Como realizar o cadastro de Lançamento de Perdas dentro do módulo PSFinanceiro no Petroshow?

Owned by Debora Soares Damasceno
Last updated: Dec 17, 2021
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OBJETIVO

O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário as opções de realizar os lançamentos de perdas em cheques e duplicatas não recebidos.

 

ACESSOS E ATALHOS

O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Lançamentos de Perdas:

 

 

 CONFIGURAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ROTINA

A rotina Caixa/Bancos >> Lançamentos de Perdas disponibiliza ao usuário a opção de realizar os lançamentos de perdas em duplicatas e cheques que não tiveram o recebimento por parte dos clientes.

Tendo isto, ao selecionar a rotina, o usuário visualizará a tela Geração de Previsão de Lançamentos:

 

Nesta, os processos da rotina são divididos em duas abas, sendo elas;

 

TRANSFERÊNCIA ENTRE ANALÍTICAS

Para realizar os processos da primeira aba, inicialmente o usuário deverá informar os Filtros dos Documentos.

Nesta filtragem, primeiramente o usuário deverá informar os tipos de lançamentos que deseja visualizar, se serão Duplicatas ou Cheques:

 

  • Pessoa: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas/cheques de uma pessoa específica.

  • Alínea: Campo onde o usuário poderá informar a alínea para o lançamento da perda.

 O campo será habilitado apenas em casos de lançamentos de perdas em Cheques.

  • Filtro Duplicatas/Cheques: Campos onde o usuário deverá selecionar filtro com os tipos de duplicatas/cheques que serão listados:

 

  • Duplicatas/Cheques vencidas a mais de: Campo onde o usuário poderá quantificar os dias após o vencimento das duplicatas e cheques para os lançamentos de perda.

Feitos as filtragens descritas acima, basta o usuário clicar na opção executar para que os lançamentos sejam listados de acordo com as definições da filtragem:

 

Abaixo destas, na seção Atualizar, o usuário tem as opções de alteração em massa, onde poderá informar os dados de Data de Perda, Analítica de Perda e Situação, para serem aplicados nos documentos selecionados:

 

Além disso o usuário ainda poderá realizar a seleção múltipla, clicando com o botão direito sobre a caixa de seleção das duplicatas/cheques listadas:

 

Realizados os processos descritos acima, basta o usuário utilizar o botão Salvar para que o processo de geração de lançamentos de perda seja finalizado!

 

ESTORNAR

Nesta segunda aba o usuário poderá estornar lançamentos feitos, em casos de erros ou outras situações que necessitem que o lançamento seja desfeito. Para isto ao selecionar a aba em questão, bastará o usuário filtrar as datas da perda lançada e em seguida executar o processo para que os lançamentos sejam exibidos:

 

Tendo isso, basta o usuário selecionar o lançamento e seguida utilizar o botão Salvar  para que o processo de Estorno seja concluído:

 

 

E desta forma, encerramos os processos da rotina de Lançamentos de Perdas!

 

RESULTADOS ESPERADOS  

A realização dos lançamentos financeiros de perdas em duplicatas e/ou cheques, conforme as aplicabilidades selecionadas.

 

VERSÃO DOS SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2012.1000.