Descrição

Será informado como apresentará a informação nos documentos em que a situação for vinculada.

Dias p/ Compensação

Dias úteis que serão considerados na soma das datas de Vencimento de títulos e cheques a receber, referente ao Fluxo de Caixa a realizar.

Listar na Baixa

Define se a situação aparecerá na rotina das baixas (Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber/ Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas/ e Pessoas » Acerto Unificado).

Listar no Estorno

Define se listará na rotina dos estornos (Pessoas » Estorno Unificado/ Pessoas » Contas a Receber » Estorna Baixa de Títulos a Receber/ e Pessoas » Contas a Pagar » Estorna Baixa de Títulos a Pagar).

Listar no Pgto c/ Cheq. Terc

Quando tiver um cheque de terceiro disponível para uso do pagamento, e se o cheque estiver ligado a situação.

Listar no Razão Cli/For

Apresentará as informações no relatório razão de Clientes e Fornecedores, com documentos ligados a situação.

Cobrar Juros nas Duplicatas

Define se quando utilizada a situação cadastrada, será cobrado juros/descontos que podem ser cadastrados através da rotina: Pessoas » Cadastros Gerais » Descontos/Acréscimos.

Tipos de Juros

Nesse campo, quando marcado sim na opção Cobrar Juros nas Duplicatas podem ser definidos quais serão os tipos de Juros que serão cobrados na situação específica. Essa opção não necessariamente irá cobrar ou não juros do documento vinculado na situação, pois existem outras formas de parametrização desses cadastros encontrados no menu supracitado:  Pessoas » Cadastros Gerais » Descontos/Acréscimos.

Taxas de Juros Efetivas

Quando marcado = Sim, será habilitado o campo Tipo de Índice a ser utilizado como taxa efetiva para o cálculo de juros.

Tipo de Índice

Pode-se definir um tipo de cálculo de juros, através de como se fosse um indexador para ajustar e efetuar o cálculo dos juros dos documentos vinculados a essa situação (Selic Overight, CDI Overight, TR, TBF, TJLP).

Calcular Desc. nas Duplicatas

Quando informado = Sim, será possível parametrizar os descontos da rotina Pessoas » Cadastros Gerais » Descontos/Acréscimos, para que sejam descontados os documentos vinculados a situação.

Tipos de Descontos

Se o campo Calcular Desc. nas Duplicatas for parametrizado = Sim, poderão ser definidos os descontos que já estão cadastrados no menu: Pessoas » Cadastros Gerais » Descontos/Acréscimos.

Controle de Perda

Parametrizado = Sim o sistema irá utilizar uma lógica diferente ao contabilizar lançamentos, quando forem alterados documentos (Duplicatas) para a situação que estiver vinculada nessa configuração, através das rotinas: Pessoas » Contas a Receber » Manutenção de Títulos a Receber/ e Pessoas » Contas a Pagar » Manutenção de Títulos a Pagar.

Conta contábil de Perda

Se o campo Controle de Perda estiver = Sim será habilitado para ser informada uma conta contábil para esses lançamentos, onde estarão vinculados na situação cadastrada. Sendo assim, após fazer o lançamento de manutenção, sua contabilização será buscada da conta parametrizada na situação.

Obriga Inf. Pré-Class

Se utilizada a pré-classificação do sistema parametrizada no menu: Configurações » Configuração » Financeiro - Aba Pré-Classificação Financeira - Opção Utiliza Pré-Classificação Financeira, que deve estar marcada.

Nesses casos, quando utilizada essa opção, pode ser parametrizado para que obrigue a Situação em Lançamentos que utilizem a pré-classificação financeira, para a situação parametrizada.

Renegociação

Quando parametrizado o sistema irá utilizar essa situação no momento em que for feita uma renegociação pela rotina Pessoas » Acerto Unificado, utilizando a opção Iniciar Renegociação de Dívida. Onde no momento do acerto do documento renegociado, buscará como padrão a situação que estiver parametrizada como Renegociação = Sim.

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1.0

Autor: Leonardo Forti

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Revisor: Edmar Guerro