MCP- Balanço de estoque (Configurações gerais)

Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Acesso ao Viasoft Construshow

Passo a passo

1 - O balanço de estoque consiste na contagem dos itens na loja a fim de verificar as quantidades disponíveis e lançar as mesmas no sistema para que ambos fiquem iguais (sistema x físico). Após o lançamento dessas quantidades na rotina de balanço de estoque o sistema faz um  comparativo com o que tem em saldo no sistema e o que foi lançado e gera os devidos ajustes, ou seja se a quantidade lançada for maior que a existente gera uma entrada, e se a quantidade for menor gera uma saída.

A principal diferença entre o Balanço e o Inventário de Estoque do Construshow, é que o Balanço emite uma relação dos itens que serão contados, pode esta relação ser por departamento, grupo de produto, etc…ou seja o usuário sai com uma listagem das mercadorias que precisa contar, enquanto que no inventário ele sai contado e depois lança o que foi contado.

Configurações que impactam no saldo dos itens no fechamento do balanço:

Open

Estando marcada como SIM esta opção Considera Qtde em Expedição, ao fazer um Balanço serão consideradas as quantidades que estiverem pendentes nas rotinas de expedição/imediata, ou seja se o sistema tiver 10 de saldo disponível no estoque, mas tiver mais 2 quantidades pendentes de entrega na expedição a quantidade considerada no balanço será de 12.

Na aba Abertura do Balanço primeiramente deverão ser informados os filtros necessários para a apresentação dos itens que serão contados, por exemplo se necessário contar apenas os produtos de determinada marca e departamento que estejam ativos no sistema, os filtros ficariam semelhante a imagem abaixo.

Open

Ainda na aba de Abertura do Balanço são necessárias algumas informações, como Local de Estoque, Tipo de Saldo e Descrição do Balanço.

No campo "Local de Estoque" informar o local de estoque para o qual deseja realizar o balanço ou buscar através do atalho F3. 

No campo "Tipo de Saldo" informar o tipo de saldo para o qual deseja realizar o Balanço ou buscar através do atalho F3. Exemplo: Físico; Disponível. É importante citar que só serão listados produtos com lote no balanço caso o tipo de saldo que esteja sendo utilizado na contagem movimente lote, do contrário mesmo que os itens se encaixem nos filtros utilizados eles não serão apresentados no balanço.

No campo Descrição do Balanço deve ser informada uma descrição para identificação do mesmo, por exemplo : Balanço Ferramentas 31_12_2022

Após preenchidas as informações necessárias deve ser clicado no botão Executar para que os itens sejam listados no grid e na sequência possa ser aberto o balanço através do botão Abrir Balanço. 

Após a Abertura do Balanço o sistema direciona para a aba Lançamento do Balanço, onde deverá ser feito o lançamento das quantidades contadas.

01 Imprimir Contagem - Botão utilizado para fazer a impressão das contagens a fim de entregar para o usuário e este ir preenchendo de acordo com a quantidade contada.

02 Incluir Contagem - Esta opção pode ser utilizada quando necessário refazer uma contagem, sendo que ao clicar nela será apresentada a opção de Gerar uma nova Contagem somente com os itens divergentes ou com todos os itens novamente. Esta opção pode ser usada por exemplo quando as divergências da contagem foram muito grandes e percebe-se a necessidade de fazer uma nova contagem.

03 Excluir Contagem - Botão utilizado para excluir uma contagem existente, necessário cuidar para que esteja com a contagem correta selecionada do lado esquerdo.

04 Enviar para Coletor - Essa opção deve ser utilizada quando o cliente utiliza um coletor para a contagem, sendo assim as listagens/contagens são enviadas para o coletor a fim de que o usuário não precise fazer a contagem manualmente e sim pelo coletor de dados que depois será sincronizado.

05 Excluir Balanço - Opção utilizada quando necessário excluir um balanço, neste caso excluirá o balanço inteiro, independente de quantas contagens ele possa ter.

06 Fechar Balanço - Opção utilizada ao término do balanço, ou seja o finalizar a contagem é necessário que o balanço seja fechado para que ocorram as movimentações no sistema.

Ao clicar nessa opção será apresentada uma tela com as configurações de documento necessárias para a movimentação dos saldos, essas configurações são carregadas das configurações gerais do sistema, mas podem ser alteradas nesse momento caso necessário, é através delas que o sistema vai identificar quais tipos de saldo deverá movimentar.

Ainda nesta tela é apresentada uma pergunta relacionada  aos itens cuja quantidade contada foi igual a zero, para responder se deseja manter o saldo em estoque ou então zerar o mesmo, ou seja pode ser que um item tenha por exemplo 2 quantidades em estoque, mas ao ser contado na loja não foi encontrado nenhuma quantidade, então neste caso o que se deseja fazer.

Após o Fechamento será apresentando um relatório das divergências que ocorreram, semelhante a imagem abaixo:

07 Imprimir balanço - Ao usar essa opção será apresentada a impressão semelhante à da imagem acima, podendo ser feito uma análise dos itens antes do fechamento.

08 Informações do Balanço - Informações que foram utilizadas para a abertura do balanço.

09 Localizar Produtos - Os campos apresentados nesta opção ( Produto, Embalagem, Cod. Ref, Cód. Barras, Quantidade Contada) servem para a inclusão dos itens contados no balanço.

10 Quantidade Automática - Estando marcada esta opção o campo quantidade permanecerá sempre com a quantidade 1.

11 Diminuir Qtd - Estando marcada esta opção ao incluir um item o sistema fará o processo contrário, ao invés de somar na quantidade contada irá diminuir.

12 Importar Contagem - Esta opção pode ser utilizada para importar contagens que estejam em planilhas CSV ( podem ser geradas até mesmo  por alguns aplicativos de celular específicos para contagens). Para isso basta definir corretamente as colunas da planilha de acordo com as informações que deseja carregar e após fazer o carregamento do arquivo é necessário importar os produtos. 

13 Movimentação de Estoque - Este botão é um atalho para a rotina de movimentação de estoques, através da qual pode ser consultada a movimentação dos itens.

14 Bloqueado - Este checkBox vem por padrão marcado em todos os itens do balanço e poderá ser desmarcado ou não apenas se o usuário tiver acesso a ação de usuário 261 - Permite Bloquear/Desbloquear Balanço/Inventário de Estoque, esta opção serve para garantir que não sejam feitas movimentações no produto enquanto estiver sendo feito o balanço do mesmo, ou seja a partir do momento que for aberto o balanço com determinado item não será mais possível realizar movimentação de estoque (entradas/saídas) deste item no sistema, isso para evitar que existam falhas na contagem.

Dicionário de Dados

Erros Comuns

Versão