Detalhe de Remessa Bancária.

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Last updated: Dec 17, 2021 by Debora Soares Damasceno
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OBJETIVO

 Objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário, as opções de consultar e realizar os cadastros específicos da remessa bancária.

 

ACESSOS E ATALHOS

 O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Cadastros Específicos >> Remessa Bancária >> Detalhe de Remessa Bancária:

 

CONFIGURAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ROTINA

 

A rotina Cadastros Específicos >> Remessa Bancária >> Detalhe de Remessa bancária disponibiliza ao usuário de realizar a consulta e a inclusão do Detalhe de Remessa Bancária!

 

Partindo disso, ao selecionar essa opção da rotina inicialmente o usuário visualizará a tela de Consulta: Detalhe da Remessa Bancária:

 

 

Nesta serão listados os detalhes já cadastrados e suas especificações para fins de consulta e alterações, bastando o usuário selecionar o registro que deseja visualizar.

 

Seguindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário faz as inclusões dos Detalhes!

 

Para isto, basta clicar no botão Incluir disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:

 

 

 

Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão, que é dividida em 4 abas:

 

1.Principal

 

 

Nesta aba serão inseridas as informações principais do Detalhe de remessa:

 

  • Banco: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário informará o banco do detalhe.

 

Campo com opção de consulta rápida, clicando na tecla F3, ou pela consulta completa clicando na tecla F4, no campo em questão.

 

  • Descrição: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário informará o nome que será utilizado na identificação do detalhe.

 

  • Emissão de Bloquetos: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá indicar o tipo de emissão dos bloquetos:

     

1 - Banco Emite e Numera

2 - Cliente Emite e Numera

Selecionando a opção 2 – Cliente Emite e Numera, os campos Local de Pagamento 1, Local de Pagamento 2, Imprimir Ficha de Caixa Boleto e Imprimir Ficha de Caixa Topo serão habilitados para preenchimento.

3 - Banco Reemite

4 - Banco Não Reemite

5 - Banco Emite e Cliente Numera

 

  • Código da Carteira: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código da carteira do detalhe.

     

  • Modalidade da Carteira: Campo onde o usuário deverá informar a modalidade da carteira do detalhe.

     

  • Tipo de Ocorrência: Campo onde o usuário deverá informar o tipo de Ocorrência do detalhe.

     

  • Tipo de Ocorrência Vencto: Campo onde o usuário deverá informar o tipo de ocorrência de vencimento do detalhe.

     

  • Tipo de Ocorrência Baixa: Campo onde o usuário deverá informar o tipo de ocorrência de baixa do detalhe.

 

  • Número da Agência: Campo onde o usuário deverá informar o número da agência do detalhe.

 

  • Dígito Verificador da Agência: Campo onde o usuário deverá informar o dígito verificador da agência do detalhe.

 

  • Espécie do Documento: Campo onde o usuário deverá informar a espécie do documento do detalhe.

 

  • Cabeçalho Padrão: Campo onde o usuário deverá informar o cabeçalho padrão do detalhe.

 

  • Analítica Desp Cobrança: Campo onde o usuário poderá informar o cabeçalho padrão do detalhe.

 

  • Padrão CNAB da Cobrança: Campo onde o usuário poderá informar o padrão CNAB de cobrança do detalhe:

1 - Padrão CNAB 400

2 - Padrão CNAB 240

3 - Padrão CNAB 500

 

  • Gerar Registro de Detalhe: Campo onde o usuário deverá indicar se será gerado o registro de Detalhe.

 

Dando sequência no cadastro, o usuário deverá selecionar a segunda aba da inclusão, a aba Adicionais:

 

2.Adicionais:

 

 

Nesta aba serão inseridas as informações adicionais do Detalhe de remessa:

 

  • Título com Aceite: Campo onde o usuário deverá sinalizar o tipo de aceite dos títulos:

A – Com Aceite

N – Sem Aceite

 

  • Código da Instrução 01: Campo onde o usuário deverá indicar o código da instrução 1.

 

  • Código da Instrução 02: Campo onde o usuário poderá indicar o código da instrução 2

     

  • Dias para Desconto: Campo onde o usuário poderá informar os dias para descontos.

     

  • Desconto em Vlr/Perc/Dup: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá indicar o tipo de aplicação de descontos:

    • Valor

    • Percentual

    • Duplicata

 

  • Desconto Concedido: Campo onde o usuário deverá indicar o valor do desconto que será aplicado.

     

  • Dias para Juros/Multas: Campo onde o usuário deverá indicar os dias para aplicação de Juros/Multas.

     

  • Percentual de Multa: Campo onde o usuário deverá indicar valor percentual para aplicação de multas.

     

  • Percentual de Juros: Campo onde o usuário deverá indicar valor percentual para aplicação de jutos.

     

  • Dias para Protesto/Devolução: Campo onde o usuário deverá indicar os dias para protesto/devolução.

     

  • Tipo Protesto: Campo onde o usuário deve indicar o tipo de protesto:

     

1 - Cobrança pela Data de Vencimento

2 - Títulos à Vista

3 - Cobrança na Apresentação

4 - Ver Instruções

 

  • Observações: Campo onde o usuário poderá descrever obervações relevantes do detalhe.

     

  • Layout Transpocreed/Novo SICOB: Campo onde o usuário deverá indicar se será utilizado este tipo de layout.

     

  • Código para Baixa/Devolução: Campo onde o usuário deverá indicar o código que será utilizado na Baixa/Devolução:

0 – Nenhum (Tratado pelo Banco)

1 – Baixar/Devolver

2 – Não Baixa/Não Devolver

 

  • Cód. da Pessoa na Remessa: Campo onde o usuário deverá sinalizar se deseja imprimir o código da pessoa nas duplicatas na remessa.

 

  • Praça de Pagamente: Campo onde o usuário poderá indicar a praça de pagamento para o detalhe.

     

  • Imprimir mensagem pgto Cheque: Campo onde o usuário deverá sinalizar se deseja imprimir a mensagem de pagamento em cheque no recibo sacado.

 

Prosseguindo no cadastro, o usuário deverá selecionar a segunda aba da inclusão, a aba Mensagens:

 

3.Mensagens

 

 

Nesta aba o usuário deverá informar as mensagens com as Instruções de Pagamento do boleto e as Configurações de Dados Adicionais que o sistema utilizará:



  • Para redigir as mensagens o usuário irá dispor de 6 linhas para preenchimento e também terá disponível as tags para a formatação de boletos:

 

  • Para a seleção da Configuração de Dados Adicionais que o sistema utilizará para cada linha, o usuário terá disponível as seguintes opções:

 

0 – Não Lista (Para sexta linha a opção será 0 – Mensagem Padrão)

1 – Configurações Financeiras

2 – Detalhe de Cobrança

 

Finalizando o cadastro, o usuário deverá selecionar a terceira aba da inclusão, a aba Pagamento.

 

4. Pagamento

 

 

Nesta aba serão configuradas as informações de pagamento:

 

  • Forma de Pagamento: Campo onde o usuário deverá indicar a forma de pagamento do detalhe.

     

  • Tipo de Pagamento: Campo onde o usuário deverá indicar o tipo de pagamento do detalhe.

     

  • Tipo de Movimento: Campo onde o usuário deverá indicar o tipo de movimento do detalhe.

 

E desta forma, as informações cadastrais do Detalhe estarão completas, bastando usuário Salvar o cadastro para concluir o processo!

 

RESULTADOS ESPERADOS

 

A realização da consulta e inclusão dos cadastros específicos do detalhe de remessa bancária, conforme as aplicabilidades selecionadas.

 

5 – Relatórios Vinculados

 

A rotina possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!

 

Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.

 

Sendo ele:

 

-211 Remessa Bancária

 

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMETADO

 

Versão 2011.1001