Ficha Financeira

Objetivo

Ficha Financeira é uma ferramenta simples, porém bastante importante para o Gestor ou Administrador e nada mais é que o acompanhamento financeiro de um cliente. Nesta rotina é possível verificar indicadores de compras, limites, duplicatas, cheques, notas, histórico de contatos, entre outros.

Acesso

Para acessar a rotina de Ficha Financeira, clique no menu Cadastros» Pessoas» Ficha Financeira

E também, através do Cadastro de Pessoas e acesso rápido pela barra de ferramentas através do botão

Descrição

No Cadastro de Ficha Financeira, o gestor da empresa poderá visualizar algumas atualizações importantes nas movimentações dos seus clientes. Nas empresas que oferecem convênios aos seus clientes, é comum acompanhar esse histórico.

Essa rotina exibe todo o histórico de compras, meios de pagamentos, duplicatas e suas situações, permitindo um cenário sempre atualizado, conforme as transações operacionalizadas pelo cliente na empresa.

Como pode ser observado, a Ficha Financeira é separada por várias abas, dentre elas se destacam algumas como mais importantes: Resumo, Duplicatas, Cheques, Notas, Histórico de Contatos e Filtros. A seguir será exibido a funcionalidade destas abas.

Na Aba “Resumo”, é possível visualizar um apanhado dos principais indicadores de compras e indicadores financeiros da pessoa. Vejamos cada uma delas:

Indicadores de Compra

Quantidade de Compra: apresenta a quantidade de compras que a pessoa realizou.
Total de Compras: apresenta o somatório de todas as compras.
Ticket Médio: apresenta o valor do somatório das compras pela quantidade de compras.
Frequência (Dias): apresenta a frequência em que a pessoa realiza compras.
Rentabilidade: apresenta o cálculo de rentabilidade da pessoa, ou seja, usa o seguinte cálculo:

(valor compras – valor devoluções) – (custo compras + custo devoluções)

(valor compra – valor devolução)

Quantidade de Devoluções: apresenta a quantidade de devoluções realizadas.
Total de Devoluções: apresenta o somatório das devoluções.
% Desconto Médio: apresenta o somatório de descontos pela quantidade de cupons.
Total de Orçamentos: apresenta o somatório de orçamentos.

Indicadores Financeiros

Atraso Médio: apresenta o atraso médio de pagamento para as duplicatas a receber.
% Desconto Médio: apresenta o somatório de descontos em pagamentos pela quantidade de pagamentos.
Limite de Crédito: apresenta o limite total de crédito.
Limite Mensal: apresenta o limite mensal da pessoa.
Saldo Duplicatas a Receber: apresentas o saldo em duplicatas a receber.
Prazo Médio: apresenta o prazo médio de vencimento de duplicatas a receber.
Saldo em Atraso: apresenta o saldo de duplicatas a receber atrasadas.
Saldo em Aberto: apresenta o saldo de duplicatas a receber não atrasadas.
Limite Conta Pessoal: apresenta o valor do limite de conta pessoal.
Saldo Duplicatas a Pagar: apresenta o saldo de duplicatas a pagar.
Saldo Limite Crédito Disponível: apresenta o saldo de credito disponível.
Forma Preferencial de Pagamento: apresenta as formas de pagamento utilizadas pela pessoa.
Conceito do Cliente: apresenta o conceito da pessoa.

Informações de Compra: mostra informações de empresa, data da compra e valor da compra para primeira, ultima e maior compra realizadas. Também é possível verificar a data de cadastro da pessoa e a taxa de conversão, que é a porcentagem de valor de orçamentos que se transformaram em compra.

Saldo Conta Pessoa por Portador: apresenta saldos em contas se a pessoa trabalha com portador.

Um exemplo de ficha financeira, usando o cadastro de um cliente fictício, é que podem ser verificados a partir das compras que o cliente vai realizando alguns de seus dados vão atualizando, como por exemplo, os campos: “Quantidade de Compras” e “Total de Compras”. Para cada compra realizada a quantidade de compras vai aumentando em unidades e o total de compras vai aumentando conforme valor das compras realizadas.

Lembrando que, para que haja essa atualização dos dados, quando houver compras efetuadas pelo cliente e identificadas no sistema de frente de caixa do supermercado, certifique-se de que o executável responsável por sincronizar os dois sistemas (SyncJetPDV) esteja em execução, e que o servidor das máquinas com sistema de frente de caixa também esteja comunicando com a retaguarda – Viasuper.

Na aba “Duplicatas”, é possível verificar as duplicatas a receber e a pagar da pessoa e também as que estão quitadas ou em aberto. Apresenta o grid com diversas informações importantes como o total de cada duplicata, valor de juros e valor total, portador de recebimento, data de recebimento, entre outros.

Na aba “Cheques”, igualmente a aba de duplicatas é possível visualizar os cheques a receber e a pagar da pessoa e também os que estão quitadas ou em aberto. No grid é possível visualizar datas de emissão e bom para, dados do cheque, histórico e observações de baixa

Na aba “Notas”, pode ser visualizado detalhes das notas de entrada, saída e devoluções da pessoa. Os detalhes de cada documento como produtos, quantidade e valores

Também nesta aba “Notas” é possível visualizar gráficos para compras mensais e evolução do cliente.
Já na aba “Conta Pessoal” são apresentados lançamentos envolvendo conta pessoal. Na aba “Lançamento Financeiros”, também é possível visualizar todos os lançamentos financeiros tanto de receitas quanto de despesas.
Na aba “Histórico de Contatos”, é apresentado um histórico de contatos realizados para a pessoa. É possível cadastrar o histórico de contatos pela tela de cadastros de pessoas através do botão .

Na aba “Filtros”, é possível selecionar os filtros para a exibição dos dados da Ficha Financeira, por exemplo, pode ser selecionado apenas um estabelecimento da empresa para a exibição de dados ou todos os estabelecimentos ou então apenas estabelecimentos selecionados.

Versão do Sistema Documentado.

A documentação foi realizada na versão 1.0.2105 do Viasuper.