Aplicação Financeira

Descrição

Índice

Passo a passo

1º - Configuração

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Para realizar a configuração, será necessário a definição de tipo de contas movimento de crédito referente a aplicação, essa tipo de conta movimento não poderá conter porcentagem juro definido em sua configuração, posteriormente a isso vincular o mesmo, segue um exemplo de tipo de conta movimento para ilustrar: 

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Note que nesse exemplo no campo tipo (provisão) também necessita de uma tipo de conta movimento para Correções, e caso ocorra de conter aplicação de IRRF, nesse tipo de conta movimento para provisionamento, será necessário adicionar o esse tipo de conta movimento para cálculo do imposto. 

Os demais campos, Tipo lançamento de estorno, também é um tipo de conta movimento para realização de estorno de valores, a taxa de juros referente a essa aplicação, é normalmente utilizada taxa mensal para cálculo, nas guias aplicação e resgate, é possível configurar qual o portador, centro de custo e um histórico padrão para realização dessas operações, segue um exemplo ilustrado com a parametrização: 

Após essas configurações parte para a segunda etapa, o cadastro do contrato. 

2º - Contrato

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No cadastro do contrato, será definido a taxa da aplicação, nesse caso como se trata de uma aplicação com rendimentos mensais deixei definido com um valor coerente ao mês, valor do contrato, a pessoa do contrato, e a configuração cadastrada anteriormente, na qual vai gerar os valores nas de contas movimento, em aplicação e resgate, por exemplo, segue exemplo ilustrado de como ficaria um cadastro preenchido:

Após o cadastro do contrato, pode ser inserido a aplicação, segue o próximo passo. 

3º -  Manutenção de aplicação financeira 

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Na tela de manutenção financeira, vai ocorrer as movimentações, basta selecionar o contrato e carregá-lo, a partir disso, nas opções a baixo no canto esquerdo da tela, e incluir uma movimentação:

Automaticamente o sistema trata o tipo de conta movimento que está definido na configuração realizada anteriormente, salvando a conta movimento, será exibido o valor na tela para as futuras movimentações. 

As demais movimentações pode são realizadas quando realizado movimentações, como uma nova aplicação, também há possibilidade de gerar as movimentações automáticas a partir de um agendador de tarefas, podendo definir os lançamentos das correções mensais a partir de uma data específica, segue exemplo a baixo: 

Por fim, segue o exemplo da correção gerada pelo agendador: