MCP - Cadastro de Cheques Recebidos
- Vitoria Castanha Bresolin
- Daiana Roveda Pilantir
Descrição
O cadastro de Cheques Recebidos tem a função de realizar o cadastro manual de um cheque recebido, eles podem vir de um cadastro manual, vendas, adiantamento (recebimento), acerto de caixa, receitas e carrinho.
Pré-Requisitos
Acesso ao Viasoft ConstruShow
Passo a Passo
Acessar a rotina Financeiro >> Cheques Recebidos >> Cheques Recebidos:
A tela inicial irá mostrar os campos abaixo, a especificação de cada um pode ser verificados no dicionário de dados.
Na aba de ‘Dados Cheques’ pode ser verificado as informações sobre as pessoas envolvidas e configurações do sistema.
Consultar Histórico: abre uma nova tela e mostra as movimentações feitas na manutenção de cheques recebidos.
Lançamento Incluído Manualmente: serve para informar que o cheque está sendo cadastrado manualmente, em outros casos onde o cheque vem de uma rotina, por exemplo de um carrinho, essa informação não é apresentada.
Pague por este cheque a quantia de: valor do cheque por escrito.
Dados Cheque: São as informações referente ao cheque recebido.
Dados Devolução: Quando um cheque é devolvido na rotina de Manutenção de Cheques Recebidos, os dados sobre a devolução aparecem nesta aba.
Anexar Cheque: serve para adicionar imagens do cheque cadastrado, frente e verso do cheque.
Obs.: Aceita somente imagens do tipo (*.jpg).
Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
1 - Dados Referente ao banco | |
CMC7 | É o código de barras do cheque, ao ser informado ele adiciona também as informações do Banco, Agência, Conta, Dígito da Conta e Número do Cheque |
Banco | Banco referente ao cheque |
Agência | Agência Bancária |
Dígito Agência | Caso a agência bancária tenha um dígito a mais. Por exemplo 001- 22 |
Conta | Número da conta bancária |
Dígito Conta | Número depois do hífen no número da conta bancária. Por exemplo:12345- 6 |
Código | Código do cheque, ao salvar o número é atualizado |
Série | Número de série do cheque |
Nro Cheque | Número do cheque |
Duplicatas Vinculadas | Ao selecionar o botão irá mostrar as duplicatas vinculadas. Essas duplicatas são geradas automaticamente, caso tenha uma alteração nas datas de bom para ou vencimentos dos cheques/duplicatas. No entanto, só irá acontecer se a opção em: Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral - ‘Gera Boleto de Juros na Alt. do Vencto de Cheques/Duplicatas’ estiver como sim, senão as duplicatas não serão geradas.
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2 - Valores do cheque, juros e descontos | |
Valor Cheque | Valor sem taxas. |
Valor Acertado | Quando um cheque for acertado ou baixado, um cheque pode ter uma acerto parcial, onde o acerto é feito mais de uma vez, porém com valores menores ao do cheque. Por exemplo, um cheque de R$100,00, e então é acertado R$50,00 duas vezes. |
Valor Pendente | Quando ainda resta um valor a ser acertado ou baixado. |
Juros Cobrados | Valor dos juros sobre o cheque, em reais. |
Descontos Concedidos | Valor do desconto sobre o cheque, em reais. |
Valor Total | Referente ao saldo do cheque, se tiver descontos serão adicionados e juros também. |
Aba Dados Cheque | |
Pessoa | Beneficiário do Cheque |
CNPJ/CPF Beneficiário | Informações pessoais do beneficiário |
Emitente | Emitente do Cheque |
CNPJ/CPF Beneficiário | Informações pessoais do emitente |
Data Cadastro | Data de Cadastro do Cheque |
Data Emissão | Data de Emissão do Cheque |
Mês/Ano Competência | Mês e ano de competência do Cheque |
Data Bom Para | Melhor data para baixar o Cheque |
Vencimento Original | Data de vencimento original do Cheque |
Data Ultimo Processo | Data de última movimentação feita no cheque |
Situação | Situação do Cheque |
Analítica | Analítica do Cheque |
Portador | Portador do Cheque |
Histórico | Caso o Cheque tenha vindo de outros processos irá aparecer informações, por exemplo: ‘Rec 123456’ |
Informações Adicionais | Se tiver alguma informação adicional |
Representante | Representante do Cheque |
Opção ‘Gerar Lançamento Financeiro de Devolução’ | Selecionada essa opção, o cheque será lançado com a situação ‘Incluído como Devolvido’ |
Aba Dados Devolução | |
Analítica de Origem | Analítica cadastrada para devolução de cheques no ‘Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Analíticas de Despesa - 'Analítica Dev. Cheque Baixado’ ' |
Portador Origem | Portador do cheque |
Alínea | Alínea de devolução, serve para informar o motivo pelo qual o cheque foi devolvido |
Lançamento Financeiro | Código do lançamento financeiro gerado |
Nro Depósito | Número do depósito, pode ser informado manualmente na rotina de Manutenção de Cheques Recebidos |
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Versão
Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|
1.0 | Autor(a): Vitória Castanha Bresolin |
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