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Pré-Requisitos

• Acesso ao Viasoft Contrushow.

Passo a passo

1. Acessar a rotina Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos

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2. Acessado a rotina, terá o filtro de estabelecimento, porém, poderá ser filtrado apenas um por vez. É possível filtrar por série, cheque, depósito, CNPJ\CPF, portador, pessoa(s) ou por  grupo(s) econômico. O filtro de datas é conforme o que for marcado no campo “Considerar Data”, a qual opção marcada, será o filtro de datas.

3. Para que os campos em ‘Juros’ fiquem habilitados é necessário que o processo ‘339-Pode alterar juros no acerto de cheques’ a opção ‘executar’ esteja marcada pois ela  permite que o usuário altere os valores de juros no acerto de cheques recebidos, desde que usuário não execute a ação 110 - Valida Desconto de Juros na Baixa de Duplicatas/Acerto de Cheques. Os campos '% Mensal Juros’ e ‘Carência’ servem para modificar os juros de um ou mais cheques recebidos.

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4. Para cada situação de cheques, haverá uma aba:

5. Cheques em:

1. Em aberto:  cheques esperando uma movimentação, por exemplo compensar, colocar em custódia e etc…

2. Em compensação: é aquele cheque que foi para o banco, porém está aguardando a confirmação de baixa.

3. Em custódia: é o processo que permite armazenar e gerenciar cheques pré-datados em uma instituição financeira. 

4. Baixados/Acertados: Cheques que foram baixados, ou foram acertados.

5. Devolvidos: é causado por falta de fundos, conta encerrada, divergência na assinatura e outros motivos. Podem ser feitas as seguintes ações: baixar, acertar, reapresentar, estornar e transferir.

6. Pré-Cadastrados: Cheques que foram cadastrados manualmente e ainda não foram efetivados.

7. Transferidos: Cheques que foram transferidos de um estabelecimento para outro.

Cada aba terá opções diferentes de manuseio do cheque, seguindo as possibilidades para o mesmo.

Opções Principais:

• Baixar -  Após ter selecionado baixar  e então salvar, o cheque irá para a aba de Cheques Baixados/Acertados e será gerado um lançamento financeiro e um lançamento no extrato do portador.

• Excluir - Só é possível excluir quando o cheque recebido veio de uma inclusão manual, se o cheque veio de outras rotinas o sistema não irá permitir realizar a ação e irá mostrar uma mensagem.

• Estornar -  Após ter selecionado estornar e então salvar, o sistema irá desfazer a ação feita, e estornar os lançamentos feitos. Por exemplo, foi realizada a baixa de um cheque recebido que estava em aberto, o cheque irá sair da aba de ‘Cheques Baixados/Acertados’ e retornará para a aba de ‘Cheques em Aberto’.

• Devolver - O cheque irá para a aba de Cheques Devolvidos, para que o cheque seja devolvido é necessário informar o campo ‘Alínea Dev.’, que serve para informar o motivo pelo qual o cheque está sendo devolvido.

• Acertar - O cheque irá abrir a tela de pagamentos(1) para poder efetuar o acerto, podem ser adicionados juros e descontos(2), caso necessário basta informar e então aplicar e salvar. Será gerado o lançamento financeiro e o lançamento no extrato do portador e então irá para a aba de ‘Cheques Baixados/Acertados’.

• Acerto Parcial - É possível fazer o acerto parcial de um cheque recebido, basta selecionar a opção ‘Acertar' (1), informar a forma de recebimento (2) e então salvar, feito isto é possível verificar em ‘Detalhes do Cheque’ os valores, sendo ‘Baixado’ o valor que foi recebido pelo acerto e ‘Saldo’ sendo o valor pendente do cheque.

• O acerto parcial irá gerar um lançamento financeiro e um lançamento no extrato do portador, toda vez que acontecer um acerto. No processo feito no print, uma parte do cheque irá ficar pendente na aba ‘Cheques em Aberto' e a outra parte em ‘Cheques Baixados/Acertado’ com a situação ‘Pendente’, caso seja feito o acerto do valor pendente a situação irá mudar para ‘Acertado’ e o cheque fica na aba de 'Cheques Baixados/Acertado’.

   

Outras opções:

• Compensar - O cheque irá para a aba de ‘Cheques em Compensação’, e não será gerado os lançamentos até que o cheque seja baixado/devolvido ou estornado.

• Custódia - O cheque irá para a aba de ‘Cheques em Custódia’, e não será gerado os lançamentos até que o cheque seja baixado ou estornado. Caso necessário, pode ser alterado alguns campos do cheque nos campos de  ‘Depósito/ Custódia’, localizados na parte inferior da tela, basta fazer a alteração, aplicar e então salvar.

• Devolver e Acertar - O cheque será devolvido e acertado, será necessário informar a forma de recebimento e o campo ‘alínea dev.’ e então serão gerados os lançamentos financeiros e os lançamentos no extrato do portador. O cheque irá para a tela de ‘Cheques Baixados/Acertados’.

• Devolver e Reapresentar - O cheque será devolvido e será reapresentado, será necessário informar o campo ‘alínea dev.’, a alínea deve ser uma que possibilite a reapresentação. Será gerado o lançamento financeiro e o lançamento no extrato do Portador. O cheque continuará na aba ‘Cheques Baixados/Acertados’.

• Transferir -  É necessário informar o estabelecimento e portador de transferência localizados na parte inferior da tela em ‘Transferência para outro Estabelecimento’ (1), feito isso o cheque irá para a aba de ‘Cheques Transferidos’.

• Efetivar -  A opção aparece somente na aba ‘Cheques Pré-Cadastrados', serve para fazer a efetivação de um cheque pré-cadastrado, feito isso o cheque irá para a aba ‘Cheques em Aberto’.

A seguir um esquema das abas onde cada opção aparece:

A cada cheque exibido no grid, ao ser selecionado poderá ser verificado os detalhes do mesmo ao lado direito, só é possível visualizar um cheque por vez no ‘Detalhes do Cheque’.

Seguindo, os campos no rodapé, ficam habilitados para possíveis alterações no cheque caso necessário, por exemplo:

• Portador, pessoa do acerto, atribuição, juros e descontos.

• Vale a pena ressaltar que sempre após informar alguma informação é necessário confirmar no botão “Aplicar” ao lado.

Uma breve explicação sobre os campos de cada seção:

1. Depósitos / Custódia:

   • Portador - Altera o Portador atual do cheque.

   • Nro Docto - Altera o campo 'Nro Docto' do cheque.

   • Dt Lancto - Data de Lançamento do lançamento financeiro.

   • Pessoa Acerto - A pessoa que realizou o acerto e será mostrada no lançamento financeiro.

   • Atribuição - caso o processo ‘239 - Obriga informar atribuição ao salvar um acerto’ esteja sendo executado será obrigado a informar o campo, senão o campo será facultativo.

2. Transferência para outro Estabelecimento:

   • Estab - Estabelecimento de destino.

   • Portador - Portador de destino.

3. Crédito:

   • Saldo Dup. Pagar - Saldo de 'Duplicatas a Pagar' da pessoa filtrada ou de quem o cheque pertence.

   • Saldo Ct. Pessoal - Saldo da Conta Pessoal da pessoa filtrada ou de quem o cheque pertence.

4. Juros / Descontos:

   • Juros - Juros sobre o valor do cheque.

   • Desconto - Descontos sobre o valor do cheque.

   • Desc Juros - Desconto dos Juros sobre o valor do cheque.

5. Juros por Prazo Médio:

   • Valores referente ao cálculo do juros por prazo médio.

Quando os campos irão aparecer:

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