Como utilizar a rotina de Central de Faturamento do módulo PSGerencial do PetroShow?

OBJETIVO

A rotina tem por objetivo facilitar e otimizar o processo dos faturamentos das contas das pessoas do estabelecimento.

ACESSOS E ATALHOS

O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Gerencial >> Processos >> Central de Faturamento:

Para utilização da rotina são necessárias algumas configurações específicas!

As primeiras configurações são localizadas na rotina Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Configuração ou pelo atalho Ctrl + O (Letra):

Na tela inicial, o usuário irá selecionar na seção Configurações Gerais a aba Faturamento:

Nesta o usuário irá definir configurações de vendas para o faturamento automático e também configurar os prefixos para os novos títulos que serão gerados pela Central de Faturamento:

Vale lembrar que os prefixos devem ser configurados conforme o tipo de faturamento disponibilizado, sendo eles vendas, vales e transportadoras.

Outra configuração importante a se destacar nesse menu são as origens das duplicatas que deverão ser acertadas a partir do faturamento, onde o usuário dispõe de 4 opções de origens:

Lembrando que essa seleção tem influência direta na filtragem dos registros para realizar os acertos.

Outra configuração necessária dessa rotina se encontra nos cadastros das Pessoas que terão o faturamento automático realizado!

Essa configuração pode ser feita acessando o cadastro da Pessoa, na aba Informações Financeiras >> Faturamento:

Nesta, o usuário deverá informar quando o faturamento será efetuado:

Bem como o tipo de agrupamento a ser realizado no acerto das contas, os dias para vencimento dos acertos a partir das vendas e de vales:

E por fim, o padrão da central de faturamento no cliente selecionado:

Vale ressaltar que caso a opção Gerar Boleto for marcada como Sim o usuário deve vincular um portador padrão (de banco) para a pessoa na aba Bancos/Portadores Aceitos, caso contrário a geração de boleto não ocorrerá:

DESCRIÇÃO DA ROTINA

A rotina Central de Faturamento torna o processo dos faturamentos mais rápido e ágil, pois disponibiliza ao usuário, a opção de selecionar quais documentos serão acertados, tal como a possibilidade de definir as datas de vencimento das faturas, indicar se serão gerados boletos, se deverão ser geradas as notas de acompanhamento, dentre outras ações pertinentes ao faturamento em um único processo.

Partindo disso, ao selecionar a rotina o usuário terá acesso a tela de central de faturamento:

Nesta, devem ser realizados os filtros conforme a necessidade do faturamento automático que será aplicado:

Vale ressaltar a informação da tela inicial:

Ao utilizar a opção “Gerar nota fiscal”, o sistema gerará a nota de acompanhamento apenas dos documentos fiscais que ainda NÃO foram faturados. Portanto, poderá haver diferenças nos valores das notas e das duplicatas.

Seguindo disso, após feitos os filtros específicos clicando em Executar , o sistema irá trazer os documentos para serem feitos os seus respectivos faturamentos:

Dessa forma, após selecionados os faturamentos conforme a aplicabilidade do usuário basta clicar no botão Salvar e o processo será concluído.

Por fim, após a sua conclusão o usuário será direcionado para a aba Resultado, onde poderá realizar a impressão dos boletos, enviá-los por e-mail e autorizar as NF-es:

RESULTADOS ESPERADOS

A Realização do faturamento automático, conforme as aplicabilidades selecionadas.

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2008.1000.