicatas selecionadas. Em seguida, basta clicar no botão Salvar para concluir a alteração. Ao clicar no Executar na parte superior a grade será atualizada, demonstrando que a alteração foi realizada com sucesso.
Alteração de Data de Vencimento: Alterar para Dia fixo (permite definir um dia de vencimento para cada parcela das duplicatas selecionadas), Acrescentar/Diminuir Dias (soma ou diminui dias de vencimento com base na data de vencimento atual), Acrescentar/Diminuir Mês (soma ou diminui meses de vencimento com base no mês de vencimento atual das duplicatas)
Ainda temos também a opção do checkbox para Atualizar a data de previsão conforme o vencimento, de modo que quando marcado, além de atualizar a data de vencimento, também atualize a data de previsão de recebimento.
Em seguida, é necessário clicar no botão para que a grade carregue as alterações, demonstrando a data de vencimento atual e a nova data. Caso esteja conforme desejado, basta clicar no botão Salvar para que a alteração seja concluída.
Abaixo, um exemplo de alteração da data de vencimento para acrescentar 15 dias sobre data de vencimento atual das parcelas das duplicatas e também alterando a data de previsão de Recebimento apenas de um título específico retornado da grade, onde nele marcamos o checkbox da coluna “Atu” para que ao salvar seja alterada a data de Vencimento e Previsão apenas deste título.
Quando pesquisamos novamente os títulos pela rotina de manutenção e executamos, já é possível observar a alteração realizada anteriormente, onde apenas um título foi alterado sua data de vencimento e previsão.