Como realizar o cadastro de Cartão dentro do módulo PSFinanceiro no Petroshow?
OBJETIVO
O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário a opção de consultar e cadastrar os cartões aceitos pelo estabelecimento, bem como suas especificações e taxas.
ACESSOS E ATALHOS
O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS – Financeiro >> Cadastros Específicos >> Cartão:
CONFIGURAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ROTINA
A rotina Cadastros Específicos >> Cartão disponibiliza ao usuário as opções de consultar e cadastrar os cartões aceitos pelo estabelecimento.
Partindo disso, ao selecionar a rotina o usuário visualizará a tela Consulta: Cartão:
Nesta tela, o usuário poderá visualizar os Cartões cadastrados e suas especificações, podendo selecionar o registro de sua vontade para fins de consultas e alterações:
Partindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário realizará o cadastro dos Cartões que serão aceitos no estabelecimento.
Para isso, basta o usuário clicar no botão Incluir localizado no canto superior da tela e isso vale tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:
Selecionando a opção, o sistema exibirá a tela de inclusão:
Nesta o usuário informará as especificações do cartão que está sendo cadastrado, sendo elas:
Débito ou Crédito: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá indicar o tipo de operação do cartão.
Descrição do Cartão: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o nome descritivo do cartão, que será utilizado posteriormente na sua identificação juntamente do código.
Tipo Parcelamento: Campo onde o usuário poderá indicar um tipo de parcelamento para cartão, se este será Dia Fixo ou Dias Corridos.
Obriga Cód. de Autorização: Campo onde o usuário deverá sinalizar se será obrigatório informar o código de autorização do cartão (Quando o cartão não utilizar TEF).
Obriga NSU do acerto: Campo onde o usuário deverá indicar se será obrigatório informar o código NSU da transação.
NSU é a sigla para Número Sequencial Único.
Bandeira: Campo onde o usuário poderá informar a bandeira do cartão.
Rede: Campo onde o usuário poderá informar a rede do cartão.
Nome Administradora: Campo onde o usuário poderá informar o nome da administradora do cartão.
A informação indicada neste campo precisa ser idêntica ao valor enviado pelo TEF para realização correta do vínculo.
Ainda nessa tela, o cadastro possui duas sub abas de configurações do cartão nos estabelecimentos, sendo elas:
1.Configuração Estab. Atual
Pessoa: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deve informar a administradora do cartão.
Analítica Ctb. Taxa: Campo onde o usuário poderá informar uma conta analítica contábil para as taxas do cartão.
Analítica Recebimento: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deve informar a conta analítica de recebimento do cartão.
Portador: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deve informar portador vinculado ao cartão.
Analítica Ctb. Cartão: Campo onde o usuário poderá informar uma conta analítica contábil para o cartão.
Analítica Pag. Taxa: Campo onde o usuário poderá informar uma conta analítica para os pagamentos das taxas do cartão.
Analítica Antecipação: Campo onde o usuário poderá informar uma conta analítica para as antecipações do cartão.
Taxa Administrativa: Campo onde o usuário poderá indicar se a taxa administrativa será calculada com base na Quantidade de Parcelas ou Valor da Transação.
Todos os campos descritivos com exceção dos campos Descrição do Cartão e Nome Administradora, contam com a opção de consulta rápida, clicando na tecla F3, e consulta completa clicando na tecla F4, no campo em questão.
Abaixo deste o cadastro conta com a seção Taxas Administrativa:
Nesta o usuário poderá informar a quantidade de parcela, o valor taxa administrativa e se a aplicação será em Percentual ou Valor Fixo.
2.Configuração Todos os Estabs.
Nesta aba, será exibida a visão geral do cadastro do cartão nos demais estabelecimentos.
E desta forma, feitos os preenchimentos descritos, basta o usuário Salvar o cadastro e o processo estará concluído!
RESULTADOS ESPERADOS
A realização da consulta e inclusão dos cartões aceitos pelo estabelecimento, conforme a aplicabilidade selecionada.
RELATÓRIOS VINCULADOS
A rotina possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!
Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.
Sendo ele:
-685 Cartões Baixados
-768 Movimentação de Convênios e Cartões
-769 Movimentação de Convênios e Cartões por Caixa
-773 Movimentação de Convênios e Cartão por Situação
-811 Movimentação de Cartões por Bandeiras
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMETADO
Versão 2010.1001