Como realizar a Consulta e Lançamento em Conta Pessoal no módulo PSFinanceiro no Petroshow?

LANÇAMENTO EM CONTA PESSOAL

OBJETIVO

 O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário as opções de realizar a inclusão de lançamentos financeiros em conta pessoal. Nesta rotina, também o usuário terá as opções de realizar transferências em conta pessoal.

ACESSOS E ATALHOS

 O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Lançamento em Conta Pessoal:

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DAS CONFIGURAÇÕES DO ESTABELECIMENTO

 Para utilização da rotina é necessário realizar as configurações das analíticas de transferência!

 Para realizar a configuração o usuário deverá acessar a rotina: PS – Financeiro > Cadastros Específicos > Configuração Financeira (Ctrl + O (Letra)):

Open

Nesta, o usuário deverá acessar a seção Analíticas e selecionar a opção Transferências:

Tendo isso, basta ao usuário definir a analítica de Receita (Entrada) e a de Despesa (Saída) e em seguida Salvar   as alterações!

DAS CONFIGURAÇÕES DAS MOVIMENTAÇÕES DOS DOCUMENTOS

Para utilização da rotina será necessário realizar a configuração de Movimentação dos Documentos visto que só será possível realizar a inclusão de lançamentos financeiros de conta pessoal, se os mesmos estiveram dentro de um período valido para movimentações.

Essa configuração é feita através da rotina PS – Financeiro >> Processos >> Movimentações de documentações:

Nesta o usuário definirá o período inicial e final em que movimentações em lançamentos financeiros poderão ser realizadas no sistema. Definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação.

DESCRIÇÃO DA ROTINA 

A rotina Processos >> Lançamentos em conta Pessoal disponibiliza ao usuário de realizar as inclusões manuais de lançamentos financeiros em conta pessoal. Além disso a rotina também disponibiliza ao usuário a opção de gerar transferências em conta pessoal.

Tendo isso, ao selecionar a rotina o usuário terá acesso à tela Conta Pessoal, onde os processos pertinentes dos lançamentos em conta pessoal são divididos em 2 abas, sendo elas:

LANÇAMENTO

Nesta, inicialmente o usuário deverá definir se o lançamento será um Recebimento da pessoa ou um Pagamento para a Pessoa.

 Na opção Receber da Pessoa o usuário contará com as seguintes formas de recebimento:

Já na opção Pagar para a Pessoa serão as seguintes formas de pagamento:

Tendo isso, basta o usuário selecionar o tipo do lançamento e o qual a forma de recebimento/pagamento que será utilizada e em seguida os campos de lançamentos serão habilitados para a inclusão do lançamento:

Nestes, o usuário indicará as especificações do lançamento em conta pessoal:

• Pessoa: Campo onde o usuário poderá informar pessoa para o lançamento em questão.

• Portador Origem (Caixa do Cliente): Campo onde o usuário poderá informar o portador de origem para o lançamento.

• Analítica Origem: Campo preenchido automaticamente, com a analítica definida nas configurações do estabelecimento, conforme descrição do item “Das configurações do Estabelecimento”. 

• Portador Destino (Caixa da Empresa):Campo onde o usuário poderá informar o portador de destino para o lançamento.

 Analítica Destino: Campo preenchido automaticamente, com a analítica definida nas configurações do estabelecimento, conforme descrição do item “Das configurações do Estabelecimento”. 

• Lançamento de Previsão: Campo onde o usuário poderá informar o Lançamento de previsão para o lançamento.

• Data: Campo onde o usuário deverá informar a data do lançamento.

• Valor: Campo onde o usuário deverá informar o valor do lançamento.

• Histórico Padrão: Campo onde o usuário poderá informar o histórico padrão do lançamento.

• Histórico: Campo onde o usuário poderá informar o histórico do lançamento.

Feitos os preenchimentos acima, basta o usuário Salvar   as alterações para que o processo de lançamento em conta pessoal seja finalizado!  

TRANSFERÊNCIA

Nesta, inicialmente o usuário deverá definir se a transferência será para um Cliente ou para um Fornecedor:

Tendo isso, basta o usuário selecionar o tipo do lançamento e em seguida o usuário indicará as especificações do lançamento de transferência em conta pessoal:

 Portador: Campo onde o usuário poderá informar o portador para o lançamento da transferência.

• Pessoa Origem: Campo onde o usuário poderá informar a pessoa de origem para a transferência.

• Analítica Origem: Campo preenchido automaticamente, com a analítica definida nas configurações do estabelecimento, conforme descrição do item 3.1 – Das configurações do Estabelecimento. 

• Pessoa Destino: Campo onde o usuário poderá informar a pessoa para a qual será destinada a transferência. 

• Analítica Destino: Campo preenchido automaticamente, com a analítica definida nas configurações do estabelecimento, conforme descrição do item “Das configurações do Estabelecimento”.

• Data: Campo onde o usuário deverá informar a data da transferência.

• Valor: Campo onde o usuário deverá informar o valor da transferência.

• Histórico Padrão: Campo onde o usuário poderá informar o histórico padrão da transferência.

• Histórico: Campo onde o usuário poderá informar o histórico do lançamento.

Feitos os preenchimentos acima, basta o usuário Salvar as alterações para que o processo de transferência em conta pessoal seja finalizado!

CONSULTAR CONTA PESSOAL

OBJETIVO

A rotina Consultas: Consultar Conta Pessoal tem por objetivo disponibilizar ao usuário a opção de realizar a consulta dos lançamentos em  Conta Pessoal para um cliente específico.

ACESSOS E ATALHOS

O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - PDV >> Consultas >> Consultar Conta Pessoal:

CONFIGURAÇÃO

Para utilização da rotina não é necessário nenhuma configuração específica, apenas serão utilizados os dados pré-definidos nos acertos do cliente nas vendas feitas no PDV.

DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO

A rotina Consulta: Consultar Conta Pessoal disponibiliza ao usuário a opção de consultas rápidas dos lançamentos em Conta Pessoal para cada cliente diretamente no PDV.

Partindo disso, basta o operador acessar a rotina, digitar o código do cliente e período que deseja realizar a consulta e em seguida clicar em Consultar para verificar as informações do cliente selecionado:

Nesta o usuário consegue visualizar os lançamentos de Conta Pessoal feitos para o cliente no período.

Assim como em outras rotinas, nesta também há uma diferenciação nas cores para cada tipo de lançamento, sendo elas:

Saldo positivo, indica que a pessoa está em débito com o estabelecimento.

Saldo negativo, indica que a pessoa possui crédito com o estabelecimento.

RESULTADOS ESPERADOS

A realização dos processos de lançamentos e consultas em conta pessoal, conforme as aplicabilidades selecionadas.

RELATÓRIOS VINCULADOS

A rotina possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!

Para consultá-los para consultá-los basta acessar a rotina PS – Financeiros >> Relatórios e em seguida selecionar a opção desejada:

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2008.1000.