Como realizar Abertura e Fechamento de Caixa

MÓDULO

Petroshow PDV

ROTINA/PROCESSO

A rotina está localizada no módulo PSPDV junto ao atalho “Opções de Caixa”.

OBJETIVO DA ROTINA/PROCESSO

Realizar o processo de abertura e fechamento de caixa e demais lançamentos que envolvem os saldos decorrentes das operações no caixa de um posto de combustíveis.

PRÉ-REQUISITO PARA UTILIZAÇÃO

Para realização dos processos que serão descritos a seguir, o usuário precisa estar cadastrado como um “Usuário PDV” e ter liberação de ações que possibilite diferentes consultas, bem como no cadastro do PSPDV. Além disso, para o processo de lançamento em caixa, é necessário seu cadastramento junto ao PSGerencial, informando qual o tipo de operação será realizada e sincronizada para o controle de caixa.

UTILIZANDO A ROTINA

1. OPÇÕES DE CAIXA
As opções de caixa são caracterizadas pelos processos que envolvem movimentação de saldos entre os portadores do CAIXA PDV com o CAIXA GERAL, onde esse trâmite some o valor em caixa PDV ou diminua esse valor. A seguir a explicação de como é realizado o processo de abertura e fechamento de caixa junto ao módulo.

1.1 ABERTURA DE CAIXA

Para realizar o processo de abertura e fechamento de caixa é necessário pontuar que o usuário precisa ter acesso ao PDV, ou seja, de fato precisa ser o operador, diferentemente do Gerente de Posto:

Configuração usuário PDV

Quando configurado o tipo de acesso, ao realizar login no módulo PSPDV, para que o usuário possa efetuar operações no caixa, é necessário a abertura de caixa, localizado no menu Opções de Caixa>> Abrir Caixa, ou então pelo atalho Alt+A, ao carregar a tela de abertura de caixa o usuário tem a opção de informar qual o saldo inicial do seu caixa em reais, ou então, como é opcional essa informação, a abertura pode ser realizada sem saldo inicial:

Opção abertura de caixa

Caso a abertura não seja realizada, o usuário fica impedindo de realizar vendas, sendo notificado a necessidade de abertura de caixa.

1.2 FECHAMENTO DE CAIXA

Já o processo de fechamento de caixa, envolvem diferentes acessos a conferências dependendo da necessidade do estabelecimento, onde o usuário que realiza o fechamento poderá realizar a conferência dos totalizadores de forma sintética ou detalhada. Para determinar essa ação é necessário configurar o usuário no PSGerencial>> Gerente>> Petroshow PDV>> Usuário PDV>> Caixa>> Vê fechamento do caixa?

Não visualiza fechamento de caixa:

Quando a opção “Vê fechamento de caixa” está como não, ao realizar o fechamento de caixa, o usuário informará os totais nos referentes campos conforme os comprovantes por acerto financeiro. Porém, não terá o comparativo dos valores do sistema em confronto com os totais informados, a tela será apresentada da seguinte forma:

Visualiza fechamento de caixa:

Quando a opção “Vê fechamento de caixa” está como sim, ao realizar o fechamento de caixa, o usuário informará os totais nos referentes campos conforme os comprovantes por acerto financeiro e terá a opção através do ícone em destaque para a conferência dos totais entre os valores informados e os valores registrados pelo sistema:

No fechamento de caixa, é obrigatório que todos os campos dos “Dados de Fechamento” sejam informados, ou seja, é necessário que o usuário mesmo que não possua valor à informar no campo, preencha com zero. Caso algum campo não esteja informado, o campo fica em vermelho como destacado na imagem acima e não é possível realizar o fechamento.

O ícone possibilita ao usuário a visualização do resumo de caixa de forma simplificada ou detalhada:

>> Resumo Simplificado: apresenta somente os totais por acerto financeiro.

>> Resumo detalhado: apresenta além dos totais por acerto financeiro, o detalhamento em troco, cartão e cheques:

Já nos casos de estabelecimentos que utilizam o controle de caixa por Agente Comercial, mesmo tendo o mesmo processo de abertura, pode ou não o usuário ter de detalhar o fechamento de caixa, ficando a critério da configuração do retaguarda em: PSGerencial>> Cadastros Específicos>> Estabelecimento>> Conf. PDV>> Financeiro>> Detalhar fechamento de caixa? = Não”. Quando configurado para ‘Não’ a tela de “Detalhamento de Fechamento não é apresentado”. Mas, essa opção é apenas para caixa por AGENTE COMERCIAL.

Tendo como base as instruções repassadas, o usuário que realizará as operações em caixa, terá condições de operar o processo de abertura e fechamento de caixa, bem como anexar caso necessário os relatórios de totalizadores.

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 2.0.2302.1000