MCP - Conciliação Contábil

Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Necessário assistir os cursos referentes a: Configurações Contábeis.

Passo a passo

1. Hoje através desta rotina é possível fazer a conciliação das contas de portadores, clientes, fornecedores e cartões, sendo que a conciliação de todas elas é igual, desta forma será detalhado como seria feito a conciliação da conta clientes como exemplo, iniciando pelas especificações da tela:

    

   No início da tela são apresentados os filtros que deverão ser preenchidos para efetuar a conciliação.

   Open

   

   01 Estab. Contábil - Deve ser informado o código do estabelecimento contábil, há casos por exemplo onde o estabelecimento no construshow tem o código 1000 e no contábil o código 100, neste caso o código informado neste campo seria o 100.

   02 Conta - Conta contábil que será analisada de acordo com a aba que estiver sendo utilizada, por exemplo se estiver na aba Conciliação de Portador deve ser informado uma conta contábil de portador, se estiver na aba Conciliação de Cartões deve ser informada uma conta contábil de cartão e assim sucessivamente.

   03 Data - Intervalo de datas que será feito a conferência (data dos lançamentos).

   04 Cliente ou Fornecedor - Essa opção só é apresentada na aba de Conciliada de Cliente e Fornecedores e  será automaticamente preenchida de acordo com a analítica informada na conta.

   5 Botão Executar - Após preenchidos os filtros acima é necessário clicar em executar para que o dados do período e conta selecionadas sejam carregados na tela. Do lado esquerdo serão listados os lançamentos contábeis e do lado direito serão listados os lançamentos gerenciais do construshow que envolveram a conta analítica selecionada para conferência.

   6 Botão Conciliar - Após listados os dados na tela ao clicar no botão Conciliar o sistema fará a verificação entre lançamentos contábeis e lançamentos gerenciais marcando como Conciliados todos os que encontrar pertencentes ao mesmo grupo digamos assim, primeiro verifica se o ID. Origem dos lactos do contábil são iguais aos ID. Origem dos lactos do construshow, depois verifica se a data e valor dos lançamentos são iguais , e desta forma vai marcando o que estiver condizente como conciliado.

   07 Botão Salvar - Após ter conciliado os lançamentos é necessário que os mesmos sejam salvos, para que sejam verificados (caso aconteça) somente os que não foram conciliados.

   08 Somente não Conciliados - Marcando esse checkbox o sistema apresentará na tela somente os lançamentos que ainda não foram conciliados, ficando assim mais fácil de identificar o porque não foram conciliados, nem sempre é porque não estão corretos, em alguns casos podem não ter sido conciliados pois o Id Origem dos lançamentos e a quantidade de lançamentos financeiros geradas é diferente da quantidade de lançamentos contábeis, neste caso os lançamentos poderão ser consistidos manualmente.

   09 Filtrar - Este campo é XXXXXXXXXXXXX ou seja o que for digitado nele buscará em ambos os lados (lançamentos contábeis/gerenciais) semelhante a imagem abaixo, onde foi filtrado 36580.

2. 10 Lançamentos Contábeis - Serão listados todos os lançamentos contábeis gerados para a analítica contábil informada nos filtros da tela de conciliação.

   11  Lançamentos e Baixas de Títulos - Essa descrição se altera de acordo com a aba que estiver sendo utilizada para conferência, mas do lado direito da tela serão listados os lançamentos gerenciais/financeiros relacionados a analítica contábil informada para conferência.

   12 Conciliado - Esse checkbox será marcado automaticamente nos lançamentos que o sistema encontrou como conciliados ao usar o botão concilia, mas também poderá ser marcado manualmente caso o lançamento em questão não tenha entrado nos critérios que o sistema validada para entender como conciliado, mas o usuário tenha verificado que os lançamentos estão corretos e desta forma devem ser conciliados manualmente.

   13 D -  Total de Débito dos lançamentos, do lado esquerdo é apresentado o total de débitos contábeis e do lado direito o total de débitos financeiros.

    14 C - Total de Crédito dos lançamentos, do lado esquerdo é apresentado o total de créditos contábeis e do lado direito o total de créditos financeiros.

   15 - Diferença entre o débito e o crédito, do lado esquerdo é apresentada a diferença entre débito e crédito contábil e do lado direito a diferença entre débito e crédito financeiro, para que a conciliação tivesse fechado 100% essa diferença deveria ser igual entre o lado esquerdo e o lado direito, semelhante imagem abaixo:

3. Open

   

Uma vez que a conciliação tenha sido executada e não tenha fechado 100% após salvar o que já foi conciliado é possível como já citado anteriormente mostrar apenas os lançamentos não conciliados, conforme imagem abaixo, e desta forma verificar o que aconteceu com esses lançamentos, por exemplo no caso em questão existem 3 lançamentos contábeis que não foram encontrados no construshow e um lançamento no construshow que não foi encontrado no contábil, através das informações apresentadas no grid referente a esses lançamentos é possível verificar o que ocorreu com os mesmos.

OBS: Esta rotina ainda encontra-se em desenvolvimento e futuramente passará por melhorias, é importante citar que a conciliação de Clientes e Fornecedores não atende o processo de renegociação de duplicatas feito através da nota de transporte hoje existente no Construshow, então se o cliente utilizar essa rotina a conciliação apresentará divergências.

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