Como realizar o cadastro de Capital de Giro dentro do módulo PSFinanceiro no Petroshow?

OBJETIVO

O que é capital de giro?: De forma simplificada, o capital de giro é o dinheiro necessário para manter o empreendimento e garantir a continuidade da empresa. Ele engloba todos os valores em caixa, depositados em contas bancárias e contas a receber, além de outras obrigações pendentes que podem ser convertidas em dinheiro para quitar as despesas empresariais.

Ele determina os valores disponíveis para que a empresa cumpra seus deveres e faça no- vos investimentos, mesmo diante de problemas como a inadimplência de clientes ou queda das vendas. Desse modo, ele garante a saúde financeira e facilita a gestão, pois permite que a empresa adquira equipamentos, mantenha os estoques e consiga trabalhar com pagamentos a prazo com os clientes, sem riscos de prejudicar o próprio orçamento.

Fonte: Entenda o que é capital de giro e qual sua importância

Desta forma, o objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário as opções de realizar a consulta e controle/inclusão do capital de giro do estabelecimento.

ACESSOS E ATALHOS

O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS – Financeiro >> Caixa/Bancos >> Capital de Giro

CONFIGURAÇÕES

Para utilização da rotina será necessário realizar a configuração de Movimentação dos Documentos visto que só será possível realizar a inclusão de lançamentos financeiros das provisões do capital de giro, se os mesmos estiveram dentro de um período valido para movimentações.

Essa configuração é feita através da rotina PS – Financeiro >> Processos >> Movimentações de documentações:

DESCRIÇÃO DA ROTINA

A rotina Processos >> Capital de Giro disponibiliza ao usuário de realizar as consultas e inclusões dos controles do capital de giro do estabelecimento.

Quais são os tipos de capital de giro?: Depois de compreender o que é capital de giro, é necessário entender os diferentes tipos existentes e suas diferenças. São eles:

Líquido: inclui os recursos financeiros da empresa, exceto os não circulantes (que não contam com liquidez), como bens e imóveis;

Negativo: é um sinal de alerta e acontece quando os recursos disponíveis são insuficientes para quitar os débitos existentes;

Próprio: se refere ao capital disponível para a empresa, sem precisar de empréstimos;

Associado a investimentos: destinado a cobrir as despesas que a empresa terá ao fazer determinado investimento, como um financiamento para adquirir equipamentos. Fonte: Entenda o que é capital de giro e qual sua importância

Tendo isso, ao selecionar essa opção da rotina o usuário terá o contato inicial com a tela Controle de Capital de Giro:

Nesta serão listados os controles de capital de giro já cadastrados e suas especificações para fins de consulta, alterações, bastando o usuário selecionar o registro que deseja visualizar e realizar os processos em questão!

CONSULTA, ALTERAÇÃO E PROVISÃO

Na tela Controle de Capital de Giro, além de realizar as consultas e algumas alterações pontuais, o usuário também poderá realizar a provisão, pagamento ou incluir parcelas do Capital de Giro! Para isto basta o usuário utilizar o botão Incluir , disponível no canto esquerdo da seção Lançamentos na sub aba Lanctos Contrato:

Os processos da Inclusão de Lançamentos Financeiros serão instruídos e detalhados no item “Inclusão”, deste manual.

Feito isso, após qualquer alteração basta o usuário salvar as informações para que o processo seja concluído!

INCLUSÃO

Por meio desta rotina, além de realizar as consultas e alterações, o usuário realizará os cadastros de seus capitais de giro e o posterior controle dos mesmos.

Para isto, basta clicar no botão Incluir disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:

Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão:

Nesta, inicialmente o usuário deverá inserir as informações da aba Dados Cadastrais:

Número do Contrato: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o número do contrato daquele do controle de Capital de Giro.
Descrição: Campo onde o usuário deverá informar o nome descritivo que será utilizado na identificação do controle de Capital de Giro.
Dt Contrato: Campo onde o usuário deverá informar a data inicial do contrato do Capital de Giro.
Data Final Contrato: Campo onde o usuário deverá informar a data inicial do contrato do Capital de Giro.
Forma de Pagamento: Campo onde o usuário poderá informar a forma de pagamento do contrato.
Garantias: Campo onde o usuário poderá informar as garantias do contrato.
Encargos: Campo onde o usuário poderá informar os encargos do contrato.
Taxa: Campo onde o usuário poderá informar a taxa que será aplicada ao contrato.
Valor: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o valor do contrato.
Valor Parcela: Campo onde o usuário poderá informar o valor da parcela do contrato.
Taxa Pré: Campo onde o usuário poderá informar a taxa pré do contrato.

Portador: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o portador do contrato.
Analítica Amortização: Campo onde o usuário poderá informar a analítica de amortização do contrato.

Índice Cálc. Previsão: Campo onde o usuário poderá informar a taxa/índice para o calculo da provisão.
Gerar Lanc. Financeiro: Marcando essa opção serão gerados os lançamentos financeiros de acordo com as definições do usuário.

Caso essa opção esteja marcada os campos da seção Lançamento Financeiro serão habilitados e usuário poderá realizar a parametrização dos lançamentos que serão gerados a cada controle realizado:

Analítica: Campo onde o usuário poderá informar a analítica dos lançamentos financeiros.
Data do Lançamento: Campo onde o usuário poderá informar a data do lançamento financeiro.
Valor: Campo onde o usuário poderá informar o valor do lançamento financeiro.
Conta Contábil IOF: Campo onde o usuário poderá informar a conta contábil para o IOF.
Valor IOF: Campo onde o usuário poderá informar o valor do IOF. O usuário também poderá inserir notas de complemento no campo Compl.

Conta Contábil Taxa ADM: Campo onde o usuário poderá informar a conta contábil para a Taxa ADM.
Valor Taxa Adm: Campo onde o usuário poderá informar o valor da taxa ADM. O usuário também poderá inserir notas de complemento no campo Compl.
Conta Contábil Provisão de Juros: Campo onde o usuário poderá informar a conta contábil para a provisão de Juros.

Feitos todos os processos descritos, basta o usuário salvar a inclusão para que os processos de inclusão sejam concluídos!

Após isto, ainda na aba Dados Cadastrais o usuário poderá incluir os lançamentos e também gerar as provisões do contrato. Para isto, a rotina conta com duas sub abas, sendo elas:

LACTOS CONTRATO

Nesta sub aba o usuário poderá incluir os lançamentos do contrato, para isto bastará clicar no botão incluir , disponível no canto esquerdo da tela e em seguida selecionar o tipo do lançamento:

Provisão: Nesse tipo de lançamento, o usuário poderá realizar a provisão do capital de giro, bastando informar a data do lançamento.

Ainda no tipo Provisão, após salvar a inclusão, poderá incluir as informações de o pagamento de juros, a amortização e a analítica de juros, além disso, poderá realizar a baixa das provisões geradas. Para isto o usuário deverá clicar sobre o ícone da coluna Provisão e em seguida será exibida a tela Gera Provisão Capital de Giro:

Nesta, bastará o usuário realizar a filtragem onde poderá filtrar um Número do Contrato específico e também, poderá filtrar um período de Datas da Provisão específico para realizar a baixa. Feito isso, basta o usuário executar a filtragem e seguida as provisões serão exibidas:

Tendo isso, basta selecionar a provisão a ser baixada e seguida Salvar o processo.

Pagamento: •Nessa tipo de lançamento, o usuário poderá incluir os lançamentos de pagamento do capital de giro, bastando informar, a data do lançamento, o pagamento de juros, a amortização e a analítica de juros.

Parcelas: Nessa tipo de lançamento, o usuário poderá incluir os lançamentos de parcelas do capital de giro, bastando informar, a data do lançamento, o pagamento de juros, a amortização e a analítica de juros.

Feita a inclusão dos tipos de lançamentos, basta salvá-los utilizando o botão Salvar localizado no canto esquerdo da tela.

PROVISÃO

Nesta sub aba o usuário poderá consulta e gerar as provisões do contrato, para isto, bastará usuário inserir o período que deseja gerar e em seguida utilizar a opção Gerar Provisões, feito isso as provisões serão geradas e exibidas por mês, bastando selecionar o mês que deseja consultar e clicar sobre o “+” ou clicar duplo sobre o mês questão:

E desta forma, concluímos os processos da rotina de Empréstimos, Financiamentos e Consórcios!

RESULTADOS ESPERADOS

A realização dos processos da rotina de controle capital giro, conforme as aplicabilidades selecionadas.

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2012.1002.