COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO - AGROTITAN
- Ezequiel de Lima
Objetivo: Realizar a gestão da cobrança de taxas de serviços referente às operações de depósito do produtor. Com esta rotina podemos gerar descontos de quebra técnica e também vários tipos de serviços como Armazenagem, secagem e recepção de cereais.
1° - Tipos de Cobrança: Primeiro passo é definir como serão os tipos de cobranças no sistema , cada um oferece opções diferentes que deverão ser avaliadas antes da implantação
Em Configurações> Configuração do Agro - Aba Cobrança de serviço:
Algumas particularidades dos TIPOS DE COBRANÇA:
0 - Diária - Possibilita somar ou diminuir o valor/quantidade do serviço na própria nota de saída, habilita o campo Opera Saldo na aba de cobrança de serviço da configuração de NF.
1 - Direta
2 - Cobrança pela Leitura de peso
3 - Física por configuração de NF
4 - Diária/Romaneios/Devolução - Gera uma nota independente da nota de devolução , com os valores e quantidades de taxa de serviço.
Cobrança de Serviço gera NFe = SIM - Permite gerar NFe a partir das notas de taxa.
Requisitos necessários para gerar taxas de serviços:
Para que sejam gravadas as taxas de serviços,é necessário que exista um romaneio vinculado a nota de depósito, pois o Agrotitan usará as informações de quantidade , endereço e até classificação do romaneio para gerar a taxa de serviço e disponibilizar na rotina de cobrança ou na nota de saída, portanto sempre será necessário um romaneio.
É Comum que ao gravar a nota de depósito, já esteja na configuração de notas para gerar as taxas de serviço referente aquela entrada , pois , assim a taxa ficará disponível para cobrança tanto na rotina de cobrança quanto nas notas de devolução e também para consulta e simulação em relatórios de serviços que podem ser disponibilizados para o produtor.
2º - Tabelas de Taxas de Serviços
Aqui podemos definir as tabelas de desconto, preço de serviço e percentual de serviço.
Estas tabelas depois de parametrizadas, serão vinculadas a configuração de NF.
3º TABELAS:
Tabela de Taxa de Umidade de Serviços:
Esta tabela tem por objetivo calcular um valor que será cobrado referente ao serviço pela tabela de umidade do grãos identificado na classificação no Romaneio .
Desta maneira, é possível criar índices de cobrança relacionados a umidade identificada.
Para que isso seja possível, é necessário que um Desconto seja cadastrado , bem como suas variações de referência da tabela inicial e final.
Por Exemplo:
caso a classificação de umidade seja de 0 até 16,00 graus o valor cobrado por saca será de R$ 1,80.
De 16,01 até 20,00 será cobrado R$2,00
De 20,01 até 24,00 será cobrado R$2,40…
Conforme a imagem, ainda é possível vincular um fator de conversão para este tipo de cobrança , que será calculado junto a operação.
Tabela Percentual de Serviços:
Este tipo de tabela é ideal para ser utilizada nos descontos físicos em grãos, como a quebra técnica.
Os descontos de percentuais são calculados conforme a operação da configuração de NF .
É Possível adicionar dias de Carência para que esta taxa seja calculada apenas após o período de carência.
O Campo Percentual fixo pode ser utilizado para fixar um valor independente das regras aplicadas abaixo.
A data de vigência vai estipular até quando estará válida a tabela de desconto, pode ser utilizada por data de safra.
Os campos Dias iniciais e Finais serão configurados com objetivo de especificar a quantidade de dias que serão calculadas as cobranças.
Por Exemplo: do dia inicial 1 (depósito) até o dia final 30, após este período não será executada.
Caso os dias finais estejam em branco , será considerado para cobrança com período indeterminado.
O Campo Período /Dias pode ser configurado para intervalo de cobrança, Por Exemplo:
Será cobrado este percentual a cada 15 dias, observando o período de carência.
Ainda sim é possível adicionar uma sequência de datas para a cobrança com percentuais diferentes.
Tabela de Preço de Serviços:
Este tipo de tabela é ideal para cobrança de serviços de tipo financeiro, em valores, como serviços de recepção de grãos , secagem e armazenagem.
Com as mesmas características da tabela de percentual, a tabela de preço de serviços possui o campo valor no grid de sequências, onde deverá ser informado o valor cobrado por saca que será calculado pelas notas de saída ou pela rotina de cobrança de serviço.
É possível também informar o valor base para que o seja considerado do contrato ou da cotação.
4º - ITENS / SERVIÇOS
Nesta etapa , deverá criar um ou mais itens para serem utilizados como serviço
Poderá ser utilizada a unidade , NCM , Tributação para que seja gerada nota de serviço com este item (NFSe) ou apenas como documento gerencial de controle interno..
Não é necessário utilizar preço de venda ou cotação, pois os valores estão definidos na tabela de serviços.
É importante que, para adicionar este serviço na configuração de NF quando vai emitir NFSe, o campo Serviço deverá ser igual a SIM.
5º - NATUREZAS DE OPERAÇÃO
É necessário revisar as operações de natureza da operação relacionadas às operações de taxas de serviços para que o Tipo de documento esteja correto e também as movimentações de saldo que serão descontadas em casos de cobranças do tipo físico.
6º CONFIGURAÇÕES DE NOTA
Configurações de NF de serviço
Sobre as configurações de NF que serão utilizadas , Será necessário , primeiro criar ou parametrizar uma configuração de NF de cobrança do serviço.
Como forma de boas práticas, podemos criar uma configuração de NF para serviços físicos (quebra técnica) e outra para prestação de serviços financeiros (Recepção, Armazenagem, Secagem)
7º - PARAMETRIZANDO A CONFIGURAÇÃO DE NFE DE DEPÓSITO
Após concluir todas as etapas anteriores, agora vamos vincular as informações de tabela, item , configuração de NF de Serviço na configuração de nota que faz as movimentações de entrada ou saída.
É mais comum adicionar na configuração de NF de depósito para que a cobrança fique disponível após gravar a nota de depósito.
Podem ser adicionadas várias regras em uma mesma configuração de NF com diferentes situações de cobranças.
Campo Serviço: será adicionado o item que foi gerado no cadastro de itens como serviço.
Campo Calcular Sobre: Aqui será definido o tipo de cálculo que será aplicado a cobrança, são eles:
Liquido Físico - sobre o saldo físico com os descontos já aplicados
Bruto Físico - sobre o saldo físico sem os descontos
Liquido Financeiro - sobre o valor com os descontos
Bruto Financeiro - sobre o valor financeiro integral
Código TAB.Desconto Serviços-
Aqui identificamos tabela de desconto de serviço
Cód TAB Percentual - Tabela de desconto percentual, geralmente utilizada para descontos físicos . Exemplo; Quebra Técnica.
OBS: Este campo somente será habilitado se o campo Calcular sobre estiver como Físico
Config. NF Serviço - Configuração de NF que vai gerar a nota de cobrança
Cod Tab Preço Serviço - Aqui vai a tabela de preço de serviço, geralmente utilizada para serviços com tipo de cobrança financeira (Armazenagem, Secagem…)
OBS: Este campo somente será habilitado se o campo Calcular sobre estiver como Financeiro
Cod Item - Item que receberá a cobrança desta regra
Cod grupo - grupo de Item que receberá a cobrança desta regra
Cod. Tabela Umidade
- Tabela de umidade e suas regras de desconto por índice
Local de estoque - utilizado quando vamos especificar que esta regra só será aplicada quando estiver predefinido um local de estoque específico.
Tipo de Produtor - utilizado quando especificar que esta regra só será aplicada quando for utilizado um tipo de produtor cadastrado e vinculado ao cadastro de pessoas
Tipo de Veículo - utilizado quando especificar que esta regra só será aplicada quando for utilizado um tipo de veículo predeterminado.
Cod Pessoa - Esta regra se aplicará somente se a nota de depósito estiver vinculada a esta pessoa , portanto é possível criar regras diferentes para cada produtor.
Safra - Esta regra será aplicada somente quando a safra específica estiver sendo utilizada , Caso esteja em branco , segue para o próximo parâmetro.
Associado - Se Aplica a Associados ou terceiros no cadastro da pessoa.
Cobrança de Romaneios - Aqui podemos dizer se esta regra de cobrança vai afetar romaneios refugados ou Liberados
Obriga Cobrança: Se a cobrança será obrigatória ou não, ao gerar uma nota de saída, caso esteja como obrigatória , o usuário não conseguirá gravar a NF se não fizer a cobrança na tela de cobrança de serviços da própria nota.
Exemplo: Descontos de quebra técnica , geralmente são obrigatórios, para que não seja feita a retirada do saldo sem descontar a quebra.
Cobrança Única: Existe a opção de realizar esta cobrança somente uma vez, as taxas geradas com base nesta regra, depois de executar a cobrança, ficam indisponíveis na rotina de cobrança de taxas.
Ainda é possível realizar a cobrança pelo peso líquido do Romaneio ou pela classificação do mesmo.
Opera Saldo: Este campo somente aparece, quando o tipo de cobrança definido nas configurações do Agro é igual a 0 - Diária.
Esta opção opera diretamente no saldo a ser cobrado, podendo diminuir ou somar a quantidade na própria nota de saída do saldo.
Caso esteja utilizando o tipo de cobrança = 4 - Diária/Romaneios/Devolução nas configurações do Agro, este campo Opera Saldo não aparecerá.
Desta forma, será gerado uma nota de cobrança de taxa de serviço independente da nota de devolução .
Data depósito: Está relacionada a data que será gerada a cobrança com base na operação de depósito, pode ser utilizada a data do Romaneio (que é mais comum) ou a última entrega realizada para este endereço.
Dias e Horários: Tem o objetivo de definir dias e horários semanais em que a regra será aplicada quando fizer o depósito.
Exemplo: Aos finais de semana é possível aplicar uma regra com tabelas de valores diferentes onde só será executada nestes dias e horários específicos.
Config. NF Fixação: Neste campo é possível adicionar uma configuração de nota de devolução/Fixação para que seja aplicada esta linha de regra somente com esta configuração de devolução/Fixação.
Na configuração de NF de saída, não é necessário realizar nenhuma configuração.
Opções: Importante observar estas duas opções abaixo
Não cobrar Serviços (Devolução/Fixação)
Caso esteja marcado o checkbox na configuração de nota , o serviço gerado pela configuração de NF parametrizada não será cobrado, com esta opção a taxa gerada é apagada da tabela do banco, não possibilitando recuperar os valores gerados. por Ex.Em casos de Compra ou Fixação
Não mostrar Cobrança de Serviços (Devolução/Fixação)
Com esta opção marcada , o serviço não aparece para ser cobrado na nota de saída , mas fica como pendente de cobrança na rotina de cobrança de taxa de serviço, neste caso , o serviço permanece na tabela do banco e só é possível executar a cobrança pela rotina de cobranças de taxas de serviços
PROCESSO DE COBRANÇA DE TAXAS NAS NOTAS DE SAÍDA
Após gravar o romaneio de entrada e gravar a nota de depósito vinculado a este romaneio, o sistema vai utilizar as regras acima para gerar as taxas de serviços com base na quantidade do romaneio e nas regras das configurações de nota de depósito predefinidas.
Ao Final do processo, os serviços estarão disponíveis para consulta e cobrança nesta rotina:
Cereais> Taxa de Serviço> Cobrança de taxa de Serviços
Aqui temos informações de itens, número de Romaneios, endereços de depósito, data de depósito, dias de carência, valores e quantidades.
Ao selecionar a taxa de Serviço que será cobrado, automaticamente ele é vinculado a configuração de NF para ser executada a nota de serviço, para isso basta clicar em “Executar” e a rotina de nota será disponibilizada .
O Filtro de Calcula Sobre é bem importante para localizar a taxa a ser cobrada definindo o tipo Financeiro ou Físico.
A Rotina ainda apresenta dados como número de dias de depósito, dias de carência, a quantidade de notas de depósito e a base de cálculo.
Em caso de serviços físicos , a quantidade a ser cobrada e em casos financeiros o valor .
Para conferência , temos dias e quantidades já pagos e a seqnota e contratos vinculados.
COBRANÇA DE TAXAS DE SERVIÇO PELA NOTA FISCAL
No Momento de gerar a nota de saída para o produtor ou da Fixação de preço, automaticamente, caso tenha taxas de serviços a serem cobradas nas condições especificadas pela regra da configuração de depósito, o Agrotitan vai abrir esta janela de cobrança de serviços quando clicar em “salvar” para gravar a nota.
Onde a quantidade do serviço cobrado poderá diminuir a quantidade da nota de saída ou
caso esteja utilizando o tipo de cobrança = 4 nas configurações do Agro, deverá gerar uma nota de serviço independente e este pode ser emitido como NFSe também.
Caso a tela seja fechada sem executar a cobrança, a taxa fica pendente na rotina .
Obrigatoriedade de cobrança:
Caso esteja obrigatório na regra de config. de NF de depósito, o checkbox “Gerar” já estará marcado e será necessário executar a cobrança, onde o sistema não permite gerar a NF de saída sem executar a cobrança.
Ainda nesta tela, apresentará o Item/Serviço que será vinculado ao documento de cobrança .
Temos também as informações de tipo de cálculo (Físico ou Financeiro).
FÍSICO: Quando o tipo de cálculo for igual a Físico será disponibilizado as informações de cobrança com dados em “quantidade” por KG ou pela unidade do item a ser retirado.
Existe a possibilidade de transformar esta cobrança física e financeira, que será convertido em valores com base nos valores da nota de depósito.
FINANCEIRO:Quando o tipo de cálculo for igual ao Financeiro será disponibilizado as informações de cobrança com dados em “Valor” informando o valor a pagar.
Após executar a cobrança financeira, quando para gerar uma nota independente , será disponibilizado a tela de acerto Financeiro.
Podemos notar que já aparece a configuração de cobrança de Armazenagem que foi definida nas regras de configuração de taxa na configuração de nota de depósito.
TELA DE ACERTO FINANCEIRO
RELATÓRIOS PARA CONFERÊNCIA DE TAXAS DE SERVIÇO
Para finalizar , temos os relatórios de conferência de cobrança
OBS:O relatório Ficha do produtor + Serviço contempla somente serviços de tipo Físico
Para serviços Financeiros, deverá utilizar o relatório de prestação de serviço