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Retorno e ConciliaĆ§Ć£o Getnet

Retorno e ConciliaĆ§Ć£o Getnet

O processo de leitura do arquivo de retorno para conciliaĆ§Ć£o de cartĆ£o

GETNET tem os seguintes passos:

šŸ“ƒ Leitura do Arquivo

Nessa etapa, serĆ” realizado a leitura do arquivo .txt ou .ret. Depois do arquivo ser lido com sucesso, serĆ” percorrido linha a linha desse e processado dependendo do tipo do registro.

šŸ” Tipos de Registros:

Header

SerĆ” retornado a data de processamento do arquivo;

Registro do tipo: RV

Se o tipo do pagamento for ā€œACā€ Ć© inserido os dados de: Data do LanƧamento, Data do Pagto., Vlr. Baixa, Vlr. Taxa Desc., Vlr Liq, Vlr Antecipado, Nro Parcela, Total Parcela e Tipo do Pagamento;

Registro do tipo: CV

Ɖ inserido os dados de: NSU, AutorizaĆ§Ć£o, Data do LanƧamento, Data do Pagto., Vlr. Baixa, Vlr. Taxa Desc., Vlr Liq, Vlr Antecipado, Nro Parcela, Total Parcela, Tipo do Pagamento, Vlr Parcela, Cod Banco, Cod AfiliaĆ§Ć£o, Agencia e Conta.

Se o tipo do pagamento for ā€œPFā€ ou ā€œPGā€, atualizar o detalhamento do acerto em cartĆ£o (Tabela ACERCARDET) adicionando as informaƧƵes de Numero RV,CĆ³d do Acerto Financeiro, CĆ³d do LanƧ. Financeiro, com base na consulta na tabela de Acerto em CartĆ£o (ACERCAR) usando como parĆ¢metro o campo AUTORIZA igual ao campo Autoriza vindo no registro do arquivo;

Registro do tipo: Ajuste

Se o tipo do pagamento for ā€œPGā€, Ć© retornado os dados de Nro. AfiliaĆ§Ć£o, Motivo do Ajuste, Data do Ajuste, Vlr do Ajuste e Recebimento/Despesa. Com isso Ć© consultado no sistema atravĆ©s da VsConsulta SEL_CONCILIACARTAO_JOB_GETNET_AJUSTE para identificar se existe um registro cadastro de motivo de ajuste conforme foi retornado (Tabela CARTAOAJUSTEITEM). Se tem, retorna os dados do cadastro, se nĆ£o, deixa as informaƧƵes relacionadas ao motivo em branco.

ApĆ³s esse processo, Ć© realizado algumas verificaƧƵes atravĆ©s do retorno anterior, se encontrou ou nĆ£o o motivo cadastro no sistema:

  1. Se o estabelecimento origem nĆ£o foi informado, serĆ” abortado a operaĆ§Ć£o e registrarĆ” no log a mensagem:

ā€œNenhum estab. encontrado com nro de filiaĆ§Ć£o GETNET X.ā€;

  1. Se jĆ” existir um lanƧamento de ajuste na data retornada no arquivo, serĆ” abortado a operaĆ§Ć£o e registrarĆ” no log:

ā€œIgnorando ajuste nĀŗ X com o motivo Y pois ja existe para o estab Z no dia Aā€;

  1. Se o estabelecimento da baixa nĆ£o foi informado, serĆ” abortado a operaĆ§Ć£o e registrarĆ” no log a mensagem:

ā€œNĆ£o foi possĆ­vel definir o estab. para o lanƧamento de ajuste nĀŗ X de motivo Y da adm Z do dia Aā€;

  1. Se o portador nĆ£o foi informado, serĆ” abortado a operaĆ§Ć£o e registrarĆ” no log a mensagem:

ā€œNĆ£o foi possĆ­vel definir o portador para o lanƧamento de ajuste nĀŗ X no estab Y com motivo Zā€;

  1. Se a analĆ­tica nĆ£o for informada, serĆ” abortado a operaĆ§Ć£o e registrarĆ” no log a mensagem:

ā€œNĆ£o foi possĆ­vel definir a analĆ­tica para o lanƧamento de ajuste nĀŗ X no estab Y com motivo Zā€;

Se passar por todas essas validaƧƵes, o processo irƔ continuar e inserir os dados a serem ajustado com o retorno dos campos a cima citado;

šŸ“ˆ ConciliaĆ§Ć£o dos LanƧamentos

Agora, com a leitura realizada e retornado os registros existentes de acordo

com as regras a cima, serĆ” confrontado com os acertos em cartĆ£o registrado

no sistema. A seguinte ordem serĆ” respeitada para identificar o acerto:

  1. Consultar os acertos em cartĆ£o levando em consideraĆ§Ć£o a AutorizaĆ§Ć£o e o NSU;

  2. Caso nĆ£o encontre pela regra anterior, serĆ” consultado os acertos em cartĆ£o levando em consideraĆ§Ć£o a AutorizaĆ§Ć£o, Data do LanƧamento e Valor da Baixa;

  3. Caso nĆ£o encontre pela regra anterior, serĆ” consultado os acertos em cartĆ£o levando em consideraĆ§Ć£o o NSU, Data do LanƧamento e Valor da Baixa;

Obs: Todos essas regras tambĆ©m levam em consideraĆ§Ć£o NĀŗ de AfiliaĆ§Ć£o do acerto em cartĆ£o.

Se nĆ£o encontrado o acerto em cartĆ£o, serĆ” registrado em log e abortado a operaĆ§Ć£o daquele registro que estĆ” sendo conciliado, prosseguindo para o prĆ³ximo.

Caso encontre, ainda terƔ algumas validaƧƵes:

  1. SerĆ” consultado o portador da conta bancaria de acordo com os dados contidos no arquivo e tambĆ©m o portador do acerto do cartĆ£o, se ambos nĆ£o forem retornados, serĆ” abortado a operaĆ§Ć£o da conciliaĆ§Ć£o do registro em questĆ£o e serĆ” registrado em log a seguinte mensagem ā€œNĆ£o foi possĆ­vel encontrar um portador para a combinaĆ§Ć£o de Banco/Agencia/Conta X/Y/X e para o acerto A no estab. B nĆ£o existe portador definido para a baixaā€, e seguirĆ” para o prĆ³ximo registro a ser conciliado;

  2. Se o acerto em cartĆ£o encontrado jĆ” possuir Data de Baixa, serĆ” abortado a operaĆ§Ć£o da conciliaĆ§Ć£o do registro em questĆ£o e serĆ” registrado em log a seguinte mensagem ā€œAcerto em cartĆ£o com autorizaĆ§Ć£o X jĆ” encontra-se baixadoā€, e seguirĆ” para o prĆ³ximo registro a ser conciliado;

Se nĆ£o abortado a operaĆ§Ć£o, seguirĆ” com a inclusĆ£o do acerto financeiro para o acerto em cartĆ£o.

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šŸ’° Efetivar LanƧamentos Financeiros

Etapa final onde serƔ de fato efetivado no banco de dados todos os lanƧamentos financeiros inseridos na etapa anterior.

šŸ“ConclusĆ£o do Processo

Move o arquivo lido para a pasta de ā€œLidosā€ configurada.

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