Manutenção de Títulos a Receber

Títulos

Informar o filtro a ser utilizado para busca entre títulos a receber ou a pagar.

Portador

Informar o portador para filtro específico por portador. Todos os títulos selecionados no grid terão a situação alterada para o portador informado.

Situação

Informar a situação para filtro específico por situação. Todos os títulos selecionados no grid terão a situação alterada para a situação informada.

Analítica

Informar a analítica para filtro específico por analítica. Todos os títulos selecionados no grid terão a situação alterada para a analítica informada.

Histórico

Informar o histórico para filtro específico por histórico. Todos os títulos selecionados no grid terão a situação alterada para o histórico informado.

Juros

Informar o valor do juro a ser aplicado nas duplicatas filtradas.

Descontos

Informar o valor de desconto a ser aplicado nas duplicatas filtradas.

Novo Vencto

Informar data de novo vencimento para as duplicatas.

Desc/Acrésc

Informar a categoria de desconto ou acréscimo a ser realizado.

% Percentual

Informar o percentual a ser aplicado Desc/Acrésc, conforme categoria informada na opção.

Inserir Desconto/Acréscimo

Marcar o checkbox para inserir acréscimo/desconto nas duplicatas listadas que não tiverem o acréscimo/desconto informado.

Validade Inicial

Informar a validade inicial a ser filtrada.

Validade Final

Informar a validade final a ser filtrada.

Visualizar Desconto/Acréscimo

Marcar o checkbox para visualizar o grid de Desconto/Acréscimo para inclusão/alteração dos títulos individuais.

Principal

Cliente(s)

Informar o código do cliente para filtro específico por cliente. Todos os títulos selecionados no grid terão a situação alterada para o(s) cliente(s) informado.

Região(es)

Informar o código da região para filtro específico por região. Todos os títulos selecionados no grid terão a situação alterada para a região informada.

Portador(es)

Informar o portador para filtro específico por portador. Todos os títulos selecionados no grid terão a situação alterada para o portador informado.

Situação(es)

Informar a situação para filtro específico por situação. Todos os títulos selecionados no grid terão a situação alterada para a situação informada.

Desc.Acrésc

Informar o código do desconto ou acréscimo para filtro específico. Todos os títulos selecionados no grid terão a situação alterada para o filtro informado.

Ramo(s)

Informar o ramo de atividade para filtro específico por ramo de atividade. Todos os títulos selecionados no grid terão a situação alterada para o ramo informado.

Analítica(s)

Informar o código da analítica para filtro específico por analítica. Todos os títulos selecionados no grid terão a situação alterada para a analítica informada.

Vencto Inicial

Informar o vencimento inicial ser filtrada.

Vencto Final

Informar o vencimento final a ser filtrado.

Val. Ini. Acrésc/Desc

Informar a validade inicial acréscimo/desconto a ser filtrado.

Val. Final. Acrésc/Desc

Informar a validade final acréscimo/desconto a ser filtrado.

Título(s)

Informar o código da duplicata ou sua descrição para filtro especifico, caso existam outros filtros ativos o sistema irá desconsiderar este.

Somente Clientes Ativos

Ao marcar o checkbox será reajustada as duplicatas ligadas a pessoas que estejam ativas no sistema.

Somente Incluídos Manualmente

Ao marcar o checkbox será reajustada as duplicatas ligadas incluídas manualmente pelo sistema financeiro.

Emissão Inicial

Informar a data de emissão inicial a ser filtrada.

Emissão Final

Informar a data de emissão final a ser filtrada.

Executar

Ao clicar em executar será aplicado os filtros para listar no grid.

Marcar Todos

Após filtrado será possível selecionar todas as duplicatas clicando no checkbox.

Grid

Estab

Será listado o estabelecimento que pertence à duplicata.

Título

Será listado o número do título gerado no sistema.

Nosso Número

Será lista o nosso número gerado na emissão da duplicata.

Cód. Cliente

Será listado o código do cliente.

Nome

Será listado o nome do cliente.

Emissão

Será listado a data de emissão da duplicata.

Vencto

Será listado a data de vencimento da duplicata.

Moeda

Será listado a moeda utilizada para emissão da duplicata.

Valor

Será listado o valor da duplicata.

Saldo

Será listado o saldo da duplicata considerando descontos/acréscimos.

Portador

Será listado o código do portador de emissão da duplicata.

Descrição

Será listado a descrição do portador.

Situação

Será listado o código da situação da duplicata.

Descrição

Será listado a descrição da situação.

Atualiza

Marcar o checkbox caso deseje atualizar a situação da duplicata.

Saldo Total Selecionado

Será apresentado a somatória do saldo total das duplicatas selecionadas.

Valor Total Selecionado

Será apresentado a somatória do valor total das duplicatas selecionadas.

Descontos/Acréscimos

Sequencia

Será listado a sequência do desconto/acréscimo vinculado na duplicata.

Desconto

Será listado o código desconto/acréscimo vinculado na duplicata.

Descrição

Será listado a descrição do desconto/acréscimo.

% Percentual

Será listado o percentual do desconto aplicado.

Validade Inicial

Será listado a validade inicial.

Validade Final

Será listado a validade final.

729

4.0.2112.1001

1021121032

1.0

Autora: Emanuelli Maira Boschetti